Полный текст:

Справка о стоимости чистых активов и стоимости одного инвестиционного пая на 29 июня 2006 г. Наименование фонда Стоимость инвестиционного пая, руб. Стоимость чистых активов, руб. Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «Тройка Диалог - Илья Муромец» 12 246,87 3 029 693 202,16 Открытый паевой инвестиционный фонд акций «Тройка Диалог - Добрыня Никитич» 6 650,77 12 050 396 782,59 Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Тройка Диалог - Дружина» 37 782,72 3 510 802 284,35 Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «Тройка Диалог - Садко» 13 298,15 553 857 752,75 Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.