Полный текст:

КОРРЕКТИРОВКА / ОПРОВЕРЖЕНИЕ Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении. Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая (опубликовано 01.11.2018 16:52:35) http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.aspx?eventid=A8oSvnDSdUuhYMF8obU4PQ-B-B. Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое описание внесенных изменений: В связи с пересчетом стоимости чистых активов из-за несвоевременного предоставления Управлением Федеральной регистрационной службы по Санкт-Петербургу и Ленинградской области первичных документов о государственной регистрации права собственности на недвижимое имущество изменилась стоимость чистых активов на 31.10.2018г., опубликованная в сообщении 01.11.2018 16:52:35 (http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.aspx?eventid=A8oSvnDSdUuhYMF8obU4PQ-B-B.) Корректная стоимость чистых активов составляет, руб., на 31.10.2018: 597781424.38 Расчетная стоимость инвестиционного пая руб, на 31.10.2018: 1195.04 Расчетная стоимость инвестиционного пая руб, на 28.09.2018 1173,21 Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, % 1,86 Стоимость чистых активов, руб., на 31.10.2018: 597781424.38 Стоимость чистых активов, руб., на 28.09.2018: 586864072,07 Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, % 1,86 Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.