Полный текст:

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента. 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование): Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №1» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ТГК-1» 1.3. Место нахождения эмитента: 198188, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Броневая, д. 6, литера Б 1.4. ОГРН эмитента: 1057810153400 1.5. ИНН эмитента: 7841312071 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03388 - D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.tgc1.ru 2. Содержание сообщения: Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента 2.1. Дата проведения заседания совета директоров: 14.12.2011г. 2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 16.12.2011г. № 9 2.3. Содержание отдельных решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества: По вопросу «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность». Принятое решение: ВОПРОС 1.1. «Об одобрении цены контракта на поставку электроэнергии между ОАО «ТГК-1» и АО «Fortum Power and Heat Oy» (Финляндия, г.Эспоо), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность»: 1.1.1. «Одобрить цену контракта на поставку электроэнергии (далее – Контракт) между ОАО «ТГК-1» и АО «Fortum Power and Heat Oy» (Финляндия, г. Эспоо), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, определяемую следующим образом: Часовая цена С электрической энергии и мощности составляет: Формулу расчета см.http://www.tgc1.ru 1.1.2. Определить, что стоимость по контракту на поставку электроэнергии между ОАО «ТГК-1» и АО «Fortum Power and Heat Oy» (Финляндия, г. Эспоо), являющемуся для Общества сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не превысит 2 (Двух) процентов балансовой стоимости активов Общества по состоянию на дату одобрения Советом директоров ОАО «ТГК-1» вышеуказанного контракта. ВОПРОС 1.2. «Об одобрении существенных условий контракта на поставку электроэнергии между ОАО «ТГК-1» и АО «Fortum Power and Heat Oy» (Финляндия, г.Эспоо), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность: 1.2. «Одобрить следующие существенные условия контракта на поставку электроэнергии (далее – Контракт) между ОАО «ТГК-1» и АО «Fortum Power and Heat Oy» (Финляндия, г. Эспоо), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность: 1.2.1. Стороны Контракта: • Продавец - ОАО «ТГК-1». • Покупатель - Акционерное Общество «Fortum Power and Heat Oy» (Финляндия, г. Эспоо). 1.2.2. Срок действия Контракта: С 01 января 2012 года по 31 декабря 2012 года. 1.2.3. Предмет Контракта: «Продавец» поставляет, а «Покупатель» принимает и оплачивает электроэнергию в количестве не менее 150 ГВт.ч. и не более 700 ГВт.ч в год в период с 00:00 московского времени 01 января 2012 года по 24:00 московского времени 31 декабря 2012 года на условиях DAF (Инкотермс-2000) российско-финляндская государственная граница. При этом «Покупатель» гарантирует потребление не менее 30 ГВт.ч. ежеквартально в течение срока действия Контракта 1.2.4. Цена Контракта:Часовая цена С электрической энергии и мощности составляет: Формулу расчета см.http://www.tgc1.ru 1.2.5. Дополнительные условия Контракта: • Передача электроэнергии по настоящему Контракту будет осуществляться в диапазоне мощности от 0 до 87 МВт с Каскада № 1 «Продавца» по ЛЭП 110 кВ ЛИм-1 между Светогорской ГЭС и ГЭС Иматра (далее по тексту ЛЭП). • Определение количества поставленной электроэнергии производится по показаниям двух приборов учета активной энергии и мощности на стороне Каскада № 1 «Продавца». За поставленное количество электроэнергии в каждый час принимается среднее арифметическое значение показаний двух приборов учета активной энергии за соответствующий час. Потери на участке ГЭС Каскада №1 - государственная граница учтены в цене на электроэнергию. • «Покупатель» оплачивает «Продавцу» за поставленную и замеренную на ГЭС Каскада №1 электроэнергию по одноставочному тарифу. • «Продавец» после 5 числа месяца, следующего за месяцем поставки, выставляет и направляет «Покупателю» счета в одном экземпляре с приложением Акта о количестве переданной электроэнергии. Счета за поставленную по Контракту электроэнергию должны быть оплачены «Покупателем» банковским переводом в течение 25 дней с момента их выписки «Продавцом», и днем оплаты будет считаться день поступления денежных средств на счет № 40702978909009000005 Bank «ROSSIYA», St.Petersburg, Russia SWIFT: ROSY RU 2P. ВОПРОС 2.1. «О предварительном одобрении цены договора инвестирования между ОАО «ТГК-1» и ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» для реализации инвестиционного проекта «Строительство НПС «Введенская» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»: 2.1. Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. ВОПРОС 2.2. «О предварительном одобрении проекта договора инвестирования между ОАО «ТГК-1» и ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» для реализации инвестиционного проекта «Строительство НПС «Введенская» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность», ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: 2.2.1. Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. 2.2.2. Поручить Генеральному директору ОАО «ТГК-1» совместно с ГУП «ТЭК Санкт-Петербург» и ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» проработать вопрос об источниках финансирования инвестиционного проекта «Строительство НПС «Веденская» и представить соответствующие предложения Совету директоров ОАО «ТГК-1». ВОПРОС 3.1. «Об одобрении договора оказания услуг между ОАО «ТГК-1» и ООО «Газпром энергохолдинг», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность»: 1. Определить следующую цену (порядок определения цены) договора оказания услуг между ОАО «ТГК-1» (Заказчик) и ООО «Газпром энергохолдинг» (Исполнитель): - ежеквартальное вознаграждение Исполнителя за оказание услуг на постоянной основе составляет 3 912 736 (Три миллиона девятьсот двенадцать тысяч семьсот тридцать шесть) рублей 90 копеек, в том числе НДС 18 % в сумме 596 858 (Пятьсот девяносто шесть тысяч восемьсот пятьдесят восемь) рублей 17 копеек; - возмещаемые расходы Исполнителя, связанные с оказанием услуг по договору, в сумме не более 4 675 200 руб. 00 коп. (Четыре миллиона шестьсот семьдесят пять тысяч двести рублей 00 копеек) на весь период действия договора. Цена договора в сумме не превышает 2 % балансовой стоимости активов ОАО «ТГК-1» на дату заключения договора. 2. Одобрить заключение договора оказания услуг как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях: 2.1. Стороны договора: Заказчик – ОАО «ТГК-1», Исполнитель – ООО «Газпром энергохолдинг»; 2.2. Срок действия договора: с 01 января 2012 г. до 31 декабря 2012 г. 2.3. Цена договора (порядок определения цены): - ежеквартальное вознаграждение Исполнителя за оказание услуг на постоянной основе составляет 3 912 736 (Три миллиона девятьсот двенадцать тысяч семьсот тридцать шесть) рублей 90 копеек, в том числе НДС 18 % в сумме 596 858 (Пятьсот девяносто шесть тысяч восемьсот пятьдесят восемь) рублей 17 копеек; - возмещаемые расходы Исполнителя, связанные с оказанием услуг по договору, в сумме не более 4 675 200 руб. 00 коп. (Четыре миллиона шестьсот семьдесят пять тысяч двести рублей 00 копеек) на весь период действия договора. Цена договора в сумме не превышает 2% балансовой стоимости активов ОАО «ТГК-1» на дату заключения договора. 2.4. Предмет договора: Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги в соответствии с условиями договора, а Заказчик обязуется оплатить эти услуги: Выполнение работ по осуществлению внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью ОАО «ТГК-1» (далее – Общество), в т.ч.: a. Проведение систематических проверок финансово-хозяйственной деятельности Общества в разрезе бизнес-процессов в соответствии с утверждаемыми Генеральным директором Общества планами, включающих следующие процедуры и мероприятия: - выявление существующих рисков в финансово-хозяйственной деятельности Общества; - анализ влияния выявленных нарушений и рисков на достоверность финансовой и управленческой информации и отчетности Общества; - анализ исполнения Обществом финансово-хозяйственных планов и программ, утвержденных Советом директоров Общества; - анализ операций и событий, препятствующих эффективному достижению Обществом поставленных целей; - анализ эффективности и целесообразности сделок, заключаемых Обществом; - анализ достаточности и эффективности существующей в Обществе системы мероприятий по обеспечению сохранности активов Общества и эффективному использованию ресурсов Общества; - анализ соблюдения Обществом требований действующих норм законодательства, внутренних регламентов и корпоративных нормативных актов и требований; - анализ эффективности существующих в Обществе систем контроля и управления рисками. b. Предоставление Генеральному директору, Комитету по аудиту Совета директоров и Совету директоров Общества: - отчетов о результатах проведенных проверок и предложений по снижению рисков и повышению эффективности системы внутреннего контроля Общества, разработанных по результатам проведенных проверок; - ежегодного отчета о состоянии системы внутреннего контроля Общества. ВОПРОС 4.1. «О цене договора на выполнение работ и оказание услуг по координации и информационно-аналитической поддержке pr-сопровождения деятельности ОАО «ТГК-1» в рамках единой информационной политики ОАО «Газпром», заключаемого между ОАО «ТГК-1» и ООО «Газпром энергохолдинг», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность»: 4.1. Определить, что цена договора на выполнение работ и оказание услуг по координации и информационно-аналитической поддержке pr-сопровождения деятельности ОАО «ТГК-1» в рамках единой информационной политики ОАО «Газпром», заключаемого между ОАО «ТГК-1» и ООО «Газпром энергохолдинг», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 2 360 000,00 руб. (Два миллиона триста шестьдесят тысяч рублей 00 копеек), в том числе НДС 18 % - 360 000,00 руб. (Триста шестьдесят тысяч рублей 00 копеек). ВОПРОС 4.2. «Об одобрении существенных условий договора на выполнение работ и оказание услуг по координации и информационно-аналитической поддержке pr-сопровождения деятельности ОАО «ТГК-1» в рамках единой информационной политики ОАО «Газпром», заключаемого между ОАО «ТГК-1» и ООО «Газпром энергохолдинг», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность»: 4.2.1. Одобрить заключение ОАО «ТГК-1» договора на выполнение работ и оказание услуг по координации и информационно-аналитической поддержке pr-сопровождения деятельности ОАО «ТГК-1» в рамках единой информационной политики ОАО «Газпром» с ООО «Газпром энергохолдинг» (далее – Договор), являющегося для ОАО «ТГК-1» сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: 4.2.1.1. Стороны Договора: Заказчик – ОАО «ТГК-1». Исполнитель - ООО «Газпром энергохолдинг». 4.2.1.2. Предмет Договора: Исполнитель выполняет работы и оказывает услуги по координации и информационно-аналитической поддержке pr-сопровождения деятельности ОАО «ТГК-1» в рамках единой информационной политики ОАО «Газпром» (далее - Работы) в соответствии с утвержденными Техническими заданиями, а Заказчик принимает и оплачивает оказанные услуги. Перечень услуг, стоимость и сроки определены в Приложении. 4.2.1.3. Цена Договора и порядок оплаты: Цена Договора составляет 2 360 000,00 руб. (два миллиона триста шестьдесят тысяч рублей 00 копеек), в том числе НДС 18 % - 360 000,00 руб. (триста шестьдесят тысяч рублей 00 копеек). 4.2.1.4. Иные условия Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 31 декабря 2011 года. Действие настоящего Договора распространяется на отношения Сторон, возникшие с 1 августа 2011 года. По вопросу «Об утверждении внутренних документов Общества». Принятое решение: Утвердить Политику управления персоналом ОАО «ТГК-1» в соответствии с приложением 1 к протоколу. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор _____________ А.Н. Филиппов (подпись) 3.2. Дата «19» декабря 2011г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.