Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента». Сообщение об инсайдерской информации «Информация о принятых советом директоров эмитента решениях». 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Саратовэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Саратовэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Саратов 1.4. ОГРН эмитента 1026402199636 1.5. ИНН эмитента 6450014808 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00132-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3346/ http:// www.saratovenergo.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 26 марта 2021г. 2.Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: В голосовании по вопросам повестки дня заседания Совета директоров приняли участие 8 из 9 избранных членов Совета директоров. В соответствии со ст. 68 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решения по всем вопросам, внесенным в повестку дня, имелся. 2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: По 1,2,9.1.,9.2. вопросам повестки дня результаты голосования сложились следующим образом: «за» - 8 голосов, «против»- нет, «воздержался» - нет. По 3,5, 10 вопросам повестки дня результаты голосования сложились следующим образом: «за» - 7 голосов, «против»- 1 голос, «воздержался» - нет. По 4,6,7,8 вопросам повестки дня результаты голосования сложились следующим образом: «за» - 7 голосов, «против»- нет, «воздержался» - 1 голос. Квалификация голосования по 1-10 вопросам повестки дня: в соответствии с п.15.3. ст. 15 Устава ПАО «Саратовэнерго» решение по указанным вопросам принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании По 11 вопросу повестки дня результаты голосования сложились следующим образом: «за» - 6 голосов, «против»- нет, «воздержался» - 1 голос. Квалификация голосования по вопросу: в соответствии пп.20 п.12.1 ст. 12. Устава Общества решение принимается членами Совета директоров в соответствии со статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах». В соответствии с п.3 указанной статьи Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» решение принимается советом директоров (наблюдательным советом) общества большинством голосов (если необходимость большего числа голосов не предусмотрена уставом общества) директоров, не заинтересованных в ее совершении. В голосовании по данному вопросу не принимает участие Член Совета директоров Общества: Щербаков А.А. - Генеральный директор ПАО «Саратовэнерго»- в течение одного года, предшествовавшего принятию решения, являлся и является лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества. 2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: ВОПРОС № 1: Об утверждении отчета о совершении сделок, совершенных Обществом в 2020 году и признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность. Принятое решение: Утвердить отчет о совершении сделок, совершенных Обществом в 2020 году и признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», сделками, в совершении которых имеется заинтересованность согласно приложению №1. ВОПРОС № 2: Об утверждении Отчета об исполнении Обществом требований законодательства Российской Федерации в области обращения инсайдерской информации и манипулирования рынком. Принятое решение: Принять к сведению Отчет об исполнении Обществом требований законодательства Российской Федерации в области обращения инсайдерской информации и манипулирования рынком за 2020 года согласно Приложению №2. ВОПРОС № 3: О признании утратившими силу внутренних документов Общества. Принятое решение: Признать утратившим силу Стандарт обслуживания потребителей и клиентов ПАО «Саратовэнерго», утверждённый решением Совета директоров 20.12.2007 (Протокол от 21.12.2007 года №8). ВОПРОС № 4: Об определении приоритетных направлений деятельности ПАО «Саратовэнерго». Принятое решение: 1. Принимая во внимание важность соблюдения принципов корпоративной социальной ответственности и принципов устойчивого развития и их последующей интеграции во все ключевые бизнес-процессы, а также учитывая необходимость обеспечения соответствия деятельности ПАО «Саратовэнерго» международным стандартам в области устойчивого развития и корпоративным ценностям, которым следует контролирующее лицо Общества – ПАО «Интер РАО», считать соблюдение Политики в области устойчивого развития ПАО «Интер РАО» одним из приоритетных направлений деятельности Общества. 2.ПАО «Саратовэнерго» присоединиться к Политике в области устойчивого развития ПАО «Интер РАО», утвержденной Советом директоров ПАО «Интер РАО» 29.01.2021 (протокол от 01.02.2021 № 286) (далее – Политика), применять все нормы Политики в деятельности ПАО «Саратовэнерго» и распространить положения указанной Политики на работников, членов органов управления и контроля, физических лиц, работающих по гражданско-правовому договору, заключенному с Обществом, на прикомандированный персонал, практикантов, стажеров ПАО «Саратовэнерго» ВОПРОС № 5: Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана Общества по результатам 2020 года, в том числе отчета об итогах выполнения инвестиционной программы по результатам 4 квартала 2020 года и 2020 года. Принятое решение: Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана Общества по результатам 2020 года, в том числе отчет об итогах выполнения инвестиционной программы по результатам 4 квартала 2020 года и 2020 года согласно Приложению №3. ВОПРОС № 6: Об утверждении отчета о функционировании системы управления рисками и внутреннего контроля Общества за 2020 год. Принятое решение: Утвердить отчет о функционировании системы управления рисками и внутреннего контроля Общества за 2020 год согласно Приложению №4. ВОПРОС № 7: Об утверждении плана мероприятий по снижению дебиторской задолженности ПАО «Саратовэнерго» на 2021 год. Принятое решение: 1. Утвердить план мероприятий по снижению дебиторской задолженности ПАО «Саратовэнерго» на 2021 год (далее - План) согласно приложению №5. 2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить выполнение плана мероприятий по снижению дебиторской задолженности ПАО «Саратовэнерго» на 2021 год до 31.12.2021 года и вынесение отчета на рассмотрение Совета директоров по итогам первого полугодия 2021 г. в срок не позднее 01.09.2021 года и по итогам 2021 года в срок не позднее 01.03.2022 года. ВОПРОС № 8: Об утверждении риск-аппетита ПАО «Саратовэнерго» на 2021 год. Принятое решение: Утвердить риск-аппетит ПАО «Саратовэнерго» на 2021 год согласно Приложению №6. ВОПРОС № 9: Об определении минимальных и максимальных параметров предоставления ПАО «Саратовэнерго» рассрочки платежа. Принятое решение: 1.1. Определить параметры предоставления ПАО «Саратовэнерго» рассрочки платежа Государственному автономному учреждению Саратовской области «Михайловский дом-интернат для граждан, имеющих психические расстройства» (ГАУ СО «Михайловский дом-интернат для граждан, имеющих психические расстройства») в рамках энергосервисного договора: Размер платежа: размер платежа устанавливается как процент от достигнутого размера экономии соответствующих расходов ГАУ СО «Михайловский дом-интернат для граждан, имеющих психические расстройства» на оплату энергетического ресурса, определенного в стоимостном выражении по ценам (тарифам) на соответствующий энергетический ресурс, за период достижения размера экономии. Процент экономии, подлежащий уплате ГАУ СО «Михайловский дом-интернат для граждан, имеющих психические расстройства» рассрочки платежа, составляет не менее 99% и на момент заключения договора составляет не менее 26 857 034,58 рубля (Двадцать шесть миллионов восемьсот пятьдесят семь тысяч тридцать четыре рубля 58 копеек), в том числе НДС 20% 4 476 172,43 рубля (Четыре миллиона четыреста семьдесят шесть тысяч сто семьдесят два рубля 43 копейки). Порядок и срок оплаты: оплата договора осуществляется исходя из размера экономии соответствующих расходов ГАУ СО «Михайловский дом-интернат для граждан, имеющих психические расстройства» на поставки энергетических ресурсов в натуральном выражении, а также процента такой экономии, определенной в стоимостном выражении по тарифам на электрическую энергию и природный газ. Для проведения расчёта Заказчик, направляет Исполнителю Акт о потреблении энергетических ресурсов Заказчиком и документы, обосновывающие стоимость потреблённого энергетического ресурса за прошедший месяц, после получения их от гарантирующего исполнителя в срок не позднее 20 (двадцатого) числа месяца, следующего за расчётным периодом. Документами, обосновывающими стоимость, являются копии счетов (счёт-фактур) на оплату энергоснабжающей организации и реестра сетевой организации за соответствующий расчётный период. Исполнитель в течение 3–х рабочих дней со дня поступления документов, обосновывающих стоимость потреблённых энергетических ресурсов (счёт-фактур) и Акта о потреблении энергетических ресурсов Заказчиком, выставляет Заказчику Акт определения величины экономии энергетических ресурсов и счёт на оплату услуг по Договору за расчётный период. Заказчик в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня подписания Акта определения величины экономии энергетических ресурсов, и получения счёта на оплату осуществляет расчёты с Исполнителем путём перечисления денежных средств на его расчётный счёт (безналичная форма расчёта). Окончательные расчёты по Договору будут осуществляться сторонами по факту достижения предусмотренного Договором размера экономии. 1. 2. Поручить генеральному директору ПАО «Саратовэнерго»: 1..2.1. В случае утверждения Советом директоров Общества вопроса «Об определении максимальных параметров предоставления Обществом коммерческих кредитов, в том числе рассрочки, отсрочки платежа на срок от 6 месяцев до 12 месяцев и по стоимости менее ключевой ставки (или когда размер процентов за пользование денежными средствами сторонами не определен) и на срок более 12 месяцев» включить в отчет о заключенных договорах энергосервисный договор с ГАУ СО «Михайловский дом-интернат для граждан, имеющих психические расстройства». Срок: два раза в год не позднее окончания месяца, следующего за отчётным полугодием. 1.2.2. Вынести на рассмотрение Совета директоров отчет о достижении и выполнении установленных параметров предоставления рассрочки платежа с ГАУ СО «Михайловский дом-интернат для граждан, имеющих психические расстройства» в рамках заключенного энергосервисного договора на условиях, определенных решением советом директоров Общества. Срок: в течение двух месяцев с даты завершения энергосервисного договора до 30 июня 2027 года. Принятое решение: 2.1 Определить параметры предоставления ПАО «Саратовэнерго» рассрочки Федеральное государственное бюджетное учреждение «Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Саратовской области» (далее - ФГБУ «Управление «Саратовмелиоводхоз») в рамках энергосервисного контракта: Размер платежа: размер платежа устанавливается как процент от достигнутого размера экономии соответствующих расходов ФГБУ «Управление «Саратовмелиоводхоз» на оплату энергетического ресурса, определенного в стоимостном выражении по ценам (тарифам) на соответствующий энергетический ресурс, за период достижения размера экономии. Процент экономии, подлежащий уплате ФГБУ «Управление «Саратовмелиоводхоз» рассрочки платежа, составляет не менее 99% и на момент заключения контракта составляет не менее 26 668 950,12 (двадцать шесть миллионов шестьсот шестьдесят восемь тысяч девятьсот пятьдесят) рублей 12 копеек, в том числе НДС 20% - 4 444 825,02 (четыре миллиона четыреста сорок четыре тысячи восемьсот двадцать пять) рублей 02 копейки. Порядок и срок оплаты: оплата контракта осуществляется исходя из размера экономии соответствующих расходов ФГБУ «Управление «Саратовмелиоводхоз» на поставки энергетических ресурсов в натуральном выражении, а также процента такой экономии, определенной в стоимостном выражении по тарифам на электрическую энергию. Для проведения расчёта Заказчик, направляет Исполнителю Акт о потреблении энергетического ресурса Заказчиком и документы, обосновывающие стоимость потребленной электрической энергии за прошедший месяц, после получения их от гарантирующего поставщика электрической энергии в срок не позднее 20 (двадцатого) числа месяца, следующего за расчётным периодом. Документами, обосновывающими стоимость, являются копии счетов (счёт-фактур) на оплату энергоснабжающей организации. Исполнитель в течение 3–х рабочих дней со дня поступления документов, обосновывающих стоимость потребленной электрической энергии и Акта о потреблении электрической энергии, выставляет Заказчику Акт определения величины экономии энергетического ресурса, счёт на оплату по контракту за расчётный период (один календарный месяц). Оплата Заказчиком долей размера экономии по Контракту будет осуществлена в течение 30 (тридцати) дней со дня окончания периода достижения доли размера экономии, за который осуществляется расчёт. Окончательные расчёты по Контракту будут осуществляться сторонами по факту достижения предусмотренного Контрактом размера экономии. Контракт вступает в силу с даты его заключения и действует в течение 5 (пяти) лет с момента реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, а именно, с даты подписания Актов передачи оборудования Заказчику в эксплуатацию и Актов о приемке в эксплуатацию выполненных работ, приемки-передачи оборудования на Объекте. 2.1.2.Поручить генеральному директору ПАО «Саратовэнерго» 2.1.2.1.В случае заключения энергосервисного контракта с ФГБУ «Управление «Саратовмелиоводхоз» и утверждения Советом директоров Общества вопроса «Об определении максимальных параметров предоставления Обществом коммерческих кредитов, в том числе рассрочки, отсрочки платежа на срок от 6 месяцев до 12 месяцев и по стоимости менее ключевой ставки (или когда размер процентов за пользование денежными средствами сторонами не определен) и на срок более 12 месяцев» включить в отчет о заключенных договорах энергосервисный контракт с ФГБУ «Управление «Саратовмелиоводхоз». Срок: два раза в год не позднее окончания месяца, следующего за отчётным полугодием. 2.1.2.2 Вынести на рассмотрение Совета директоров отчет о достижении параметров предоставления рассрочки платежа с ФГБУ «Управление «Саратовмелиоводхоз» в рамках энергосервисного контракта на условиях, определенных решением советом директоров Общества. Срок: в течение двух месяцев с даты завершения энергосервисного контракта. ВОПРОС № 10: Об утверждении отчета о выполнении программы управления издержками Общества за 2020 год. Принятое решение: Утвердить отчет о выполнении программы управления издержками Общества за 2020 год согласно Приложению№7. ВОПРОС № 11: Об определении цены и согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Принятое решение: 1.Определить, что цена по агентскому договору между ПАО «Саратовэнерго» и ООО «Объединенный расчетный центр» (ООО «ОРЦ»), как сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, не может превышать 5 604 480 (Пять миллионов шестьсот четыре тысячи четыреста восемьдесят) рублей 00 копеек в том числе НДС 20% в размере 934 080 (Девятьсот тридцать четыре тысячи восемьдесят) рублей 00 копеек. 2.Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - агентского договора между ПАО «Саратовэнерго» и ООО «ОРЦ» на следующих существенных условиях: Стороны договора: ООО «ОРЦ» - Агент; ПАО Саратовэнерго - Принципал. Предмет договора: Агент принимает на себя обязательство оказать услуги и совершить действия, определенные Каталогом услуг к Договору, в рамках сопровождения договорных отношений с физическими лицами по формированию платы за содержание и ремонт жилого помещения и предоставление иных коммунальных услуг, а Принципал обязуется принять и оплатить оказанные услуги в соответствии с условиями договора. Цена договора: Предельная цена договора 5 604 480 (Пять миллионов шестьсот четыре тысячи четыреста восемьдесят) рублей 00 копеек в том числе НДС 20% в размере 934080 (Девятьсот тридцать четыре тысячи восемьдесят) рублей 00 копеек. Срок договора: Договор начинает действовать с даты подписания и распространяет свое действие на отношения Сторон с 01.01.2021 г. Срок начала оказания услуг по Договору: 01.01.2021. Окончание оказания услуг и иных действий: 31.12.2021 Иные существенные условия договора: 1. Агент оказывает услуги при предоставлении Принципалом прав доступа к своим информационным системам, необходимым для совершения действий Агента, определенных Каталогом услуг. 2. Стороны в течение срока действия Договора, а также в течение 3 (трёх) лет по окончании его действия, обязуются обеспечить конфиденциальность условий Договора, а также любой иной информации и данных, получаемых друг от друга в связи с исполнением Договора (в том числе персональных данных), за исключением информации и данных, являющихся общедоступными (далее – конфиденциальная информация). Каждая из Сторон обязуется не разглашать конфиденциальную информацию третьим лицам без получения предварительного письменного согласия Стороны, являющейся владельцем конфиденциальной информации. Каждая из Сторон обязуется не использовать сам факт проведения Работ по Договору и иную конфиденциальную информацию в рекламных целях. 3. Стороны обязуются раскрыть сведения о собственниках (номинальных владельцах) долей/акций/паев с указанием бенефициаров (в том числе конечного выгодоприобретателя/ бенефициара) с предоставлением подтверждающих документов на дату подписания договора/соглашения. В случае любых изменений сведений о собственниках (номинальных владельцах) долей/акций/паев, включая бенефициаров (в том числе конечного выгодоприобретателя/бенефициара) Сторона обязуется в течение 5 (пяти) календарных дней с даты наступления таких изменений предоставить актуализированные сведения. При раскрытии соответствующей информации Стороны обязуются производить обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом №152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных данных». Положения указанного пункта Стороны признают существенным условием Договора. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения одной из Сторон обязательств, предусмотренных данным пунктом, противная Сторона вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть Договор. Лицами, заинтересованными в совершении сделки, основаниями, по которым лица заинтересованы в совершении сделки, являются: - контролирующее лицо - ПАО «Интер РАО», имеющее право прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) распоряжаться в силу участия в ПАО «Саратовэнерго» более 50 процентами голосов в высшем органе управления, а также осуществляющее косвенный контроль ООО «ОРЦ», являющегося стороной в сделке. Вопросы повестки дня заседания Совета директоров №5;6;8;10;11 предварительно рассмотрены на заседании Комитета по аудиту Совета директоров (Протокол от 24.03.2021 №3). 2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 марта 2021 г. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров эмитента 26 марта 2021г., №278. 2.6. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента (в случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): повестка дня заседания совета директоров не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента. 3.Подпись 3.1. Заместитель генерального директора на основании доверенности от 01 января 2021 г. №03 И.А. Гордеев 3.2. Дата: 26 марта 2021г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.