Полный текст:

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ «О НАЧИСЛЕННЫХ ДОХОДАХ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ ЭМИТЕНТА» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть». Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «НК «Роснефть». 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115035, г. Москва, Софийская набережная, 26/1. 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента: 1027700043502. 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента: 7706107510. 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00122-A. 1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.rosneft.ru/Investors/information/, https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6505. 1.7. Дата (момент) наступления существенного факта, о котором составлено сообщение: 28.06.2024. 2. Содержание сообщения 2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы: Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 002Р-08 с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента ПАО «НК «Роснефть» (далее – Облигации серии 002Р-08). Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 4B02-08-00122-A-002P от 11.07.2019. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A100KY3. Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): DBVUFB. 2.2. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: Размер процента (купона) по Облигациям серии 002Р-08 определен единоличным исполнительным органом ПАО «НК «Роснефть» (приказ Главного исполнительного директора ПАО «НК «Роснефть» № 260 от 28 июня 2024 года) в соответствии с Условиями выпуска биржевых облигаций в рамках Программы биржевых облигаций серии 002Р, утвержденной решением Совета директоров эмитента 25 октября 2017 года, протокол от 27 октября 2017 года № 3. Содержание решения, принятого единоличным исполнительным органом эмитента: Установить процентную ставку с одиннадцатого по двадцатый купонные периоды Облигаций серии 002Р-08 в размере 9,00 % (Девять целых ноль сотых процента) годовых, что соответствует величине купонного дохода за указанные купонные периоды в размере 44,88 руб. (Сорок четыре рубля восемьдесят восемь копеек) на одну Облигацию серии 002Р-08. 2.3. Дата принятия решения об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: 28 июня 2024 года. 2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента: Не применимо. 2.5. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены доходы по ценным бумагам эмитента: № купонного периода Дата начала купонного периода Дата окончания купонного периода 11-й купонный период с 08.07.2024 по 06.01.2025 12-й купонный период с 06.01.2025 по 07.07.2025 13-й купонный период с 07.07.2025 по 05.01.2026 14-й купонный период с 05.01.2026 по 06.07.2026 15-й купонный период с 06.07.2026 по 04.01.2027 16-й купонный период с 04.01.2027 по 05.07.2027 17-й купонный период с 05.07.2027 по 03.01.2028 18-й купонный период с 03.01.2028 по 03.07.2028 19-й купонный период с 03.07.2028 по 01.01.2029 20-й купонный период с 01.01.2029 по 02.07.2029 2.6. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска): Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по облигациям эмитента: 11-й купонный период 1 122 000 000 (Один миллиард сто двадцать два миллиона) рублей 00 копеек 12-й купонный период 1 122 000 000 (Один миллиард сто двадцать два миллиона) рублей 00 копеек 13-й купонный период 1 122 000 000 (Один миллиард сто двадцать два миллиона) рублей 00 копеек 14-й купонный период 1 122 000 000 (Один миллиард сто двадцать два миллиона) рублей 00 копеек 15-й купонный период 1 122 000 000 (Один миллиард сто двадцать два миллиона) рублей 00 копеек 16-й купонный период 1 122 000 000 (Один миллиард сто двадцать два миллиона) рублей 00 копеек 17-й купонный период 1 122 000 000 (Один миллиард сто двадцать два миллиона) рублей 00 копеек 18-й купонный период 1 122 000 000 (Один миллиард сто двадцать два миллиона) рублей 00 копеек 19-й купонный период 1 122 000 000 (Один миллиард сто двадцать два миллиона) рублей 00 копеек 20-й купонный период 1 122 000 000 (Один миллиард сто двадцать два миллиона) рублей 00 копеек 2.7. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период): Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну облигацию эмитента: 11-й купонный период 44,88 руб. (Сорок четыре рубля восемьдесят восемь копеек) 12-й купонный период 44,88 руб. (Сорок четыре рубля восемьдесят восемь копеек) 13-й купонный период 44,88 руб. (Сорок четыре рубля восемьдесят восемь копеек) 14-й купонный период 44,88 руб. (Сорок четыре рубля восемьдесят восемь копеек) 15-й купонный период 44,88 руб. (Сорок четыре рубля восемьдесят восемь копеек) 16-й купонный период 44,88 руб. (Сорок четыре рубля восемьдесят восемь копеек) 17-й купонный период 44,88 руб. (Сорок четыре рубля восемьдесят восемь копеек) 18-й купонный период 44,88 руб. (Сорок четыре рубля восемьдесят восемь копеек) 19-й купонный период 44,88 руб. (Сорок четыре рубля восемьдесят восемь копеек) 20-й купонный период 44,88 руб. (Сорок четыре рубля восемьдесят восемь копеек) Общий размер процентов, подлежащих выплате по облигациям эмитента и размер процентов, подлежащих выплате по одной облигации эмитента: 11-й купонный период 9,00 % (Девять целых ноль сотых процента) годовых 12-й купонный период 9,00 % (Девять целых ноль сотых процента) годовых 13-й купонный период 9,00 % (Девять целых ноль сотых процента) годовых 14-й купонный период 9,00 % (Девять целых ноль сотых процента) годовых 15-й купонный период 9,00 % (Девять целых ноль сотых процента) годовых 16-й купонный период 9,00 % (Девять целых ноль сотых процента) годовых 17-й купонный период 9,00 % (Девять целых ноль сотых процента) годовых 18-й купонный период 9,00 % (Девять целых ноль сотых процента) годовых 19-й купонный период 9,00 % (Девять целых ноль сотых процента) годовых 20-й купонный период 9,00 % (Девять целых ноль сотых процента) годовых 2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): Денежные средства в безналичном порядке в валюте Российской Федерации. 2.9. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока: № купонного периода Дата окончания купонного периода 11-й купонный период 06.01.2025 12-й купонный период 07.07.2025 13-й купонный период 05.01.2026 14-й купонный период 06.07.2026 15-й купонный период 04.01.2027 16-й купонный период 05.07.2027 17-й купонный период 03.01.2028 18-й купонный период 03.07.2028 19-й купонный период 01.01.2029 20-й купонный период 02.07.2029 3. Подпись 3.1. Директор Департамента корпоративного управления А.В. Конограй 3.2. 28 июня 2024 года Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.