Полный текст:

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента. 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование): Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №1» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ТГК-1» 1.3. Место нахождения эмитента: 191186, г. Санкт-Петербург, Марсово поле, 1 1.4. ОГРН эмитента: 1057810153400 1.5. ИНН эмитента: 7841312071 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03388 - D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.tgc1.ru 2. Содержание сообщения: Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента 2.1. Дата проведения заседания совета директоров: 29.07.2011г. 2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 01.08.2011г. № 2 2.3. Содержание отдельных решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества: По вопросу «Об утверждении Положения о формировании и утверждении планов и отчетов о «Движении потоков наличности субъекта инвестиций» (ДПНСИ) открытого акционерного общества «Территориальная генерирующая компания № 1»». Принятое решение: Утвердить Положение о формировании и утверждении планов и отчетов о «Движении потоков наличности субъекта инвестиций» (ДПНСИ) открытого акционерного общества «Территориальная генерирующая компания № 1». По вопросу «Об одобрении Договора на выполнение работ и оказание услуг по координации и информационно-аналитической поддержке pr-сопровождения деятельности ОАО ТГК-1 в рамках единой информационной политики ОАО Газпром, заключаемого между ОАО «ТГК-1» и ООО «Газпром энергохолдинг», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность». Принятое решение: Одобрить заключение ОАО «ТГК-1» договора на выполнение работ и оказание услуг по координации и информационно-аналитической поддержке pr-сопровождения деятельности ОАО ТГК-1 в рамках единой информационной политики ОАО Газпром с ООО «Газпром энергохолдинг» (далее – Договор), являющегося для ОАО «ТГК-1» сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: 1. Стороны Договора: Заказчик – ОАО «ТГК-1» Исполнитель - ООО «ГАЗПРОМ ЭНЕРГОХОЛДИНГ» 2. Предмет Договора: Исполнитель выполняет работы и оказывает услуги по координации и информационно-аналитической поддержке pr-сопровождения деятельности ОАО ТГК-1 в рамках единой информационной политики ОАО Газпром (далее - Работы) в соответствии с утвержденным Техническим заданием, а Заказчик принимает и оплачивает оказанные услуги. 3. Цена Договора: Цена Договора составляет 2 360 000,00 руб. (два миллиона триста шестьдесят тысяч рублей 00 копеек), в том числе НДС 18% - 360 000,00 руб. (триста шестьдесят тысяч рублей 00 копеек). 4. Сроки выполнения работ и оказания услуг: Начало – с момента подписания Договора. Окончание – 31.12.2011 г. По вопросу «Об одобрении соглашения между ОАО «ТГК-1» и ЗАО «СР-ДРАГа» о порядке начисления и выплаты дивидендов по результатам деятельности ОАО «ТГК-1» в 2010 году, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность». Принятое решение: 1. Определить, что стоимость услуг, предусмотренных соглашением № 2 о порядке начисления и выплаты дивидендов по результатам деятельности ОАО «ТГК-1» в 2010 году, заключаемом между ОАО «ТГК-1» и ЗАО «СР-ДРАГа» (далее – Соглашение), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, рассчитывается согласно тарифам, указанным в Приложении 1 к настоящему решению. Выполнение и оплата прочих видов услуг осуществляется по дополнительному соглашению между Исполнителем и Заказчиком. Отметить, что общая стоимость услуг ЗАО «СР-ДРАГа» по Соглашению не превысит 2% балансовой стоимости активов ОАО «ТГК-1» по состоянию на последнюю отчетную дату. 2. Одобрить заключение между ОАО «ТГК-1» и ЗАО «СР-ДРАГа» Соглашения, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны: Заказчик – ОАО «ТГК-1»; Исполнитель – ЗАО «СР-ДРАГа». Предмет: Заказчик поручает, а Исполнитель за вознаграждение принимает на себя обязательства от имени и за счет Заказчика в порядке, установленном Соглашением, организовать выплату дивидендов по акциям Заказчика (по результатам деятельности в 2010 году) акционерам – владельцам ценных бумаг Заказчика, имеющим в установленном законодательством Российской Федерации порядке право на их получение. Цена: Стоимость услуг, предусмотренных Соглашением, являющимся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, рассчитывается согласно тарифам, указанным в Приложении 4 к протоколу. Выполнение и оплата прочих видов услуг осуществляется по дополнительному соглашению между Исполнителем и Заказчиком. Порядок расчётов: Оплата оказанных Исполнителем услуг производится ежеквартально. После подписания настоящего Соглашения в срок не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней со дня получения Заказчиком счета, Заказчик перечисляет на расчетный счет Исполнителя аванс в размере 1 400 000,00 (Один миллион четыреста) рублей, в том числе НДС (18%) – 213 559,32 (Двести тринадцать тысяч пятьсот пятьдесят девять) рублей 32 копейки. Срок действия: С даты подписания Соглашения до полного исполнения сторонами своих обязательств по Соглашению. По вопросу «Об одобрении договора товарного кредита комплекта запасных частей для облопачивания 13-й ступени ротора среднего давления турбины Т-250/300-240 ТМЗ между ОАО «ТГК-1» и ОАО «Мосэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность». Принятое решение: Одобрить заключение договора товарного кредита комплекта запасных частей для облопачивания 13-й ступени ротора среднего давления турбины Т-250/300-240 ТМЗ между ОАО «ТГК-1» и ОАО «Мосэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях: Стороны договора: Кредитор - ОАО «Мосэнерго» Заемщик - ОАО «ТГК-1» Предмет договора: Кредитор предоставляет в собственность Заемщику комплект запасных частей для облопачивания 13-й ступени ротора среднего давления турбины Т-250/300-240 ТМЗ, а Заемщик обязуется вернуть Кредитору равнозначный товар и оплатить проценты за пользование товаром. Проценты начисляются на стоимость товара из расчета 1,5 (полутора) процентов годовых. На момент заключения договора стоимость товара составляет 1 224 227,23руб. Срок возврата товарного кредита – ноябрь 2011г. Стоимость товара будет определена по рыночной цене согласно проведенной конкурсной процедуре (ориентировочная стоимость комплекта 2,2млн. руб.). По вопросу «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность». Принятое решение: 1. Определить, что стоимость Договора между ОАО «ТГК-1» и ООО «Газпром энергохолдинг» на оказание консалтинговых услуг по сопровождению Заказчика в рамках формирования тарифов на тепловую энергию, производимую в режиме комбинированной выработки теплоэлектростанциями, расположенными на территории г. Санкт-Петербурга, на 2012 год и выполнению работ по текущему изучению (исследованию) конъюнктуры рынка тепловой энергии и разработке программы увеличения объемов полезного отпуска (далее – Договор) в соответствии с Приложениями №№ 1-2 к Договору, составляет 23 600 000 руб. (двадцать три миллиона шестьсот тысяч рублей 00 копеек), в том числе НДС – 18 % – 3 600 000 руб. (три миллиона шестьсот тысяч миллионов рублей 00 копеек). 2. Одобрить заключение Договора на оказание консалтинговых услуг по сопровождению Заказчика в рамках формирования тарифов на тепловую энергию, производимую в режиме комбинированной выработки теплоэлектростанциями, расположенными на территории г. Санкт-Петербурга, на 2012 год на следующих существенных условиях: Стороны: ОАО «ТГК-1» - Заказчик; ООО «Газпром энергохолдинг» - Исполнитель. Предмет: Оказание консалтинговых услуг по сопровождению Заказчика в рамках формирования тарифов на тепловую энергию, производимую в режиме комбинированной выработки теплоэлектростанциями, расположенными на территории г. Санкт-Петербурга, на 2012 год и выполнению работ по текущему изучению (исследованию) конъюнктуры рынка тепловой энергии и разработке программы увеличения объемов полезного отпуска в следующих объемах Приложение № 1 – «Техническое задание на выполнение консалтинговых услуг по оценке необходимой валовой выручки Открытого акционерного общества «ТГК-1» для формирования тарифов на тепловую энергию, производимую в режиме комбинированной выработки теплоэлектростанциями, расположенными на территории города Санкт-Петербурга, на 2012 год»; Приложение № 2 – «Техническое задание на выполнение консалтинговых услуг по текущему изучению (исследованию) конъюнктуры рынка тепловой энергии и разработке программы увеличения объемов полезного отпуска»; Цена: Стоимость работ Исполнителя в соответствии с Техническими заданиями, являющимися Приложениями №№ 1-2 к Договору, составляет 23 600 000 руб. (двадцать три миллиона шестьсот тысяч рублей 00 копеек), в том числе НДС – 18 % – 3 600 000 руб. (три миллиона шестьсот тысяч миллионов рублей 00 копеек). 3. Подпись 3.1. Генеральный директор _____________ А.Н. Филиппов (подпись) 3.2. Дата «01» августа 2011г. М. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.