Полный текст:

Справка о стоимости чистых активов акционерного инвестиционного фонда (стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда) ИПИФ СИ  Альфа-Капитал  под управлением ОООУправляющая Компания Альфа-Капитал Правила Фонда зарегистрированы ФКЦБ России в новой редакции 10декабря2002г. №0034-18810975-10 Управляющая компания: ОООУправляющая Компания Альфа-Капитал Почтовый адрес:107078, г. Москва, ул Мясницкая, д.48 Лицензия ФКЦБ России по управлению инвестиционными фондами от «22» сентября 1998 г. № 21-000-1-00028 Дата определения стоимости чистых активов 29.09.06 Вид имущества Код стр Сумма (оценочная стоимость) на 29.09.06 Сумма (оценочная стоимость) на 31.08.06 1 2 3 4 Активы: Денежные средства на счетах - всего в том числе: 010 9 257 544,87 7 726 556,22 - в рублях 011 9 257 544,87 7 726 556,22 -в иностранной валюте 012 Денежные средства во вкладах - всего в том числе: 020 - в рублях 021 -в иностранной валюте 022 Государственные ценные бумаги Российской Федерации 030 Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации 040 Муниципальные ценные бумаги 050 Облигации российских хозяйственных обществ (кроме облигаций с ипотечным покрытием) 060 1 032 322 423,30 738 012 697,30 Акции российских хозяйственных обществ 070 1 424 795 189,31 1 728 896 987,63 Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов 080 Ипотечные ценные бумаги - всего в том числе: 090 - облигации с ипотечным покрытием 091 - ипотечные сертификаты участия 092 Векселя, выданные российскими хозяйственными обществами 100 Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего в том числе: 110 - ценные бумаги иностранных государств 111 - ценные бумаги международных финансовых организаций 112 - акции иностранных акционерных обществ 113 - облигации иностранных коммерческих организаций 114 Закладные 120 Денежные требования по обеспеченным ипотекой обязательствам из кредитных договоров или договоров займа и права залогодержателя по договорам об ипотеке (за исключением удостоверенных закладными) 130 Денежные требования по обязательствам из кредитных договоров или договоров займа, по которым кредиты (займы) предоставлены для уплаты цены по договорам участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества и права залогодержателя по договорам зал 140 Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью 150 Недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации - всего в том числе: 160 - объекты незавершенного строительства 161 Недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств - всего в том числе: 170 - объекты незавершенного строительства 171 Имущественные права на недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации - всего в том числе: 180 - право аренды недвижимого имущества 181 Имущественные права на недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств - всего в том числе: 190 - право аренды недвижимого имущества 191 Имущественные права по обязательствам из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества 200 Имущественные права по обязательствам из инвестиционных договоров 210 Имущественные права по обязательствам из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимости на земельном участке, составляющем активы акционерного инвестиционного фонда или активы паевого инвестиционного фонда 220 Имущественные права по обязательствам из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда или активы паевого инвестиционного фонда 230 Проектно-сметная документация 240 Иное имущество 250 Дебиторская задолженность - всего в том числе: 260 202 665 146,19 252 526 921,86 - средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг 261 175 011 357,48 236 563 480,04 - дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества 262 11305224,9 - дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах, во вкладах и по ценным бумагам 263 16 233 150,81 15 848 028,82 - прочая дебиторская задолженность 264 115 413,00 115 413,00 Итого сумма активов: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090 + 100 + 110 + 120 + 130 + 140 + 150 + 160 + 170 + 180 + 190 + 200 + 210 + 220 + 230+240+250+260) 270 2 669 040 303,67 2 727 163 163,01 Обязательства: Кредиторская задолженность 300 23 634 183,09 33 370 076,15 Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения 310 16 367 255,90 14 136 709,81 Резерв для возмещения предстоящих расходов, связанных с доверительным управлением открытым паевым инвестиционным фондом 320 Итого сумма обязательств (строки 300 + 310 + 320) 330 40 001 438,99 47 506 785,96 Стоимость чистых активов: (строка 240 - 330) 400 2 629 038 864,68 2 679 656 377,05 Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) - штук 500 27 033 241,84017 27 033 241,84017 Стоимость чистых активов акционерного инвеститционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (строка 400 / строка 500) 600 97,25 99,12 / Шевелева О.В. / /Назарова Л.В. / / Калинихина Е.Н./ Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.