Полный текст:

Сообщение о существенных фактах: «О решениях, принятых советом директоров эмитента». 1. Общие сведения 1.1.Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Магаданэнерго» 1.2.Сокращённое фирменное наименование эмитента ПАО «Магаданэнерго» 1.3.Место нахождение эмитента Российская Федерация, г. Магадан, ул. Советская, дом 24 1.4.ОГРН эмитента 1024900954385 1.5.ИНН эмитента 4909047148 1.6.Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 00254-А 1.7.Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.magadanenergo.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3566 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 19.12.2019 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: Кворум заседания по каждому вопросу имеется. Результаты голосования: Вопрос №1: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2; Вопрос №2: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2; Вопрос №3: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос №4: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос №5: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1; Вопрос №6: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2; Вопрос №7: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос №8: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос №9: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос №10: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос №11: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос №12: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 2; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос №13: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос №14: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 2; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос №15: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос №16: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос №17: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос №18: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос №19: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос №20: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 2; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; (В соответствии с пп.1 п.3 ст.83 ФЗ от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» в голосовании по вопросам №№12-14 не принимает участие член Совета директоров Общества Милотворский В.Э.). 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: ВОПРОС №1. Об утверждении бизнес-плана ПАО «Магаданэнерго» на 2020-2024 гг., в том числе Плана мероприятий по оптимизации издержек на 2020 год. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить бизнес-план ПАО «Магаданэнерго» на 2020-2024 годы, включая План мероприятий по оптимизации издержек на 2020 г. (приложение №1 к решению). ВОПРОС №2. Об утверждении Плана заимствований Субхолдинга ПАО «Магаданэнерго» на 2020 год. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить план заимствований Субхолдинга ПАО «Магаданэнерго» на 2020 год (приложение №2 к решению). ВОПРОС №3. Об утверждении Лимита стоимостных параметров заимствования Субхолдинга ПАО «Магаданэнерго». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить на период с 01.01.2020 по 31.12.2020 Лимит стоимостных параметров заимствования для Субхолдинга ПАО «Магаданэнерго»: - до 12 месяцев (включительно) – не более ключевой ставки Банка России плюс 2% годовых; - более 12 месяцев – не более ключевой ставки Банка России плюс 3% годовых. 2. Определить, что величина Лимита стоимостных параметров заимствования Общества является суммарной величиной затрат на привлечение, обслуживание и погашение заемных средств, включающей в себя процентные платежи, все комиссии, консультационные и иные расходы по привлечению и/или организации заимствований. ВОПРОС №4. Об утверждении программы благотворительной и спонсорской деятельности ПАО «Магаданэнерго» на 2020 год. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. ВОПРОС №5. Об определении позиции ПАО «Магаданэнерго» (представителей ПАО «Магаданэнерго») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ДО ПАО «Магаданэнерго» - АО «Магаданэнергоремонт»: Об утверждении бизнес-плана АО «Магаданэнергоремонт» на 2020-2024 годы. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Поручить представителям ПАО «Магаданэнерго» в Совете директоров ДО ПАО «Магаданэнерго» - АО «Магаданэнергоремонт» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Магаданэнергоремонт»: Об утверждении бизнес-плана АО «Магаданэнергоремонт» на 2020-2024 годы. Голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить бизнес-план АО «Магаданэнергоремонт» на 2020-2024 годы согласно приложению №3 к решению. ВОПРОС №6. Об определении позиции ПАО «Магаданэнерго» (представителей ПАО «Магаданэнерго») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ДО ПАО «Магаданэнерго» - АО «Магаданэлектросетьремонт»: Об утверждении бизнес-плана АО «Магаданэлектросетьремонт» на 2020-2024 годы. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Поручить представителям ПАО «Магаданэнерго» в Совете директоров ДО ПАО «Магаданэнерго» - АО «Магаданэлектросетьремонт» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Магаданэлектросетьремонт»: Об утверждении бизнес-плана АО «Магаданэлектросетьремонт» на 2020-2024 годы. Голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить бизнес-план АО «Магаданэлектросетьремонт» на 2020-2024 годы согласно приложению №4 к решению. ВОПРОС №7. О принятии решения в рамках утвержденного Положения о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников ПАО «Магаданэнерго». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Коммерческая тайна. ВОПРОС №8. Об определении направлений обеспечения страховой защиты: Об утверждении Страховщиков Общества на 2020 год. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить страховые организации для обеспечения страховой защиты ПАО «Магаданэнерго», с которыми возможно заключение договоров страхования в течение 2020 года (приложение №6 к решению). ВОПРОС №9. Об определении политики в области страховой защиты: Об утверждении Программы страховой защиты ПАО «Магаданэнерго» на 2020 год. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить Программу страховой защиты Общества на 2020 год в соответствии с показателями, указанными в приложении №7 к решению. 2. Поручить Генеральному директору Общества: - обеспечить заключение с победителем конкурсного отбора страховщиков и вступление в силу предусмотренного Программой договора страхования в срок, обеспечивающий непрерывность страхования; - в случае существенного изменения объемов страхования (либо появления в Обществе объектов страхования, не предусмотренных Программой) обеспечить соответствующую корректировку Программы. ВОПРОС №10. Об одобрении заключения между ПАО «Магаданэнерго» и ПАО Сбербанк Договора об открытии кредитной линии, по результатам закупочной процедуры (ГКПЗ № 401.1), являющегося взаимосвязанным с ранее заключенными сделками, стоимость которого превышает 5 (Пять) процентов балансовой стоимости активов Общества. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Определить цену Договора об открытии кредитной линии, заключаемого между ПАО «Магаданэнерго» и ПАО Сбербанк, являющегося взаимосвязанной сделкой с ранее заключенными сделками (договор № 900180002 от 31.01.2018, № 900180034 от 17.08.2018, № 900180035 от 17.08.2018 ) и планируемой к заключению сделкой (ГКПЗ № 401.2) (далее – Договор), стоимость которого превышает 5 (Пять) процентов балансовой стоимости активов Общества, в сумме не более: 978 800 000 (девятьсот семьдесят восемь миллионов восемьсот тысяч) рублей, в т.ч: - сумма основного долга Заемщика - 800 000 000 (восемьсот миллионов) рублей - сумма процентов за пользование кредитом за весь срок его действия по ставке 7,45 (семь целых сорок пять сотых) % годовых не более 178 800 000 (сто семьдесят восемь миллионов восемьсот тысяч) рублей. 2. Одобрить заключение между ПАО «Магаданэнерго» и ПАО Сбербанк Договора, стоимость которого превышает 5 (Пять) процентов балансовой стоимости активов Общества, на следующих условиях: Стороны Договора: Кредитор – ПАО Сбербанк Заемщик – ПАО «Магаданэнерго» Предмет Договора: предоставление ПАО Сбербанк кредитной линии в сумме 800 000 000 (восемьсот миллионов) рублей для нужд ПАО «Магаданэнерго». Цена Договора: определена в п.1 решения. Обеспечение - поручительство ПАО «РусГидро»; Максимальная процентная ставка за пользование кредитными средствами: 7,45 (семь целых сорок пять сотых) % годовых; Срок действия договора: 3 (три) года с даты заключения договора. ВОПРОС №11. Об одобрении заключения между ПАО «Магаданэнерго» и ПАО Сбербанк Договора об открытии кредитной линии, по результатам закупочной процедуры (ГКПЗ № 401.2), являющегося взаимосвязанным с ранее заключенными сделками, стоимость которого превышает 5 (Пять) процентов балансовой стоимости активов Общества. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Определить цену Договора об открытии кредитной линии, заключаемого между ПАО «Магаданэнерго» и ПАО Сбербанк, являющегося взаимосвязанной сделкой с ранее заключенными сделками (договор № 900180002 от 31.01.2018, № 900180034 от 17.08.2018, № 900180035 от 17.08.2018) и планируемой к заключению сделкой (ГКПЗ № 401.1) (далее – Договор), стоимость которого превышает 5 (Пять) процентов балансовой стоимости активов Общества, в сумме не более: 980 000 000 (девятьсот восемьдесят миллионов) рублей, в т.ч: - сумма основного долга Заемщика: 800 000 000 (восемьсот миллионов) рублей - сумма процентов за пользование кредитом за весь срок его действия по ставке 7,5 (семь целых пять сотых) % годовых не более 180 000 000 (сто семьдесят миллионов) рублей. 2. Одобрить заключение между ПАО «Магаданэнерго» и ПАО Сбербанк Договора, стоимость которого превышает 5 (Пять) процентов балансовой стоимости активов Общества, на следующих условиях: Стороны Договора: Кредитор – ПАО Сбербанк Заемщик – ПАО «Магаданэнерго» Предмет Договора: предоставление ПАО Сбербанк кредитной линии в сумме 800 000 000 (восемьсот миллионов) рублей для нужд ПАО «Магаданэнерго». Цена Договора: определена в п.1 решения. Обеспечение - поручительство ПАО «РусГидро»; Максимальная процентная ставка за пользование кредитными средствами: 7,5 (семь целых пять десятых) % годовых; Срок действия договора: 3 (три) года с даты заключения договора. ВОПРОС №12. О согласии на заключение между ПАО «Магаданэнерго» и ПАО «Колымаэнерго» Договора аренды движимого и недвижимого имущества, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Дать согласие на заключение между ПАО «Магаданэнерго» и ПАО «Колымаэнерго» Договора аренды движимого и недвижимого имущества, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях Договора, а также о лицах, являющихся его сторонами, не раскрывается до совершения сделки. ВОПРОС №13. О согласии на заключение между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэнергоремонт» Дополнительного соглашения №1 к Договору подряда №247/13-2019 от 19.03.2019 на выполнение сверхтиповых работ в период капитальных и средних ремонтов котлоагрегатов, ремонта вспомогательного оборудования, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Дать согласие на заключение между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэнергоремонт» Дополнительного соглашения №1 к Договору подряда №247/13-2019 от 19.03.2019 на выполнение сверхтиповых работ в период капитальных и средних ремонтов котлоагрегатов, ремонта вспомогательного оборудования, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях Договора, а также о лицах, являющихся его сторонами, не раскрывается до совершения сделки. ВОПРОС №14. О согласии на заключение между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэнергоремонт» Договора займа, являющегося взаимосвязанной сделкой с ранее заключенными сделками, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Дать согласие на заключение между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэнергоремонт» Договора займа, являющегося взаимосвязанной сделкой с ранее заключенными сделками, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях Договора, а также о лицах, являющихся его сторонами, не раскрывается до совершения сделки. ВОПРОС №15. Об определении случаев совершения ПАО «Магаданэнерго» сделок, стоимость которых превышает 5 (Пять) процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Определить, что сделки, связанные с заключением Договоров на осуществление технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Магаданэнерго», не требуют одобрения Совета директоров Общества. 2. Уполномочить Единоличный исполнительный орган Общества (уполномоченное им лицо) определять существенные условия сделок, указанных в п. 1 настоящего решения, и подписывать от имени Общества необходимые документы, связанные с исполнением настоящего решения, без дополнительных одобрений Совета директоров Общества по основанию, указанному в литере «а» подп. 24 п. 12.1 Устава Общества. 3. Если сделки, подпадающие под параметры пунктов 1 настоящего решения, подлежат рассмотрению Советом директоров Общества по иным основаниям Устава Общества, такие сделки должны быть рассмотрены Советом директоров Общества по соответствующему основанию. ВОПРОС №16. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений КПЭ за 3-й квартал 2019 года. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет о выполнении целевых значений КПЭ за 3-й квартал 2019 года согласно приложению №9 к решению. ВОПРОС №17. О принятии решения в рамках локального нормативного документа (акта) Общества, регулирующего оплату труда отдельных категорий руководящих работников Общества. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Коммерческая тайна. ВОПРОС №18. Об определении позиции ПАО «Магаданэнерго» (представителей ПАО «Магаданэнерго») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ДО ПАО «Магаданэнерго» - АО «Магаданэнергоремонт»: Об утверждении отчета о выполнении целевых значений КПЭ АО «Магаданэнергоремонт» за 3-й квартал 2019 года. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Поручить представителям ПАО «Магаданэнерго» в Совете директоров ДО ПАО «Магаданэнерго» - АО «Магаданэнергоремонт» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Магаданэнергоремонт»: Об утверждении отчета о выполнении целевых значений КПЭ АО «Магаданэнергоремонт» за 3-й квартал 2019 года. голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить отчет о выполнении целевых значений КПЭ АО «Магаданэнергоремонт» за 3-й квартал 2019 года согласно приложению №11 к решению. ВОПРОС №19. Об определении позиции ПАО «Магаданэнерго» (представителей ПАО «Магаданэнерго») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ДО ПАО «Магаданэнерго» - АО «Магаданэлектросетьремонт»: Об утверждении отчета о выполнении целевых значений КПЭ АО «Магаданэлектросетьремонт» за 3-й квартал 2019 года. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Поручить представителям ПАО «Магаданэнерго» в Совете директоров ДО ПАО «Магаданэнерго» - АО «Магаданэлектросетьремонт» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Магаданэлектросетьремонт»: Об утверждении отчета о выполнении целевых значений КПЭ АО «Магаданэлектросетьремонт» за 3-й квартал 2019 года. голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить отчет о выполнении целевых значений КПЭ АО «Магаданэлектросетьремонт» за 3-й квартал 2019 года согласно приложению №12 к решению. ВОПРОС №20. Об одобрении заключения между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Полюс Магадан» Договора аренды движимого и недвижимого имущества (объекта линия электропередачи ВЛ 220 кВ «Усть-Омчуг – Омчак Новая» с распределительным пунктом 220 кВ и подстанцией 220 кВ «Омчак - Новая»), являющегося сделкой, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользовании или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Определить, что предельный размер ежемесячной арендной платы по Договору аренды движимого и недвижимого имущества (объекта линия электропередачи ВЛ 220 кВ «Усть-Омчуг – Омчак Новая» с распределительным пунктом 220 кВ и подстанцией 220 кВ «Омчак - Новая»), заключаемого между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Полюс Магадан» (далее – Договор), являющегося сделкой, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц, составляет 31 898 349 (Тридцать один миллион восемьсот девяносто восемь тысяч триста сорок девять) рублей 52 копейки, при этом НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной ст. 164 НК РФ. Общий предельный размер арендной платы за период с 01.01.2020 по 25.12.2020 составляет 376 606 320 (Триста семьдесят шесть миллионов шестьсот шесть тысяч триста двадцать) рублей 09 копеек, при этом НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной ст. 164 НК РФ. 2. Одобрить заключение между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Полюс Магадан» Договора, являющегося сделкой, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц, на следующих условиях: Стороны Договора: Арендодатель – АО «Полюс Магадан»; Арендатор – ПАО «Магаданэнерго». Предмет Договора: По Договору Арендодатель обязуется передать Арендатору во временное владение и пользование за плату движимое и недвижимое имущество (далее - Имущество) указанное в приложении №13 к решению. Цена Договора: определена в п. 1 настоящего решения. Срок аренды: с 01.01.2020 по 25.12.2020 Срок действия Договора: Договор аренды вступает в силу с даты подписания и действует до 25.12.2020. Аренда начисляется с даты подписания сторонами акта приема-передачи Имущества после ввода Имущества в эксплуатацию, но в любом случае не ранее 01.01.2020 года. 3. Настоящее решение также считать решением об одобрении Договора по основанию, предусмотренному литерой «в» пп.24 п. 12.1 ст. 12 Устава Общества. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18 декабря 2019 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №24-19 от 19 декабря 2019 года. 3. Подпись 3.1. Директор по корпоративной политике и правовому обеспечению (по доверенности №123 от 12.12.2018 г.) _____________ С.А. Бушин 3.2. Дата 20 декабря 2019 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.