Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Абрау – Дюрсо 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 117186, г. Москва, проспект Севастопольский, д. 43А к. 2 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1077757978814 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7727620673 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 12500-A 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26517 ; https://abraudurso.e-disclosure.ru; http://www.abraudurso.ru/investors# 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.12.2022 2. Содержание сообщения 2.1. О согласии на совершение или о последующем одобрении сделки эмитента, признаваемой в соответствии с законодательством Российской Федерации сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 2.1.2. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования: Общее количество голосов, которыми обладают члены совета директоров, составляет 9 (Девять). Общее количество голосов, которыми обладают члены совета директоров, принявшие участие в заседании, составляет 9 (Девять). Общее количество голосов, которыми по вопросу об одобрении сделок обладают члены совета директоров, незаинтересованные в совершении сделок и принявшие участие в заседании, составляет 6 (Шесть). Кворум имелся. Результат голосования: «ЗА» – 6 (Шесть) голосов (единогласно), голоса членов совета директоров Зарицкой Е.А., Масловского В.В. и Титова П.Б. при подсчёте голосов не учитывались в связи с их заинтересованностью; «ПРОТИВ» и «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (Ноль) голосов. 2.1.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Предоставить согласия на совершение Обществом взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, договоров поручительства между ПАО «Абрау – Дюрсо» и Банком ВТБ (ПАО): № ДП7-ЦН-772324/2022/00050 (далее – «Договор») в целях обеспечения исполнения обязательств ООО АФ «Юбилейная» (ОГРН 1062352023370) по кредитному соглашению № КС-ЦН-772324/2022/00050 от «29» июня 2022 года и на условиях, изложенных в Договоре, являющемся приложением № 1 к настоящему протоколу. Стороны сделки: Поручитель – ПАО «Абрау - Дюрсо» (ОГРН 1077757978814); Банк, Кредитор – Банк ВТБ (ПАО) (ОГРН 1027739609391); Выгодоприобретатель по сделке, Заёмщик, – ООО АФ «Юбилейная» (ОГРН 1062352023370); № ДП7-ЦН-772324/2022/00051 (далее – «Договор») в целях обеспечения исполнения обязательств ООО АФ «Юбилейная» (ОГРН 1062352023370) по кредитному соглашению № КС-ЦН-772324/2022/00051 от «28» июля 2022 года и на условиях, изложенных в Договоре, являющемся приложением № 2 к настоящему протоколу. Стороны сделки: Поручитель – ПАО «Абрау - Дюрсо» (ОГРН 1077757978814); Банк, Кредитор – Банк ВТБ (ПАО) (ОГРН 1027739609391); Выгодоприобретатель по сделке, Заёмщик, – ООО АФ «Юбилейная» (ОГРН 1062352023370); № ДП7-ЦН-772324/2022/00052 (далее – «Договор») в целях обеспечения исполнения обязательств ООО АФ «Юбилейная» (ОГРН 1062352023370) по кредитному соглашению № КС-ЦН-772324/2022/00052 от «28» июля 2022 года и на условиях, изложенных в Договоре, являющемся приложением № 3 к настоящему протоколу. Стороны сделки: Поручитель – ПАО «Абрау - Дюрсо» (ОГРН 1077757978814); Банк, Кредитор – Банк ВТБ (ПАО) (ОГРН 1027739609391); Выгодоприобретатель по сделке, Заёмщик, – ООО АФ «Юбилейная» (ОГРН 1062352023370); № ДП7-ЦН-772324/2022/00052 (далее – «Договор») в целях обеспечения исполнения обязательств ООО АФ «Юбилейная» (ОГРН 1062352023370) по кредитному соглашению № КС-ЦН-772324/2022/00052 от «28» июля 2022 года и на условиях, изложенных в Договоре, являющемся приложением № 4 к настоящему протоколу. Стороны сделки: Поручитель – ПАО «Абрау - Дюрсо» (ОГРН 1077757978814); Банк, Кредитор – Банк ВТБ (ПАО) (ОГРН 1027739609391); Выгодоприобретатель по сделке, Заёмщик, – ООО АФ «Юбилейная» (ОГРН 1062352023370). 2.1.4. Сведения об условиях сделок: 2.1.4.1. Договор поручительства № ДП7-ЦН-772324/2022/00050: По Договору Поручитель обязуется перед Банком отвечать за исполнение Заемщиком Обязательств по Кредитному соглашению в полном объеме, включая: по возврату Кредита/Кредитов в рамках Кредитного соглашения в полной сумме в размере 100 000 000 (Сто миллионов) рублей 00 копеек, подлежащего/подлежащих погашению «28» июня 2023 года в полном размере или в срок не позднее 5 (Пяти) календарных дней с момента получения Заемщиком уведомления, содержащего требование о досрочном исполнении обязательств в соответствии с условиями Кредитного соглашения; по уплате процентов за пользование Кредитом/Кредитами в рамках Кредитного соглашения по ставке: - Льготная ставка кредитования в течение Периода субсидирования – 5 (Пять) процентов годовых. - Рыночная ставка кредитования вне Периода субсидирования – Ключевая ставка Банка России, увеличенная на 5 (Пять) процентов годовых. Поручительство предоставлено сроком на «28» июня 2026 года. 2.1.4.2. Договор поручительства № ДП7-ЦН-772324/2022/00051: По Договору Поручитель обязуется перед Банком отвечать за исполнение Заемщиком Обязательств по Кредитному соглашению в полном объеме, включая: по возврату Кредита/Кредитов в рамках Кредитного соглашения в полной сумме в размере 50 000 000,00 (Пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек, подлежащего/подлежащих погашению в соответствии с Графиком погашения (возврата) Кредитов: Дата погашения Сумма погашения, рублей Основного долга 31.03.2025 16,5% (Шестнадцать целых пять десятых) процента от суммы Основного долга, сформированного на дату окончания Общего срока предоставления Кредитов. 31.03.2026 16,5% (Шестнадцать целых пять десятых) процента от суммы Основного долга, сформированного на дату окончания Общего срока предоставления Кредитов. 31.03.2027 16,5% (Шестнадцать целых пять десятых) процента от суммы Основного долга, сформированного на дату окончания Общего срока предоставления Кредитов. 31.03.2028 16,5% (Шестнадцать целых пять десятых) процента от суммы Основного долга, сформированного на дату окончания Общего срока предоставления Кредитов. 31.03.2029 16,5% (Шестнадцать целых пять десятых) процента от суммы Основного долга, сформированного на дату окончания Общего срока предоставления Кредитов. «26» июля 2029 год 17,5% (Семнадцать целых пять десятых) процента от суммы Основного долга, сформированного на дату окончания Общего срока предоставления Кредитов. Итого 100 (Сто) процентов или в срок не позднее 5 (Пяти) календарных дней с момента получения Заемщиком уведомления, содержащего требование о досрочном исполнении обязательств в соответствии с условиями Кредитного соглашения; по уплате процентов за пользование Кредитом/Кредитами в рамках Кредитного соглашения по ставке: - Льготная ставка кредитования в течение Периода субсидирования – 5 (Пять) процентов годовых. - Рыночная ставка кредитования вне Периода субсидирования – Ключевая ставка Банка России*0,7, увеличенная на 5 (Пять) процентов годовых. Поручительство предоставлено сроком на «26» июля 2032 года. 2.1.4.3. Договор поручительства № ДП7-ЦН-772324/2022/00052: По Договору Поручитель обязуется перед Банком отвечать за исполнение Заемщиком Обязательств по Кредитному соглашению в полном объеме, включая: по возврату Кредита/Кредитов в рамках Кредитного соглашения в полной сумме в размере 100 000 000,00 (Сто миллионов) рублей 00 копеек, подлежащего/подлежащих погашению в соответствии с Графиком погашения (возврата) Кредитов: Дата погашения Сумма погашения, рубли Основного долга 31.03.2025 16,5 % (Шестнадцать целых пять десятых) процента от суммы Основного долга, сформированного на дату окончания Общего срока предоставления Кредитов 31.03.2026 16,5 % (Шестнадцать целых пять десятых) процента от суммы Основного долга, сформированного на дату окончания Общего срока предоставления Кредитов 31.03.2027 16,5 % (Шестнадцать целых пять десятых) процента от суммы Основного долга, сформированного на дату окончания Общего срока предоставления Кредитов 31.03.2028 16,5 % (Шестнадцать целых пять десятых) процента от суммы Основного долга, сформированного на дату окончания Общего срока предоставления Кредитов 31.03.2029 16,5 % (Шестнадцать целых пять десятых) процента от суммы Основного долга, сформированного на дату окончания Общего срока предоставления Кредитов «26» июля 2029 год 17,5 % (Семнадцать целых пять десятых) процента от суммы Основного долга, сформированного на дату окончания Общего срока предоставления Кредитов Итого 100% (Сто) процентов или в срок не позднее 5 (Пяти) календарных дней с момента получения Заемщиком уведомления, содержащего требование о досрочном исполнении обязательств в соответствии с условиями Кредитного соглашения; по уплате процентов за пользование Кредитом/Кредитами в рамках Кредитного соглашения по ставке: - Льготная ставка кредитования в течение Периода субсидирования – 5 (Пять) процентов годовых. - Рыночная ставка кредитования вне Периода субсидирования – Ключевая ставка Банка России, увеличенная на 5 (Пять) процентов годовых. Поручительство предоставлено сроком на «26» июля 2032 года. 2.1.4.4. Договор поручительства № ДП7-ЦН-772324/2022/00053: По Договору Поручитель обязуется перед Банком отвечать за исполнение Заемщиком Обязательств по Кредитному соглашению в полном объеме, включая: по возврату Кредита/Кредитов в рамках Кредитного соглашения в полной сумме в размере 30 000 000,00 (Тридцать миллионов) рублей 00 копеек, подлежащего/подлежащих погашению в соответствии с Графиком погашения (возврата) Кредитов: Дата погашения Сумма погашения, рублей Основного долга 31.03.2025 25% (Двадцать пять) процентов от суммы Основного долга, сформированного на дату окончания Общего срока предоставления Кредитов 31.03.2026 25% (Двадцать пять) процентов от суммы Основного долга, сформированного на дату окончания Общего срока предоставления Кредитов 31.03.2027 25% (Двадцать пять) процентов от суммы Основного долга, сформированного на дату окончания Общего срока предоставления Кредитов «27» июля 2027 года 25% (Двадцать пять) процентов от суммы Основного долга, сформированного на дату окончания Общего срока предоставления Кредитов Итого 100 (Сто) процентов или в срок не позднее 5 (Пяти) календарных дней с момента получения Заемщиком уведомления, содержащего требование о досрочном исполнении обязательств в соответствии с условиями Кредитного соглашения; по уплате процентов за пользование Кредитом/Кредитами в рамках Кредитного соглашения по ставке: - Льготная ставка кредитования в течение Периода субсидирования – 5 (Пять) процентов годовых. - Рыночная ставка кредитования вне Периода субсидирования – Ключевая ставка Банка России, увеличенная на 5 (Пять) процентов годовых. Поручительство предоставлено сроком на «27» июля 2030 года. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13.12.2022 года. 2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13.08.2022 года, протокол № 13/2022. 2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата государственной регистрации: 1-02-12500-А от 29.08.2012 Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JS5T7. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор В.В. Масловский 3.2. Дата 14.12.2022г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.