Полный текст:

Справка о стоимости чистых активов и стоимости одного инвестиционного пая на 19 июня 2006 г. Наименование фонда Стоимость инвестиционного пая, руб. Стоимость чистых активов, руб. Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «Тройка Диалог - Илья Муромец» 12 256,52 2 946 093 088,95 Открытый паевой инвестиционный фонд акций «Тройка Диалог - Добрыня Никитич» 6 331,67 11 287 126 284,35 Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Тройка Диалог - Дружина» 36 532,70 3 351 081 958,27 Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «Тройка Диалог - Садко» 13 302,39 517 615 208,51 Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.