Полный текст:

Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям Закрытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Фонд ВДО развивающихся российских компаний» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Восток-Запад» 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 123112, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, проезд 1-й Красногвардейский, д. 15, этаж 10, ком. 7 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1056405422875 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6454074653 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 21-000-1-00749 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38018 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14.01.2022 2. Содержание сообщения Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Восток-Запад» (ООО «Управляющая компания «Восток-Запад»), место нахождения: 123112, город Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Пресненский, проезд 1-й Красногвардейский, д. 15, этаж 10, ком. 7, ИНН: 6454074653, лицензия № 21-000-1-00749 на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от 24 августа 2010 г., выданная Банком России, адреса страниц в сети Интернет, используемые для раскрытия информации: www.ew-mc.ru, https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38018, сообщает о выплате дохода по инвестиционным паям Закрытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Фонд ВДО развивающихся российских компаний» (далее – Фонд) (Правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 20 апреля 2020 года за № 4025). Дата составления списка лиц, имеющих право на получение дохода: 30.12.2021; Сумма дохода, подлежащая распределению среди владельцев инвестиционных паев: 14 991 789,36 (Четырнадцать миллионов девятьсот девяносто одна тысяча семьсот восемьдесят девять) рублей 36 копеек; Сумма дохода по одному инвестиционному паю, подлежащая выплате: 301,01626 рублей (Триста один) рубль Одна тысяча шестьсот двадцать шесть стотысячных копейки); Дата начала срока выплаты дохода: 14.01.2022; Дата завершения (окончания) срока выплаты дохода: 25.02.2022; Порядок выплаты дохода: выплата дохода по инвестиционному паю осуществляется путем его перечисления на банковский счет, реквизиты которого указаны в реестре владельцев инвестиционных паев. В случае если сведения о реквизитах банковского счета для перечисления дохода не указаны или указаны неверные реквизиты банковского счета, выплата дохода по инвестиционному паю осуществляется не позднее 5 рабочих дней с даты получения Управляющей компанией необходимых сведений о реквизитах банковского счета для перечисления дохода. 14.01.2022 3. Подпись 3.1. Генеральный директор Д.С. Кулик 3.2. Дата 14.01.2022г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.