Полный текст:

Справка о стоимости чистых активов и стоимости одного инвестиционного пая на 15 августа 2006 г. Наименование фонда Стоимость инвестиционного пая, руб. Стоимость чистых активов, руб. Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «Тройка Диалог - Илья Муромец» 12 424,12 2 917 104 302,82 Открытый паевой инвестиционный фонд акций «Тройка Диалог - Добрыня Никитич» 7 317,44 14 185 509 446,54 Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Тройка Диалог - Дружина» 40 295,49 4 102 568 439,97 Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «Тройка Диалог - Садко» 13 494,12 563 291 709,97 Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.