Полный текст:

Справка о стоимости чистых активов и стоимости одного инвестиционного пая на 20 октября 2006 г. Наименование фонда 20.10.2006 19.10.2006 Относительное изменение стоимости Ст-ть инвестиционного пая, руб. Ст-ть чистых активов, руб. Ст-ть инвестиционного пая, руб. Ст-ть чистых активов, руб. Ст-ть инвестиционного пая, % Ст-ть чистых активов, % ОПИФ облигаций «Тройка Диалог - Илья Муромец» 12,643.24 2,846,712,128.43 12,637.33 2,885,856,273.50 0.05% -1.36% ОПИФ акций «Тройка Диалог - Добрыня Никитич» 7,454.49 15,025,745,454.63 7,396.49 14,933,691,326.29 0.78% 0.62% ОПИФ смешанных инвестиций «Тройка Диалог - Дружина» 40,828.77 5,174,687,645.45 40,649.52 5,167,221,214.23 0.44% 0.14% ОПИФ облигаций «Тройка Диалог - Садко» 13,717.90 697,151,416.69 13,715.88 695,773,125.35 0.01% 0.20% Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.