Полный текст:

Справка о стоимости чистых активов и стоимости одного инвестиционного пая на 17 ноября 2006 г. Наименование фонда 17/11/2006 16/11/2006 Относительное изменение стоимости Ст-ть инвестиционного пая, руб. Ст-ть чистых активов, руб. Ст-ть инвестиционного пая, руб. Ст-ть чистых активов, руб. Ст-ть инвестиционного пая, % Ст-ть чистых активов, % ОПИФ облигаций «Тройка Диалог - Илья Муромец» 12,674.11 2,931,785,315.05 12,671.52 2,827,283,473.99 0.02% 3.70% ОПИФ акций «Тройка Диалог - Добрыня Никитич» 7,867.37 15,712,143,806.94 7,906.84 15,760,006,972.26 -0.50% -0.30% ОПИФ смешанных инвестиций «Тройка Диалог - Дружина» 41,841.58 5,340,315,215.27 42,054.30 5,350,799,025.45 -0.51% -0.20% ОПИФ облигаций «Тройка Диалог - Садко» 13,743.96 737,802,580.95 13,741.85 734,272,473.10 0.02% 0.48% Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.