Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О решениях, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Мордовская энергосбытовая компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» ПАО «Мордовэнергосбыт» 1.3. Место нахождения эмитента 430001, Российская Федерация, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Большевистская, дом 117 А 1.4. ОГРН эмитента 1051326000967 1.5. ИНН эмитента 1326192645 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 1-01-55055-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mesk.ru/raskrytie_informacyi/raskrytie_informatsii_emitentom/ http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5754 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: 2.1.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента имеется. В заседании участвовали 7 из 7 членов Совета директоров эмитента. 2.1.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: По вопросу №1 заседания Совета директоров: - «за» - 7 голосов; - «против» - 0 голосов; - «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. По вопросу №2 заседания Совета директоров: - «за» - 7 голосов; - «против» - 0 голосов; - «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. По вопросу №3 заседания Совета директоров: - «за» - 7 голосов; - «против» - 0 голосов; - «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. По вопросу №4 заседания Совета директоров: - «за» - 7 голосов; - «против» - 0 голосов; - «воздержался» - 0 голосов. По вопросу №5 заседания Совета директоров: - «за» - 7 голосов; - «против» - 0 голосов; - «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. По вопросу №6 заседания Совета директоров: - «за» - 7 голосов; - «против» - 0 голосов; - «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. По вопросу №7 заседания Совета директоров: - «за» - 7 голосов; - «против» - 0 голосов; - «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: ВОПРОС № 1: Об утверждении плана работы Совета директоров Общества на 2 квартал 2016 года. РЕШЕНИЕ: Утвердить план работы Совета директоров Общества на 2 квартал 2016 года в соответствии с Приложением №1. ВОПРОС № 2: Об утверждении бизнес-плана Общества на 2016 год. РЕШЕНИЕ: Утвердить бизнес-план ПАО «Мордовская энергосбытовая компания»» на 2016 год со следующими показателями: годовой: - чистая прибыль, обеспеченная денежным потоком: - 15 231,9 тыс. руб. квартальные: - уровень реализации (нарастающим итогом): 1 квартал – 92,0%; 1 полугодие – 95,6%; 9 месяцев – 96,7%; 2016 год – 100,0%. - маржинальный доход (нарастающим итогом): 1 квартал – 189 865,9 тыс. руб.; 1 полугодие – 336 669,3 тыс. руб.; 9 месяцев – 485 612,2 тыс. руб.; 2016 год – 677 279,2 тыс. руб. - лимит собственных затрат (нарастающим итогом): 1 квартал – 73 101,3 тыс. руб.; 1 полугодие – 156 836,7 тыс. руб.; 9 месяцев – 235 958,5 тыс. руб.; 2016 год – 327 623,7 тыс. руб. - лимит расходов из прибыли (нарастающим итогом): 1 квартал – 28 324,6 тыс. руб.; 1 полугодие – 66 364,5 тыс. руб.; 9 месяцев – 92 595,2 тыс. руб.; 2016 год – 140 359,0 тыс. руб. ВОПРОС № 3: Об утверждении кредитного плана Общества на 2 квартал 2016 года. РЕШЕНИЕ: Утвердить кредитный план Общества на 2 квартал 2016 года. ВОПРОС № 4: Об одобрении внесения изменений в условия крупной сделки - кредитного договора между ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» и Банком «Возрождение» (ПАО). РЕШЕНИЕ: Одобрить Дополнительное соглашение №02 к крупной сделке - кредитному договору № 046-034-К-2015 от 05 ноября 2015 г., заключенному между ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» и Банком «Возрождение» (ПАО), предусматривающее, в частности, следующие изменения ранее одобренных существенных условий: 1. За неиспользованный остаток кредитной линии Заемщик ежемесячно уплачивает Банку комиссию от суммы неиспользованного остатка кредитной линии не позднее последней даты уплаты процентов за месяц в соответствии с п.4.2 кредитного договора. Комиссия рассчитывается ежедневно на начало операционного дня, начиная с даты установления Лимита задолженности в соответствии с кредитным договором, за период с 1 по последний календарный день текущего месяца включительно и составляет: - в течение Периода льготного использования Лимита задолженности – 0,5 (Ноль целых 5/10) процента годовых; - с 1-го по 90-й день (включительно) по истечении Периода льготного использования Лимита задолженности – 1,5 (Один целых 5/10) процента годовых; - 91-го дня по истечении Периода льготного использования Лимита задолженности – 2 (Два) процента годовых. 2. Дополнительное соглашение №02 вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Заемщиком всех обязательств, предусмотренных кредитным договором № 046-034-К-2015 от 05 ноября 2015 г. ВОПРОС № 5: Отчет Генерального директора о реализации программы закупок Общества по итогам 2015 года. РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет Генерального директора о реализации программы закупок Общества по итогам 2015 года. ВОПРОС № 6: Об одобрении Соглашений о безакцептном списании денежных средств, планируемых к заключению в соответствии с Договором о кредитной линии с лимитом задолженности юридическому лицу № 1-2016/ВКЛ-С от 04 марта 2016 г., заключенным между ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» и АКБ «ФОРА-БАНК» (АО). РЕШЕНИЕ: 1. Одобрить планируемое к заключению между Банком «Возрождение» (ПАО) (Банк), АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) (Кредитор) и ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» (Клиент) Соглашение об условиях списания с расчетного счета № 40702810904600143290, открытого Клиентом в Банке, денежных средств без дополнительных распоряжений Клиента на основании инкассовых поручений/платежных требований Кредитора согласно Договору о кредитной линии с лимитом задолженности юридическому лицу № 1-2016/ВКЛ-С от 04 марта 2016 г., заключенному между Кредитором и Клиентом, в соответствии с Приложением №2. 2. Одобрить планируемое к заключению между Банком «Возрождение» (ПАО) (Банк), АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) (Кредитор) и ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» (Клиент) Соглашение об условиях списания с расчетного счета № 40702810704608743290, открытого Клиентом в Банке, денежных средств без дополнительных распоряжений Клиента на основании инкассовых поручений/платежных требований Кредитора согласно Договору о кредитной линии с лимитом задолженности юридическому лицу № 1-2016/ВКЛ-С от 04 марта 2016 г., заключенному между Кредитором и Клиентом, в соответствии с Приложением №3. 3. Одобрить планируемое к заключению между АККСБ «КС БАНК» (ПАО) (Банк), АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) (Кредитор) и ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» (Клиент) Дополнительное соглашение к договору № 90/2006 банковского счета от 17 мая 2006 г. (о списании с расчетного счета № 40702810200000001593, открытого Клиентом в Банке, денежных средств без дополнительных распоряжений Клиента на основании платежных требований Кредитора согласно Договору о кредитной линии с лимитом задолженности юридическому лицу № 1-2016/ВКЛ-С от 04 марта 2016 г., заключенному между Кредитором и Клиентом, в соответствии с Приложением №4. 4. Одобрить планируемое к заключению между АО «Россельхозбанк» (Банк), АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) (Кредитор) и ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» (Клиент) Дополнительное соглашение к договору № 00017 банковского счета от 01 апреля 2011 г. (о предоставлении Клиентом права списания денежных средств со счета № 40702810220000000716, открытого Клиентом в Банке, без дополнительных распоряжений Клиента на основании расчетного документа Кредитора согласно Договору о кредитной линии с лимитом задолженности юридическому лицу № 1-2016/ВКЛ-С от 04 марта 2016 г., заключенному между Кредитором и Клиентом, в соответствии с Приложением №5. 5. Одобрить планируемое к заключению между ПАО Банк «ФК Открытие» (Банк), АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) (Кредитор) и ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» (Клиент) Соглашение о списании с расчетного счета № 40702810200080000038, открытого Клиентом в Банке, денежных средств без дополнительных распоряжений Клиента на основании инкассовых поручений Кредитора согласно Договору о кредитной линии с лимитом задолженности юридическому лицу № 1-2016/ВКЛ-С от 04 марта 2016 г., заключенному между Кредитором и Клиентом, в соответствии с Приложением №6. 6. Одобрить планируемое к заключению между ПАО Сбербанк (Банк), АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) (Кредитор) и ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» (Клиент) Дополнительное соглашение к договору банковского счета № 3 в валюте Российской Федерации от 01 февраля 2005 г. (о списании с расчетного счета № 40702810439030100266, открытого Клиентом в Банке, денежных средств без дополнительных распоряжений Клиента на основании инкассовых поручений Кредитора согласно Договору о кредитной линии с лимитом задолженности юридическому лицу № 1-2016/ВКЛ-С от 04 марта 2016 г., заключенному между Кредитором и Клиентом, в соответствии с Приложением №7. 7. Одобрить планируемое к заключению между ПАО Сбербанк (Банк), АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) (Кредитор) и ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» (Клиент) Дополнительное соглашение к договору банковского счета № 107 в валюте Российской Федерации от 15 октября 2007 г. (о списании с расчетного счета № 40702810039010100990, открытого Клиентом в Банке, денежных средств без дополнительных распоряжений Клиента на основании инкассовых поручений Кредитора согласно Договору о кредитной линии с лимитом задолженности юридическому лицу № 1-2016/ВКЛ-С от 04 марта 2016 г., заключенному между Кредитором и Клиентом, в соответствии с Приложением №8. 8. Одобрить планируемое к заключению между ПАО Сбербанк (Банк), АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) (Кредитор) и ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» (Клиент) Дополнительное соглашение к договору банковского счета № 3.467 в валюте Российской Федерации от 24 ноября 2008 г. (о списании с расчетного счета № 40702810139050000154, открытого Клиентом в Банке, денежных средств без дополнительных распоряжений Клиента на основании инкассовых поручений Кредитора согласно Договору о кредитной линии с лимитом задолженности юридическому лицу № 1-2016/ВКЛ-С от 04 марта 2016 г., заключенному между Кредитором и Клиентом, в соответствии с Приложением №9. 9. Одобрить планируемое к заключению между ПАО Сбербанк (Банк), АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) (Кредитор) и ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» (Клиент) Дополнительное соглашение к договору банковского счета № 478 в валюте Российской Федерации от 01 февраля 2005 г. (о списании с расчетного счета № 40702810239120100431, открытого Клиентом в Банке, денежных средств без дополнительных распоряжений Клиента на основании инкассовых поручений согласно Договору о кредитной линии с лимитом задолженности юридическому лицу № 1-2016/ВКЛ-С от 04 марта 2016 г., заключенному между Кредитором и Клиентом, в соответствии с Приложением №10. ВОПРОС № 7: Об одобрении Соглашений о безакцептном списании денежных средств, планируемых к заключению в соответствии с Договором о предоставлении кредита юридическому лицу № 2-2016/К-С от 04 марта 2016 г., заключенным между ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» и АКБ «ФОРА-БАНК» (АО). РЕШЕНИЕ: 1. Одобрить планируемое к заключению между Банком «Возрождение» (ПАО) (Банк), АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) (Кредитор) и ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» (Клиент) Соглашение о списании с расчетного счета № 40702810904600143290, открытого Клиентом в Банке, денежных средств без дополнительных распоряжений Клиента на основании инкассовых поручений/платежных требований Кредитора согласно Договору о предоставлении кредита юридическому лицу № 2-2016/К-С от 04 марта 2016 г., заключенному между Кредитором и Клиентом, в соответствии с Приложением №11. 2. Одобрить планируемое к заключению между Банком «Возрождение» (ПАО) (Банк), АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) (Кредитор) и ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» (Клиент) Соглашение о списании с расчетного счета № 40702810704608743290, открытого Клиентом в Банке, денежных средств без дополнительных распоряжений Клиента на основании инкассовых поручений/платежных требований Кредитора согласно Договору о предоставлении кредита юридическому лицу № 2-2016/К-С от 04 марта 2016 г., заключенному между Кредитором и Клиентом, в соответствии с Приложением №12. 3. Одобрить планируемое к заключению между АККСБ «КС БАНК» (ПАО) (Банк), АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) (Кредитор) и ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» (Клиент) Дополнительное соглашение к договору № 90/2006 банковского счета от 17 мая 2006 г. (о списании с расчетного счета № 40702810200000001593, открытого Клиентом в Банке, денежных средств без дополнительных распоряжений Клиента на основании платежных требований Кредитора согласно Договору о предоставлении кредита юридическому лицу № 2-2016/К-С от 04 марта 2016 г., заключенному между Кредитором и Клиентом, в соответствии с Приложением №13. 4. Одобрить планируемое к заключению между АО «Россельхозбанк» (Банк), АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) (Кредитор) и ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» (Клиент) Дополнительное соглашение к договору № 00017 банковского счета от 01 апреля 2011 г. (о предоставлении Клиентом права списания денежных средств со счета № 40702810220000000716, открытого Клиентом в Банке, без дополнительных распоряжений Клиента на основании расчетного документа Кредитора согласно Договору о предоставлении кредита юридическому лицу № 2-2016/К-С от 04 марта 2016 г., заключенному между Кредитором и Клиентом, в соответствии с Приложением №14. 5. Одобрить планируемое к заключению между ПАО Банк «ФК Открытие» (Банк), АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) (Кредитор) и ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» (Клиент) Соглашение о списании с расчетного счета № 40702810200080000038, открытого Клиентом в Банке, денежных средств без дополнительных распоряжений Клиента на основании инкассовых поручений Кредитора согласно Договору о предоставлении кредита юридическому лицу № 2-2016/К-С от 04 марта 2016 г., заключенному между Кредитором и Клиентом, в соответствии с Приложением №15. 6. Одобрить планируемое к заключению между ПАО Сбербанк (Банк), АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) (Кредитор) и ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» (Клиент) Дополнительное соглашение к договору банковского счета № 3 в валюте Российской Федерации от 01 февраля 2005 г. (о списании с расчетного счета № 40702810439030100266, открытого Клиентом в Банке, денежных средств без дополнительных распоряжений Клиента на основании инкассовых поручений Кредитора согласно Договору о предоставлении кредита юридическому лицу № 2-2016/К-С от 04 марта 2016 г., заключенному между Кредитором и Клиентом, в соответствии с Приложением №16. 7. Одобрить планируемое к заключению между ПАО Сбербанк (Банк), АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) (Кредитор) и ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» (Клиент) Дополнительное соглашение к договору банковского счета № 107 в валюте Российской Федерации от 15 октября 2007 г. (о списании с расчетного счета № 40702810039010100990, открытого Клиентом в Банке, денежных средств без дополнительных распоряжений Клиента на основании инкассовых поручений Кредитора согласно Договору о предоставлении кредита юридическому лицу № 2-2016/К-С от 04 марта 2016 г., заключенному между Кредитором и Клиентом, в соответствии с Приложением №17. 8. Одобрить планируемое к заключению между ПАО Сбербанк (Банк), АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) (Кредитор) и ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» (Клиент) Дополнительное соглашение к договору банковского счета № 3.467 в валюте Российской Федерации от 24 ноября 2008 г. (о списании с расчетного счета № 40702810139050000154, открытого Клиентом в Банке, денежных средств без дополнительных распоряжений Клиента на основании инкассовых поручений Кредитора согласно Договору о предоставлении кредита юридическому лицу № 2-2016/К-С от 04 марта 2016 г., заключенному между Кредитором и Клиентом, в соответствии с Приложением №18. 9. Одобрить планируемое к заключению между ПАО Сбербанк (Банк), АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) (Кредитор) и ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» (Клиент) Дополнительное соглашение к договору банковского счета № 478 в валюте Российской Федерации от 01 февраля 2005 г. (о списании с расчетного счета № 40702810239120100431, открытого Клиентом в Банке, денежных средств без дополнительных распоряжений Клиента на основании инкассовых поручений согласно Договору о предоставлении кредита юридическому лицу № 2-2016/К-С от 04 марта 2016 г., заключенному между Кредитором и Клиентом, в соответствии с Приложением №19. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 марта 2016 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол от 25 марта 2016 г. № 168. 3. Подпись 3.1. Директор по правовым и корпоративным вопросам ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» (по доверенности №1158-юр от 19.06.2015 г.) А.В. Шашков (подпись) 3.2. Дата «25» марта 2016 г. М. П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.