Полный текст:

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество Выборгский судостроительный завод 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО ВСЗ 1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Ленинградская область, город Выборг, Приморское шоссе, дом 2б. 1.4. ОГРН эмитента: 1024700873801 1.5. ИНН эмитента: 4704012874 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02203-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/4704012874/ 2. Содержание сообщения 1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 18 февраля 2014 года; 2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 18 февраля 2014 года; 3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. Об одобрении сделки, связанной с получением Обществом кредита. 2. Об определении цены крупных сделок. 3. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества. 4. О подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества. 5. О предложениях внеочередному общему собранию акционеров Общества 6. Об определении типа привилегированных акций Общества, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня общего собрания Общества. 7. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания ОАО «ВСЗ» 8. О перечне информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке собрания. 9. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров. 10. Об определении цены выкупа акций «за» 4 члена Совета директоров, «против» нет, «воздержался» нет Общества у акционеров. 4.Кворум заседания совета директоров: кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется –5 из 7 членов Совета директоров; 5. Результаты голосования по вопросам повестки дня: 1 вопрос: «за» 4 члена Совета директоров, «против» нет, «воздержался» 1. 2 вопрос: «за» 4 члена Совета директоров, «против» нет, «воздержался» 1. 3 вопрос: «за» 4 члена Совета директоров, «против» нет, «воздержался» 1. 4 вопрос: «за» 4 члена Совета директоров, «против» нет, «воздержался» 1. 5 вопрос: «за» 4 члена Совета директоров, «против» нет, «воздержался» 1. 6 вопрос: «за» 5 члена Совета директоров, «против» нет, «воздержался» нет. 7 вопрос: «за» 4 члена Совета директоров, «против» нет, «воздержался» нет, один член Совета директоров не голосовал. 8 вопрос: «за» 4 члена Совета директоров, «против» нет, «воздержался» один 9 вопрос: «за» 4 члена Совета директоров, «против» нет, «воздержался» один 10 вопрос: «за» 5 члена Совета директоров, «против» нет, «воздержался» нет 6. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: Решение №1 Одобрить сделку между ОАО «ВСЗ» и ОАО Банк ВТБ, связанную с получением Обществом кредита, на следующих существенных условиях: Стороны: ОАО «Выборгский судостроительный завод» («Заемщик») и ОАО Банк ВТБ («Кредитор»). Предмет: Кредитор обязуется открыть Заемщику возобновляемую кредитную линию с лимитом задолженности в размере 1 200 000 000 (Один миллиард двести миллионов) рублей на условиях, указанных в Кредитном соглашении, а Заемщик обязуется возвратить денежные средства (Кредит), полученные по Кредитному соглашению, уплатить проценты и выполнить обязательства, предусмотренные условиями Кредитного соглашения. Целевое назначение Кредита: Финансирование строительства ледоколов по Агентским договорам № 10/19-02/2012 и № 11/19-02/2012 от 14.11.2011 г. и № 148/19/2012 от 18.12.2012 г. и текущей деятельности Заемщика. Срок Кредитов: Дата окончательного погашения (возврата) задолженности по основному долгу по Кредитному соглашению – не позднее 730 дней с момента заключения Кредитного соглашения. Процентная ставка: не более 12,5 % годовых. Комиссии / вознаграждения: за выдачу кредита / предоставление кредитной линии – 30 000 (Тридцать тысяч) рублей. Санкции (неустойки, штрафы, пени и т.д.): 1) За просроченную задолженность по основному долгу – 1 / 365 (366) ставки кредитования за каждый день; 2) За просроченную задолженность по начисленным и неуплаченным процентам (комиссиям) – 2 / 365 (366) ставки кредитования за каждый день; 3) За неисполнение или ненадлежащее исполнение Заемщиком обязательств по предоставлению в установленные сроки: а) письма клиента (об отсутствии / наличии недоимки и задолженности по пеням, штрафам перед федеральным бюджетом, бюджетам субъектов РФ, местными бюджетами и государственными внебюджетными фондами), аудиторского заключения, подтверждающего достоверность бухгалтерской отчетности за последний отчетный год (в случае, если проведение аудита предусмотрено законодательством); б) нотариально удостоверенных копий о внесении изменений в учредительные документы и выписок из ЕГРЮЛ; в) соответствующих форм бухгалтерской и прочей отчетности, сведений и расшифровок к ней – штраф в размере не менее 10 000 (Десяти тысяч) рублей за неисполнение или ненадлежащее исполнение каждого обязательства. Право Банка на досрочное взыскание задолженности за невыполнение пунктов б) и в) по истечении 30 календарных дней с даты окончания срока для предоставления документов. Обеспечение: Поручительство ОАО «Объединенная судостроительная корпорация» на всю сумму обязательства; залог / последующий залог права требования выручки по Агентским договорам № 10/19-02/2012 от 14.11.2011 г.; № 11/19-02/2012 от 14.11.2011 г.; № 148/19/2012 от 18.12.2012 г. Решение №2 1) Определить цену крупной сделки, связанной с заключением кредитного соглашения об открытии возобновляемой кредитной линии с лимитом задолженности в ОАО Банк ВТБ в размере 1 200 000 000 рублей, процентной ставкой не более 12,5 % годовых, комиссии за предоставление кредитной линии – 30 000 рублей для целей финансирования строительства Ледоколов по Агентским договорам № 10/19-02/2012 и № 11/19-02/2012 от 14.11.2011 г. и № 148/19/2012 от 18.12.2012 г. и текущей деятельности Заемщика. 2) Определить цену крупной сделки, связанной с заключением кредитного соглашения № 39-05/13 от 08.11.13 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи в ОАО Банк ВТБ в размере 470 000 000 рублей, процентной ставкой 10,50 /десять целых пять десятых/ % годовых – до предоставления договора поручительства, заключенного с Открытым акционерным обществом «Объединенная судостроительная корпорация». 10,25 /десять целых двадцать пять сотых/ % годовых – после предоставления договора поручительства, заключенного с Открытым акционерным обществом «Объединенная судостроительная корпорация», комиссий за обязательство в размере 0,2 (ноль целых две десятых) % годовых, начисляемую ежемесячно на фактические ежедневные суммы неиспользованного лимита выдачи (п.3.1) на начало операционного дня, за расчетный период с 21 числа предыдущего месяца по 20 число текущего месяца. Сроки уплаты Комиссии за обязательство устанавливаются с 21 числа по последний рабочий день (включительно) каждого месяца. Окончательный расчет по Комиссии производится в дату полного погашения кредитной линии. Комиссия не взимается в течение 56 календарных дней после подписания данного Соглашения; за выдачу кредита / предоставление кредитной линии – 30 000 рублей. 3) Определить цену крупной сделки, связанной с заключением с ОАО Банк ВТБ договора последующего залога имущественных прав (требований денежной выручки) по Агентским договорам № 10/19-02/2012 от 14.11.2011г., № 11/19-02/2012 от 14.11.2011г, № 148/19/2012 от 18.12.2012г, в обеспечение исполнения обязательств по кредитному договору в виде возобновляемой кредитной линии с лимитом задолженности в размере 1 200 000 000 (Один миллиард двести миллионов) рублей для целей для целей финансирования строительства Ледоколов по Агентским договорам № 10/19-02/2012 и № 11/19-02/2012 от 14.11.2011 г. и № 148/19/2012 от 18.12.2012 г. и текущей деятельности Заемщика в размере не более 8 709 399 012 рублей. 4) Определить цену крупной сделки, связанной с заключением с ОАО Банк ВТБ договора № 39-05/1/13 от 20.11.13 последующего залога имущественных прав (требований денежной выручки) по Агентским договорам № 10/19-02/2012 от 14.11.2011г., № 11/19-02/2012 от 14.11.2011г, № 148/19/2012 от 18.12.2012г, в обеспечение исполнения обязательств по кредитному договору № 39-05/13 от 08.11.13, в размере 9 202 110 582 рубля. 5) Определить цену крупной сделки, связанной с заключением соглашений о выдаче банковских гарантий на цели обеспечения обязательств Принципала в размере до 2 000 000 000 рублей, не более 4 % годовых от суммы гарантии деленной на 4, за период на 3 месяца, минимум 100 долларов США» Вознаграждение начисляется за расчетное количество календарных дней срока действия гарантии в трехмесячном периоде и подлежит уплате в период от даты выдачи гарантии до даты прекращения гарантии. Комиссии: За изменение условий гарантии (кроме увеличения/ пролонгации) – 100 (Сто) долларов США за каждое изменение. Решение № 3 Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «ВСЗ». Решение № 4 1) Определить форму внеочередного общего собрания акционеров – заочное голосование по вопросам повестки дня собрания. Определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: Ленинградская область, 188800, город Выборг, Приморское шоссе, 2б. Дата окончания приема бюллетеней для голосования – 07 апреля 2014 г. 2) Определить дату проведения внеочередного общего собрания акционеров – 07 апреля 2014 г. 3) Определить датой составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, 03 марта 2014 г. 4) Сообщить акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров путем направления соответствующего сообщения каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, простым письмом не позднее 16 марта 2014 года Решение № 5 Предложить внеочередному собранию акционеров одобрить крупные сделки, а именно: 1) Крупную сделку, связанную с заключением с ОАО Банк ВТБ кредитного соглашения в виде возобновляемой кредитной линии с лимитом задолженности в размере 1 200 000 000 (Один миллиард двести миллионов) рублей для целей финансирования строительства Ледоколов по Агентским договорам № 10/19-02/2012 и № 11/19-02/2012 от 14.11.2011 г. и № 148/19/2012 от 18.12.2012 г. и текущей деятельности Заемщика. 2) Крупную сделку, связанную с заключением с ОАО Банк ВТБ договора последующего залога имущественных прав (требований денежной выручки) по Агентским договорам № 10/19-02/2012 от 14.11.2011г., № 11/19-02/2012 от 14.11.2011г, № 148/19/2012 от 18.12.2012г в обеспечение исполнения обязательств по кредитному договору, заключенному для целей финансирования строительства Ледоколов по Агентским договорам № 10/19-02/2012 и № 11/19-02/2012 от 14.11.2011 г. и № 148/19/2012 от 18.12.2012 г. и текущей деятельности Заемщика в размере 1 200 000 000 рублей. 3) Крупную сделку, связанную с заключением кредитного соглашения № 39-05/13 от 08.11.13 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи в ОАО Банк ВТБ в размере 470 000 000 (Четыреста семьдесят миллионов) рублей для целей финансирования текущей деятельности и финансирование деятельности, предусмотренной уставом Общества, в рамках его обычной хозяйственной деятельности. 4) Крупную сделку, связанную с заключением с ОАО Банк ВТБ договора № 39-05/1/13 от 20.11.13 последующего залога имущественных прав (требований денежной выручки) по Агентским договорам № 10/19-02/2012 от 14.11.2011г., № 11/19-02/2012 от 14.11.2011г, № 148/19/2012 от 18.12.2012г в обеспечение исполнения обязательств по кредитному договору, заключенному на цели финансирования текущей деятельности и финансирование деятельности, предусмотренной уставом Общества, в рамках его обычной хозяйственной деятельности в размере 470 000 000 рублей. 5) Крупную сделку, связанную с заключением соглашений о выдаче банковских гарантий для целей обеспечения обязательств Принципала в соответствии с условиями Договоров / торгов / законодательных актов без предоставления Принципалом на весь срок действия гарантий обеспечения в виде денежных средств / векселей ОАО Банк ВТБ с залоговым индоссаментом в валюте гарантий и на полную сумму гарантий на дату выдачи гарантий в размере до 2 млрд. рублей со сроком действия до 31.12.2016 г. Решение № 6 Определить, что владельцы привилегированных акций типа «А» обладают правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания Общества, назначенного на 07 апреля 2014 года. Решение № 7 Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ВСЗ», созываемого 07 апреля 2014 года: 1. Об одобрении крупных взаимосвязанных сделок с ОАО Банк ВТБ. Решение № 8 При подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров представить акционерам Общества с 16 марта 2014 года в рабочие дни с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, город Выборг, Приморское шоссе,2б, здание центральной проходной, помещение профкома ОАО «Выборгский судостроительный завод»: 1) Проект решений Общего собрания акционеров ОАО «Выборгский судостроительный завод». 2) Отчет независимого оценщика о рыночной стоимости акций общества, требования о выкупе которых могут быть предъявлены обществу. 3) Расчет стоимости чистых активов общества по данным бухгалтерской отчетности общества за последний завершенный отчетный период. 4) Протокол (выписка из протокола) заседания совета директоров общества, на котором принято решение об определении цены выкупа акций общества, с указанием цены выкупа акций. 5) Информацию о существенных условиях крупных сделок. Решение № 9 Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества Решение № 10 На основании отчета об оценке акций, представленного ООО «АФК-Аудит», определить цену для выкупа у акционеров, имеющих право предъявлять требования о таком выкупе на основании статьи 75 ФЗ «Об акционерных обществах», одной обыкновенной именной акции ОАО «ВСЗ» в размере два рубля девять копеек (2,09 рубля), одной именной привилегированной акции типа «А» - два рубля девять копеек (2,09 рубля). 7. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: 21 февраля 2014 года, № 03/2014. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО ВСЗ __________________ Соловьев А.С. подпись Фамилия И.О. 3.2. Дата 24.02.2014г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.