Полный текст:

ИСХОДНОЕ СООБЩЕНИЕ Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении. Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая (опубликовано 13.06.2019 13:56:49) http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.aspx?eventid=LtrfeLILHUaUEKepd24N6A-B-B. Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое описание внесенных изменений: АО ВТБ Капитал Управление активами Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая 1. Управляющая компания: АО ВТБ Капитал Управление активами 2. Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами N 21-000-1-00059, выдана ФСФР России 06.03.2002 3. Название паевого инвестиционного фонда: Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ВТБ – Фонд Сбалансированный», правила доверительного управления зарегистрированы лицензирующим органом ФСФР России 13.09.2007, N 0962-94131346 4. Адреса, по которым можно получить более подробную информацию о фонде(адреса ПИФа): 123112, г. Москва, Пресненская наб., д. 10, этаж 15, помещение III 5. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб, на 11.06.2019 29,66 6. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб, на 10.06.2019 29,56 7. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, % 0,34 8. Стоимость чистых активов, руб., на 11.06.2019 9669866949,18 9. Стоимость чистых активов, руб., на 10.06.2019 9537015274,99 10. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, % 1,39 Данные указаны без учета надбавок, взимаемых при покупке и скидок, взимаемых при погашении пая. Наличие надбавок и скидок уменьшает доходность инвестиций в паи паевого инвестиционного фонда. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ Об инвестиционных фондах можно по адресам: 123112, Россия, г. Москва, Пресненская наб., д. 10, этаж 15, помещение III Генеральный директор С.Г. Дюдин краткое описание внесенных изменений: скорректирована дата в п.5 и п.8 (Было 12.06.2019 - ошибочно, нерабочий день. Стало - 11.06.2019 - верная дата) Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.