Полный текст:

Закрытое акционерное общество «Сбербанк Управление активами» (лицензия Федеральной службы по финансовым рынкам РФ на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами №21-000-1-00010 от 12 сентября 1996 года) Справка о стоимости чистых активов и стоимости одного инвестиционного пая на 23 ноября 2012 г. Наименование фонда 23 ноября 2012 г. 22 ноября 2012 г. Относительное изменение стоимости Ст-ть инвестиционного пая, руб. Ст-ть чистых активов, руб. Ст-ть инвестиционного пая, руб. Ст-ть чистых активов, руб. Ст-ть инвестиционного пая, % Ст-ть чистых активов, % ОПИФ облигаций «Тройка Диалог - Илья Муромец» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 18 декабря 1996 года за № 0007-45141428) 21 789.23 4219 665 977.27 21 786.82 4215 241 205.68 0.01% 0.10% ОПИФ акций «Тройка Диалог - Добрыня Никитич» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 14 апреля 1997 года за № 0011-46360962) 6 219.93 4147 063 584.10 6 207.91 4140 508 444.18 0.19% 0.16% ОПИФ смешанных инвестиций «Тройка Диалог - Дружина» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 21 марта 2001 года за № 0051-56540197) 40 171.09 596 085 934.58 40 095.58 596 308 126.15 0.19% -0.04% ОПИФ «Тройка Диалог - Фонд денежного рынка» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 24 декабря 2002 года за № 0082-59794722) 20 986.13 516 974 687.13 20 982.54 524 162 644.26 0.02% -1.37% ОПИФ акций «Тройка Диалог - Металлургия» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 31 августа 2006 года за № 0597 - 94120779) 713.99 293 715 043.09 711.69 292 366 866.50 0.32% 0.46% ОПИФ акций «Тройка Диалог - Телекоммуникации» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 31 августа 2006 года за № 0596 - 94120696) 1 940.84 514 070 037.95 1 923.35 509 668 510.76 0.91% 0.86% ОПИФ акций «Тройка Диалог - Электроэнергетика» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 31 августа 2006 года за № 0598 – 94120851) 1 022.90 603 664 230.79 1 007.08 594 265 245.74 1.57% 1.58% ОПИФ акций «Тройка Диалог - Федеральный» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 26 декабря 2006 года за № 0716- 94122086) 672.53 187 170 066.76 668.91 186 408 794.40 0.54% 0.41% ОПИФ акций «Тройка Диалог - Потребительский сектор» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 01 марта 2007 года за № 0757-94127221 882.54 577 251 196.00 882.97 579 054 359.53 -0.05% -0.31% ОПИФ акций «Тройка Диалог - Нефтегазовый сектор» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 31 мая 2007 года за № 0832-94125989) 1 490.00 414 201 638.30 1 495.83 416 098 580.90 -0.39% -0.46% ОПИФ акций «Тройка Диалог - Финансовый сектор» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 16 августа 2007 года за № 0913-94127681) 626.61 73 204 397.50 625.30 72 945 165.06 0.21% 0.36% ОПИФ акций «Тройка Диалог - Фонд активного управления» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 11 октября 2007 года за № 1023-9413717) 819.12 146 093 490.72 819.96 146 244 265.47 -0.10% -0.10% ОИПИФ акций «Тройка Диалог - Индекс РТС Стандарт» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 26 июня 2010 года за № 1805-94168504) 1 134.48 683 657 431.39 1 133.49 683 060 601.82 0.09% 0.09% ОПИФ облигаций Тройка Диалог – Рискованные облигации (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 2 марта 2005 года за номером 0327-76077399) 2 118.01 349 860 083.52 2 117.13 349 100 014.35 0.04% 0.22% ОПИФ акций Тройка Диалог – Потенциал (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 2 марта 2005 года за номером 0328-76077318) 2 680.47 808 447 041.89 2 681.64 808 755 115.00 -0.04% -0.04% Открытый паевой инвестиционный фонд акций Тройка Диалог – Компании рынка драгоценных металлов – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 17 февраля 2011 года за номером 2058-94172687. 741.09 49 682 373.15 741.65 50 003 506.16 -0.08% -0.64% ОПИФ смешанных инвестиций Тройка Диалог – БРИК – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 28 сентября 2010 года за номером 1924–94168958. 727.37 76 587 006.12 724.31 76 215 252.40 0.42% 0.49% Открытый паевой инвестиционный фонд акций Тройка Диалог – Инфраструктура – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 13 января 2011 года за номером 2034-94167976. 760.56 20 889 735.27 761.16 20 906 204.46 -0.08% -0.08% Открытый паевой инвестиционный фонд акций Тройка Диалог – Агросектор – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 24 мая 2011 года за номером 2132-94173439. 1 043.89 19 504 387.39 1 041.59 19 461 535.26 0.22% 0.22% Открытый паевой инвестиционный фонд акций Тройка Диалог - Глобальный Интернет – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 28 июня 2011 года за номером 2161-94175705. 1 033.49 84 832 110.94 1 029.35 81 722 770.30 0.40% 3.80% Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.