Полный текст:

Закрытое акционерное общество «Управляющая компания «Тройка Диалог(лицензия Федеральной службы по финансовым рынкам РФ на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами №21-000-1-00010 от 12 сентября 1996 года) Справка о стоимости чистых активов и стоимости одного инвестиционного пая на 31 июля 2008 г. Наименование фонда 31/07/2008 30/07/2008 Относительное изменение стоимости Ст-ть инвестиционного пая, руб. Ст-ть чистых активов, руб. Ст-ть инвестиционного пая, руб. Ст-ть чистых активов, руб. Ст-ть инвестиционного пая, % Ст-ть чистых активов, % ОПИФ облигаций «Тройка Диалог - Илья Муромец» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 24 декабря 2002 года за № 0007-45141428-17)  14,748.17 2,207,631,234.00 14,735.97 2,146,349,504.53 0.08% 2.86% ОПИФ акций «Тройка Диалог - Добрыня Никитич» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 24 декабря 2002 года за № 0011-46360962-15)  7,373.54 10,668,573,186.47 7,291.81 10,534,422,813.88 1.12% 1.27% ОПИФ смешанных инвестиций «Тройка Диалог - Дружина» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 24 декабря 2002 года за № 0051-56540197-5)  40,826.21 3,442,135,764.59 40,405.33 3,308,869,100.80 1.04% 4.03% ОПИФ облигаций «Тройка Диалог - Садко» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 24 декабря 2002 года за № 0082-59794722)  15,957.48 417,733,113.56 15,943.33 421,345,692.09 0.09% -0.86% ОПИФ акций «Тройка Диалог - Металлургия» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 31 августа 2006 года за № 0597 - 94120779) 1,105.26 433,134,156.84 1,078.25 420,974,573.93 2.50% 2.89% ОПИФ акций «Тройка Диалог - Телекоммуникации» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 31 августа 2006 года за № 0596 - 94120696) 982.01 362,864,487.54 969.19 358,715,481.34 1.32% 1.16% ОПИФ акций «Тройка Диалог - Электроэнергетика» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 31 августа 2006 года за № 0598 – 94120851) 1,268.15 837,664,526.71 1,264.70 835,122,754.94 0.27% 0.30% ОПИФ акций «Тройка Диалог - Федеральный» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 26 декабря 2006 года за № 0716- 94122086) 700.19 307,355,571.97 696.45 305,924,729.35 0.54% 0.47% ОПИФ акций «Тройка Диалог - Потребительский сектор» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 01 марта 2007 года за № 0757-94127221 710.43 214,516,789.42 710.12 214,423,021.36 0.04% 0.04% ОПИФ акций «Тройка Диалог - Нефтегазовый сектор» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 31 мая 2007 года за № 0832-94125989) 1,033.14 385,187,249.97 1,019.45 379,172,337.47 1.34% 1.59% ОПИФ акций «Тройка Диалог - Финансовый сектор» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 16 августа 2007 года за № 0913-94127681) 817.57 141,604,143.18 816.83 142,244,629.06 0.09% -0.45% ОПИФ акций «Тройка Диалог - Жизнь» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 11 октября 2007 года за № 1023-9413717) 876.34 273,310,233.15 858.66 265,037,821.29 2.06% 3.12% Справка о стоимости чистых активов и стоимости одного инвестиционного пая на 31.07. 2008 г. Наименование фонда 31/07/2008 30/06/2008 Относительное изменение стоимости Ст-ть инвестиционного пая, руб. Ст-ть чистых активов, руб. Ст-ть инвестиционного пая, руб. Ст-ть чистых активов, руб. Ст-ть инвестиционного пая, % Ст-ть чистых активов, % ИПИФ акций «Тройка Диалог - Потенциал» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 2 марта 2005 года за № 0328-76077318)  2,146.27 790,543,481.90 2,516.61 926,929,972.24 -14.72% -14.71% ИПИФ облигаций «Тройка -Рискованные облигации» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 2 марта 2005 года за № 0327-76077399)  1,517.24 165,900,449.50 1,539.38 168,070,577.99 -1.44% -1.29% Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.