Полный текст:

Справка о стоимости чистых активов и стоимости одного инвестиционного пая на 27 июля 2006 г. Наименование фонда Стоимость инвестиционного пая, руб. Стоимость чистых активов, руб. Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «Тройка Диалог - Илья Муромец» 12 343,39 2 865 090 997,89 Открытый паевой инвестиционный фонд акций «Тройка Диалог - Добрыня Никитич» 6 969,30 13 201 805 930,56 Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Тройка Диалог - Дружина» 39 002,38 3 884 808 083,19 Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «Тройка Диалог - Садко» 13 405,70 576 131 019,64 Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.