Полный текст:

Закрытое акционерное общество «Управляющая компания «Тройка Диалог» (лицензия Федеральной службы по финансовым рынкам РФ №21-000-1-00010 от 12 сентября 1996 года) Справка о стоимости чистых активов и стоимости одного инвестиционного пая на 20 сентября 2007 г. Наименование фонда 20/09/2007 19/09/2007 Относительное изменение стоимости Ст-ть инвестиционного пая, руб. Ст-ть чистых активов, руб. Ст-ть инвестиционного пая, руб. Ст-ть чистых активов, руб. Ст-ть инвестиционного пая, % Ст-ть чистых активов, % ОПИФ облигаций «Тройка Диалог - Илья Муромец» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 24 декабря 2002 года за № 0007-45141428-17)  13,422.61 2,350,749,676.61 13,444.27 2,357,857,368.05 -0.16% -0.30% ОПИФ акций «Тройка Диалог - Добрыня Никитич» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 24 декабря 2002 года за № 0011-46360962-15)  8,405.39 17,774,165,573.82 8,430.13 17,835,167,805.93 -0.29% -0.34% ОПИФ акций «Тройка Диалог - Федеральный» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 26 декабря 2006 года за № 0716- 94122086) 936.25 765,432,215.20 942.99 770,493,405.98 -0.71% -0.66% ОПИФ смешанных инвестиций «Тройка Диалог - Дружина» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 24 декабря 2002 года за № 0051-56540197-5)  43,861.65 5,440,517,409.04 43,946.87 5,451,680,650.81 -0.19% -0.20% ОПИФ облигаций «Тройка Диалог - Садко» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 24 декабря 2002 года за № 0082-59794722)  14,538.63 302,354,832.40 14,567.13 305,540,926.69 -0.20% -1.04% ОПИФ акций «Тройка Диалог - Нефтегазовый сектор» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 31 мая 2007 года за № 0832-94125989) 973.43 189,407,117.64 978.69 186,203,744.79 -0.54% 1.72% ОПИФ акций «Тройка Диалог - Финансовый сектор» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 16 августа 2007 года за № 0913-94127681) 998.25 71,833,480.32 994.03 69,735,838.74 0.42% 3.01% ОПИФ акций «Тройка Диалог - Металлургия» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 31 августа 2006 года за № 0597 - 94120779) 1,290.40 222,566,658.94 1,283.77 220,695,561.48 0.52% 0.85% ОПИФ акций «Тройка Диалог - Телекоммуникации» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 31 августа 2006 года за № 0596 - 94120696) 1,286.00 227,343,350.21 1,289.37 227,446,067.91 -0.26% -0.05% ОПИФ акций «Тройка Диалог - Электроэнергетика» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 31 августа 2006 года за № 0598 – 94120851) 1,633.23 1,546,833,063.10 1,634.66 1,553,434,069.43 -0.09% -0.42% ОПИФ акций «Тройка Диалог - Потребительский сектор» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 01 марта 2007 года за № 0757-94127221 956.68 315,814,882.69 960.19 316,643,799.24 -0.37% -0.26% Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.