Полный текст:

СООБЩЕНИЕ О выплате дохода по инвестиционным паям Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «ДОМ.РФ» (Правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 03.06.2016 за № 3164) Общество с ограниченной ответственностью «ДОМ.РФ Управление активами» сообщает о выплате дохода по инвестиционным паям ЗПИФ недвижимости «ДОМ.РФ» (далее – Фонд), за II квартал 2019 года: сумма дохода по одному инвестиционному паю, подлежащая выплате: 0,00 рублей. дата возникновения обязательств по выплате дохода: 28.06.2019. порядок и сроки выплаты дохода согласно Правилам доверительного управления Фонда: Доход по инвестиционным паям выплачивается владельцам инвестиционных паев ежеквартально. Промежуточные выплаты дохода по инвестиционным паям не производятся. Размер подлежащего выплате владельцам инвестиционных паев дохода по инвестиционным паям равен 95 (Девяносто пяти) процентам от инвестиционного дохода Фонда за соответствующий отчетный период. Инвестиционный доход Фонда за отчетный период определяется как сумма остатков денежных средств на банковских счетах, открытых для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением Фондом, по состоянию на последний рабочий день отчетного периода. Под отчетным периодом понимается календарный квартал. Под первым отчетным периодом понимается календарный квартал, начинающийся с 01.01.2017. Результаты переоценки стоимости активов Фонда, а также денежные средства, находящиеся во вкладах в кредитных организациях, при расчете инвестиционного дохода Фонда не учитываются. Доход по инвестиционным паям начисляется и выплачивается при условии, что инвестиционный доход Фонда за соответствующий отчетный период, определяемый на последний рабочий день отчетного периода, составляет не менее 10 000 000 (Десяти миллионов) рублей. Доход по инвестиционным паям не начисляется после даты наступления основания прекращения Фонда. Выплата дохода по инвестиционным паям осуществляется исходя из количества инвестиционных паев, принадлежащих владельцу инвестиционных паев на дату составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям. Список лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям, составляется на основании данных реестра владельцев инвестиционных паев по состоянию на последний рабочий день отчетного периода. Выплата дохода по инвестиционным паям осуществляется в течение 14 (Четырнадцати) рабочих дней с даты окончания отчетного периода. Выплата дохода по инвестиционному паю осуществляется путем его перечисления на банковский счет, реквизиты которого указаны в реестре владельцев инвестиционных паев. В случае если сведения о реквизитах банковского счета для перечисления дохода не указаны или указаны неверные реквизиты банковского счета, выплата дохода по инвестиционному паю осуществляется не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения Управляющей компанией необходимых сведений о реквизитах банковского счета для перечисления дохода. Полное фирменное наименование управляющей компании Фонда: Общество с ограниченной ответственностью «ДОМ.РФ Управление активами», лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от 10.10.2016 №21-000-1-00998, предоставленная Банком России. Полное фирменное наименование Специализированного депозитария Фонда: Акционерное общество «Национальная кастодиальная компания». Получить подробную информацию и ознакомиться с Правилами доверительного управления Фондом, а также с иными документами, предусмотренными законодательством Российской Федерации можно по адресу: 125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 10, пом. XI, ком. 177 или по тел./факс: (499) 681-06-62 и на сайте: www.domrf-am.ru. Обращаем внимание, что стоимость инвестиционных паев Фонда может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды, и прежде чем приобрести инвестиционный пай Фонда следует внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управления Фонда. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.