Полный текст:

Справка о стоимости чистых активов и стоимости одного инвестиционного пая на 09 октября 2006 г. Наименование фонда 09.10.2006 06.10.2006 Относительное изменение стоимости Ст-ть инвестиционного пая, руб. Ст-ть чистых активов, руб. Ст-ть инвестиционного пая, руб. Ст-ть чистых активов, руб. Ст-ть инвестиционного пая, % Ст-ть чистых активов, % ОПИФ облигаций «Тройка Диалог - Илья Муромец» 12,611.65 2,888,531,658.63 12,608.43 2,880,998,487.05 0.03% 0.26% ОПИФ акций «Тройка Диалог - Добрыня Никитич» 7,048.50 14,219,744,421.23 7,013.43 14,186,280,466.02 0.50% 0.24% ОПИФ смешанных инвестиций «Тройка Диалог - Дружина» 39,460.59 4,631,089,534.45 39,329.06 4,621,255,140.80 0.33% 0.21% ОПИФ облигаций «Тройка Диалог - Садко» 13,682.43 672,642,039.04 13,679.37 675,267,236.65 0.02% -0.39% Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.