Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ 1.3. Место нахождения эмитента: 111024, Москва, ул.Душинская, д.7, стр.1 1.4. ОГРН эмитента: 1047796362305 1.5. ИНН эмитента: 7722514880 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55033-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9038; http://www.rosinter.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.05.2020 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В голосовании приняли участие 4 (четыре) из 7(семи) избранных членов Совета директоров, не заинтересованные в совершении сделок. В соответствии с п.15.4.2. Устава Общества и ст.68 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания имеется, заседание правомочно рассматривать и принимать решения по вопросам повестки дня. Результаты голосования: По вопросу 1 повестки дня: «За» – 4 голоса, «против» – 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов, принято решение «За». По вопросу 2 повестки дня: «За» – 4 голоса, «против» – 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов, принято решение «За». По вопросу 3 повестки дня: «За» – 4 голоса, «против» – 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов, принято решение «За». По вопросу 4 повестки дня: «За» – 4 голоса, «против» – 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов, принято решение «За». По вопросу 5 повестки дня: «За» – 4 голоса, «против» – 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов, принято решение «За». 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 2.2.1. Дать согласие (одобрение) на заключение ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» (далее – Общество, Поручитель) с Публичным акционерным обществом «Московский индустриальный банк» (ПАО «МИнБанк», далее – Банк, Кредитор) сделки, сумма которой составляет 2,31% от балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, в совершении которой имеется заинтересованность Президента Общества Костеевой Маргариты Валерьевны, которая одновременно является Генеральным директором выгодоприобретателя по сделке (Заемщика) и члена Совета директоров Общества Владимира Сергеевича Мехришвили, который одновременно является членом Совета директоров выгодоприобретателя по сделке (Заемщика), а именно, заключение Обществом Дополнительного соглашения № 1 от 06.04.2020 к Договору поручительства № 31-О/19-ПЮЛ01№ 133-О/18-ПЮЛ01 от 22.06.2018 г. (далее – Договор), заключенного в обеспечение обязательств ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» (далее - Заемщик) по Дополнительному соглашению № 31-О/19 от «25» сентября 2019 года к Договору банковского счета № 28 от «06» октября 2015 года в редакции Дополнительного соглашения от 06.04.2020 к нему (далее - Кредитный договор), в соответствии с которым, п. 1.2. Договора излагается в следующей редакции: «В соответствии с Кредитным договором Банк осуществляет кредитование Счета Заемщика при недостаточности или отсутствии на нем денежных средств для оплаты Заемщиком платежных документов в пределах суммы установленного Лимита Овердрафта на следующих условиях: - Форма Овердрафта – «Овердрафт Траншевый»; - Вид Овердрафта – «Доверие»; - Максимальный размер Лимита Овердрафта - 100 000 000,00 (Сто миллионов) рублей 00 копеек; - Кредитовый оборот по Счету - 200 000 000,00 (Двести миллионов) рублей 00 копеек; - Дата установления Лимита Овердрафта: «25» сентября 2019 года; - Дата прекращения предоставления Транша/Траншей: «15» сентября 2020 года (включительно); - Срок окончательного возврата Транша/Траншей: «23» сентября 2020 года (включительно); - Срок пользования Траншем – 30 (Тридцать) дней. Срок погашения траншей, приходящихся на период с 06.04.2020 года по 25.04.2020 года включительно считать 30.06.2020 года; - Процентная ставка за пользование Траншем – 13 % (Тринадцать) процентов годовых; - Порядок начисления и уплаты процентов – ежемесячно с 1 по 5 число каждого календарного месяца, начиная с даты установления Лимита Овердрафта, за последний месяц пользования траншем/траншами – в срок окончательного возврата транша/траншей. Проценты, начисленные за период с 01.03.2020г. по 31.05.2020г. уплачиваются не позднее 30.06.2020г.; - Вознаграждение за поддержание Лимита Овердрафта: * уплачивается по ставке 0,1% от суммы Лимита Овердрафта ежемесячно в дату уплаты процентов; * уплачивается в размере 0,3% от суммы лимита единовременно в дату заключения Кредитного договора; - Вознаграждение за изменение первоначальных условий (по инициативе Заемщика) - 30 000,00 (Тридцать тысяч) рублей 00 копеек за каждое вносимое изменение в Кредитный договор и/или договор обеспечения». Подтвердить право Президента Общества М.В. Костеевой на заключение от имени Общества Дополнительного соглашения № 1 к Договору на условиях, изложенных выше, а также право на согласование иных его условий по своему усмотрению. 2.2.2. Предоставить согласие (одобрение) на заключение ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» (далее – Общество, Поручитель) с АО «Банк Русский Стандарт» (далее – Банк) сделки, сумма которой составляет 0,8% от балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, предшествующую ее заключению, в совершении которой имеется заинтересованность Президента Общества Костеевой Маргариты Валерьевны, которая одновременно является Генеральным директором выгодоприобретателя по сделке (Заемщика) и члена Совета директоров Общества Владимира Сергеевича Мехришвили, который одновременно является членом Совета директоров выгодоприобретателя по сделке (Заемщика), а именно, заключение Обществом Дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства № Д-93/20 от «18» февраля 2020 г. (далее – Договор), в обеспечение исполнения ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» (Заемщик) обязательств, предусмотренных в кредитном договоре, между Банком и Заемщиком (далее – «Кредитный договор»), после заключения которого, существенные условия Договора меняются на следующие: 1) Существенные условия Кредитного договора : - Размер Кредита – 30 000 000,00 (Тридцать миллионов) рублей. - Дата получения Кредита – «18» февраля 2020 г. - Дата окончательного погашения Кредита – «30» декабря 2021 г. - Заемщик выплачивает Банку сумму Кредита частями в размере и порядке, установленном в Дополнительном соглашении к Кредитному договору, в период с 30.04.2021 по 30.12.2021 г. - Размер ставки за пользование Кредитом - 16 (Шестнадцать) процентов годовых. - Срочные проценты за период с 21.03.2020 по 31.08.2020 подлежат уплате в следующем размере и порядке: - 31 марта 2021 года - 1 179 234 (Один миллион сто семьдесят девять тысяч двести тридцать четыре) рубля 76 копеек; - 30 апреля 2021 - 971 584 (Девятьсот семьдесят одна тысяча пятьсот восемьдесят четыре) рубля 91 копейка. С 01 сентября 2020 года срочные проценты подлежат уплате ежемесячно в последний рабочий день месяца за полный текущий (оплачиваемый) календарный месяц и в Дату окончательного погашения Кредита в размере и порядке, указанном в дополнительном соглашении. - Размер неустойки: в размере двойной ставки срочных процентов, но не менее 50 (Пятидесяти) процентов годовых, начисляемых на просроченные суммы, начиная с даты начала просрочки (дата, следующая за датой погашения Кредита, указанной выше и/или Датой уплаты процентов и/или иной датой, установленной Договором или Датой окончательного погашения Кредита соответственно) по Дату фактического погашения просроченных сумм (включительно). Кредитный договор действует до полного исполнения Заемщиком своих обязательств. Подтвердить право Президента Общества М.В. Костеевой или уполномоченного ею лица на заключение от имени Общества Дополнительного соглашения № 1 от 20.04.2020 г. к Договору поручительства № Д-93/20 от «18» февраля 2020 г. на условиях, изложенных выше, а также право на согласование всех иных его условий по своему усмотрению. 2.2.3. Дать согласие (одобрить) заключение ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» (далее – Общество, Поручитель) с КОММЕРЧЕСКИМ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИМ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫМ БАНКОМ РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ (акционерное общество) (далее – АО «ТЭМБР-БАНК», Банк, Кредитор) сделки, сумма которой составляет 1,11 % от балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, предшествующей ее заключению, в совершении которой имеется заинтересованность Президента Общества Костеевой Маргариты Валерьевны, которая одновременно является Генеральным директором выгодоприобретателя по сделке (Заемщика) и члена Совета директоров Общества Владимира Сергеевича Мехришвили, который одновременно является членом Совета директоров выгодоприобретателя по сделке (Заемщика), а именно, заключение Обществом Дополнительного соглашения № 1 от 06.04.2020 г. (далее – Дополнительное соглашение) к Договору поручительства № 2764.П-019/1 от 24 апреля 2019 года (далее - Договор), заключенного в обеспечение исполнения ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» (выше и далее - Заемщик) обязательств по Соглашению о предоставлении кредитов при отсутствии или недостаточности денежных средств на расчетном счете («овердрафта») № 2764.OV-019/19 от «24» апреля 2019 года, между Кредитором и Заемщиком (далее - «Соглашение»), о нижеследующем: 1. На дату заключения Дополнительного соглашения размер задолженности ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» перед Кредитором по Соглашению составляет 48 656 316 (Сорок восемь миллионов шестьсот пятьдесят шесть тысяч триста шестнадцать) рублей 38 копеек . 2. С даты заключения между Заемщиком и Кредитором Дополнительного соглашения от 06.04.2020 г. № 1 к Соглашению Кредитор не производит выдачу кредитов по Соглашению. 3. Во изменение условий, предусмотренных п. 1.2.2 и п. 1.2.4. Договора, Заемщик обязуется погасить всю свою задолженность перед Кредитором по Соглашению не позднее 30 сентября 2020 года. 4. Во изменение условий, предусмотренных абз. 1 и предпоследним абзацем п. 1.2.7 Договора, Заемщик обязуется уплатить Кредитору проценты, начисленные за период с 27 марта 2020 года по 30 сентября 2020 года включительно, на сумму задолженности Заемщика по Соглашению, указанную в п. 1 Дополнительного соглашения, не позднее 30 сентября 2020 года. 5. Во изменение условий, предусмотренных абз. 1 и предпоследним абзацем п. 1.2.8 Договора, Заемщик освобождается от уплаты Платы по Соглашению за период времени с апреля 2020 года по сентябрь 2020 года включительно. 6. В течение срока действия Дополнительного соглашения Кредитор не применяет к Заемщику меры ответственности, предусмотренные последним абз. п. 1.2.9 и последним абзацем п. 1.2.11 Договора. 7. В п. 1.2 Договора вносится подп. 1.2.16. в следующей редакции: «1.2.16. В срок, не позднее 30 сентября 2020 года, в случае улучшения санитарно – эпидемиологической ситуации и отмены запрета на работу ресторанов, Заемщик и Кредитор вправе согласовать новые сроки и условия кредитования, в том числе путем заключения соглашения о новации.». 8. Изменяется срок действия Договора: Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до 30 сентября 2023 года включительно. Действие Договора прекращается, если Кредитор до 30 сентября 2023 года включительно не предъявит письменного требования об уплате к Поручителю. Подтвердить право Президента Общества М.В. Костеевой или уполномоченного им лица на заключение от имени Общества Дополнительного соглашения на условиях, изложенных выше, а также право на согласование любых иных его условий по своему усмотрению. 2.2.4. Одобрить совершение ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» (далее – Общество, Поручитель) с Банком СОЮЗ (акционерное общество) (далее - Банк, Гарант) сделки, сумма которой составляет 7,67 % от балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, предшествующую ее заключению, в совершении которой имеется заинтересованность Президента Общества Костеевой Маргариты Валерьевны, которая одновременно является Генеральным директором выгодоприобретателя по сделке - ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» (далее - Принципал), и члена Совета директоров Общества Владимира Сергеевича Мехришвили, который одновременно является членом Совета директоров выгодоприобретателя по сделке (Принципала), а именно, заключение Дополнительного соглашения №12 от 14.05.2020 г. к Договору поручительства № 039/2016-ПР01-00 от 15.07.2016 г. (далее – Договор), заключенного в обеспечение исполнения ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» обязательств по Договору о предоставлении банковских гарантий № 039/2016-РГ00-00 от 15.07.2016 г. (далее - Договор гарантии), об изменении следующих существенных условий: 1. Комиссии по каждой действующей на 08.05.2020 года Гарантии, которые должны быть уплачены Принципалом за май 2020 г. и июнь 2020 г. (за исключением комиссии в размере, указанном в п. 3.ниже), уплачиваются Принципалом в июле и августе 2020 г. соответственно не позднее последнего рабочего дня каждого месяца. 2. Банк вправе при условии получения заявления от Принципала в одностороннем порядке предоставить отсрочку уплаты комиссий по действующим банковским гарантиям на срок не более 2 (Двух) месяцев, при этом совокупная продолжительность всех предоставленных отсрочек не может быть более 6 (Шести) месяцев. Условие вступает в силу в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты направления уведомления Принципалу, если иной срок не указан в уведомлении Гаранта. 3. Установить график оплаты комиссии по Гарантии №039/2016-РГ00-00/47 от 17.01.2020г., выданной по Договору о предоставлении банковских гарантий № 039/2016-РГ00-00 от 15.07.2016г., на период с мая 2020г. по июнь 2020г. в размере 30 000 (Тридцать тысяч) рублей ежемесячно. Оплата производится Принципалом не позднее последнего рабочего дня каждого месяца, остаток задолженности по комиссии – не позднее последнего рабочего дня календарного месяца, в котором указанная Гарантия прекратила свое действие (в т.ч ранее установленного срока). 4. При нарушении обязательств, указанных в п. 8.3.22, 8.3.23. Договора гарантии о предоставлении документов в Банк, Банк вправе взимать с Принципала дополнительную комиссию за каждое нарушение в размере 1 (Один) % годовых от суммы каждой банковской гарантии с даты нарушения до даты устранения нарушения (включительно). Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания, при этом его условия применяются к отношениям Сторон, возникшим с 06.05.2020 года. Подтвердить право Президента Общества М.В. Костеевой и (или) уполномоченного им лица на заключение от имени Общества Дополнительного соглашения №12 от 14.05.2020 к Договору поручительства № 039/2016-ПР01-00 от 15.07.2016 г. на условиях, изложенных выше, а также право на согласование иных его условий по своему усмотрению. 2.2.5. Дать согласие (одобрение) на заключение ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» (далее – Общество, Поручитель) с КБ «Крокус-Банк» (ООО) (далее – Банк) сделки, сумма которой составляет 1,43% от балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, предшествующую ее заключению, в совершении которой имеется заинтересованность Президента Общества Костеевой Маргариты Валерьевны, которая одновременно является Генеральным директором выгодоприобретателя по сделке (Заемщика) и члена Совета директоров Общества Владимира Сергеевича Мехришвили, который одновременно является членом Совета директоров выгодоприобретателя по сделке (Заемщика), а именно, заключение Обществом Дополнительного соглашения от 30.04.2020 г. к Договору поручительства № 07/02-П2 от «18» февраля 2020 г. (далее – Договор), в обеспечение исполнения ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» (Заемщик) обязательств по договору об открытии кредитной линии между Банком и Заемщиком (далее – «Кредитный договор»), о внесении в Договор следующих изменений: п.1.2. Договора излагается в следующей редакции: «1.2. Поручитель ознакомлен со всеми условиями Кредитного договора и согласен отвечать за исполнение Заемщиком его обязательств полностью, в том числе по следующим условиям договора: -лимит кредитования - 60 000 000 (Шестьдесят миллионов) рублей 00 копеек; -срок погашения ссудной задолженности по траншам, предоставленным в соответствии с дополнительными соглашениями о предоставлении кредита № 1 от 27.02.2020г., № 2 от 27.02.2020г., № 3 от 28.02.2020г., № 4 от 06.03.2020г. к Кредитному договору в общей сумме 60 000 000 (Шестьдесят миллионов) рублей 00 копеек, - по «30» сентября 2020 года включительно; -Окончательный возврат суммы денежных средств, полученных в рамках кредитной линии, осуществляется Заемщиком в конце срока – 17.02.2021 г.; -процентная ставка - 13 (Тринадцать) процентов годовых; -комиссия за неиспользованный лимит Кредитной линии - 1% (Один) процент годовых от неиспользованного лимита кредитования; -порядок уплаты процентов: проценты выплачиваются Заемщиком ежемесячно, в последний рабочий день текущего календарного месяца за истекший месяц. Проценты, начисленные за период с 01.04.2020 г. по 30.04.2020г., уплачиваются не позднее 29.05.2020 г. Проценты, начисленные за период с 01.05.2020 г. по 30.09.2020г., уплачиваются не позднее 30.09.2020 г. Проценты за последний период пользования уплачиваются одновременно с возвратом суммы предоставленной кредитной линии; -неустойка: в случае несвоевременного возврата кредита (части кредита) и/или несвоевременной уплаты процентов, начисленных за пользование кредитом, Банк вправе взыскать с Заемщика неустойку с суммы просроченной задолженности из расчета 26 (Двадцать шесть) процентов годовых за весь период просрочки; -целевое назначение – пополнение оборотных средств». Подтвердить право Президента Общества М.В. Костеевой или уполномоченного ею лица на заключение от имени Общества Дополнительного соглашения к Договору на условиях, изложенных выше, а также право на согласование иных его условий по своему усмотрению. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19 мая 2020 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: дата составления протокола: 20 мая 2020 г., протокол № 4/СД-2020. 3. Подпись 3.1. Президент М.В. Костеева 3.2. Дата 20.05.2020г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.