Полный текст:

Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество СофтЛайн Трейд 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО СофтЛайн Трейд 1.3. Место нахождения эмитента: 119270, Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 3А, оф. 304 1.4. ОГРН эмитента: 1027736009333 1.5. ИНН эмитента: 7736227885 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45848-H 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37065; http://softline.ru/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.10.2020 2. Содержание сообщения 2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы: биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии 001Р-04 АО «СофтЛайн Трейд», размещаемые в рамках Программы биржевых облигаций, имеющей идентификационный номер 4-45848-H-001P-02E от 24.08.2017г., регистрационный номер выпуска ценных бумаг 4B02-04-45848-H-001P от 19.10.2020 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): на дату раскрытия не присвоен (далее – Биржевые облигации). 2.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата государственной регистрации: регистрационный номер выпуска ценных бумаг 4B02-04-45848-H-001P от 19.10.2020 г., 2.3. Орган управления эмитента, принявший решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента или определении размера (порядка определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: Размер процента (купона) по Биржевым облигациям определен решением принятым единоличным исполнительным органом – Генеральным директором АО «СофтЛайн Трейд» «21» октября 2020 г. (Приказ № 50/1 от «21» октября 2020 г.). Содержание принятого решения: Установить ставку первого купона по Биржевым облигациям в размере 8,90 % (восемь целых девяносто сотых) процентов годовых, что соответствует величине купонного дохода за первый купонный период в размере 37,79 руб. (тридцать семь рублей семьдесят девять копеек) на одну Биржевую облигацию. Установить ставки купонных периодов Биржевых облигаций серии со 2 (второго) по 12 (двенадцатый) равными ставке первого купона. 2.4. Дата принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (порядка определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: «21» октября 2020 г. 2.5. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента или определении размера (порядка определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента, в случае если такое решение принято коллегиальным органом управления эмитента: Не применимо. 2.6. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который выплачиваются доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента: № купонного периода Дата начала купонного периода Дата окончания купонного периода 1-й купонный период с 23.10.2020 по 27.03.2021 2-й купонный период с 27.03.2021 по 26.06.2021 3-й купонный период с 26.06.2021 по 25.09.2021 4-й купонный период с 25.09.2021 по 25.12.2021 5-й купонный период с 25.12.2021 по 26.03.2022 6-й купонный период с 26.03.2022 по 25.06.2022 7-й купонный период с 25.06.2022 по 24.09.2022 8-й купонный период с 24.09.2022 по 24.12.2022 9-й купонный период с 24.12.2022 по 25.03.2023 10-й купонный период с 25.03.2023 по 24.06.2023 11-й купонный период с 24.06.2023 по 23.09.2023 12-й купонный период с 23.09.2023 по 23.12.2023 2.7. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента и размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (общий размер дивидендов, начисленных на акции эмитента определенной категории (типа), и размер дивиденда, начисленного на одну акцию определенной категории (типа); общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), и размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии) за соответствующий отчетный (купонный) период: Общий размер начисленных (подлежавших выплате) доходов по облигациям эмитента: 1-й купонный период 187 060 500,00 руб. (сто восемьдесят семь миллионов шестьдесят тысяч пятьсот) рублей 00 копеек 2-й купонный период 109 840 500,00 руб. (сто девять миллионов восемьсот сорок тысяч пятьсот) рублей 00 копеек 3-й купонный период 109 840 500,00 руб. (сто девять миллионов восемьсот сорок тысяч пятьсот) рублей 00 копеек 4-й купонный период 109 840 500,00 руб. (сто девять миллионов восемьсот сорок тысяч пятьсот) рублей 00 копеек 5-й купонный период 109 840 500,00 руб. (сто девять миллионов восемьсот сорок тысяч пятьсот) рублей 00 копеек 6-й купонный период 109 840 500,00 руб. (сто девять миллионов восемьсот сорок тысяч пятьсот) рублей 00 копеек 7-й купонный период 109 840 500,00 руб. (сто девять миллионов восемьсот сорок тысяч пятьсот) рублей 00 копеек 8-й купонный период 109 840 500,00 руб. (сто девять миллионов восемьсот сорок тысяч пятьсот) рублей 00 копеек 9-й купонный период 82 368 000,00 руб. (восемьдесят два миллиона триста шестьдесят восемь) рублей 00 копеек 10-й купонный период 82 368 000,00 руб. (восемьдесят два миллиона триста шестьдесят восемь) рублей 00 копеек 11-й купонный период 82 368 000,00 руб. (восемьдесят два миллиона триста шестьдесят восемь) рублей 00 копеек 12-й купонный период 82 368 000,00 руб. (восемьдесят два миллиона триста шестьдесят восемь) рублей 00 копеек Размер начисленных (подлежавших выплате) доходов в расчете на одну облигацию эмитента: 1-й купонный период 37,79 руб. (тридцать семь) рублей 79 копейки 2-й купонный период 22,19 руб. (двадцать два) рубля 19 копейки 3-й купонный период 22,19 руб. (двадцать два) рубля 19 копейки 4-й купонный период 22,19 руб. (двадцать два) рубля 19 копейки 5-й купонный период 22,19 руб. (двадцать два) рубля 19 копейки 6-й купонный период 22,19 руб. (двадцать два) рубля 19 копейки 7-й купонный период 22,19 руб. (двадцать два) рубля 19 копейки 8-й купонный период 22,19 руб. (двадцать два) рубля 19 копейки 9-й купонный период 16,64 руб. (шестнадцать) рублей 64 копейки 10-й купонный период 16,64 руб. (шестнадцать) рублей 64 копейки 11-й купонный период 16,64 руб. (шестнадцать) рублей 64 копейки 12-й купонный период 16,64 руб. (шестнадцать) рублей 64 копейки Общий размер процентов, подлежащих выплате по облигациям эмитента и размер процентов, подлежащих выплате по одной облигации эмитента: 1-й купонный период 8,90% (восемь целых девяносто сотых) процентов годовых 2-й купонный период 8,90% (восемь целых девяносто сотых) процентов годовых 3-й купонный период 8,90% (восемь целых девяносто сотых) процентов годовых 4-й купонный период 8,90% (восемь целых девяносто сотых) процентов годовых 5-й купонный период 8,90% (восемь целых девяносто сотых) процентов годовых 6-й купонный период 8,90% (восемь целых девяносто сотых) процентов годовых 7-й купонный период 8,90% (восемь целых девяносто сотых) процентов годовых 8-й купонный период 8,90% (восемь целых девяносто сотых) процентов годовых 9-й купонный период 8,90% (восемь целых девяносто сотых) процентов годовых 11-й купонный период 8,90% (восемь целых девяносто сотых) процентов годовых 12-й купонный период 8,90% (восемь целых девяносто сотых) процентов годовых 2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): Выплата доходов производится денежными средствами в российских рублях в безналичном порядке. 2.9. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивиденды по акциям, доходы (проценты, номинальная стоимость, часть номинальной стоимости) по облигациям) должно быть исполнено, а в случае, если обязательство по выплате доходов по ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), – дата окончания этого срока: № купонного периода Дата окончания купонного периода 1-й купонный период 27.03.2021 2-й купонный период 26.06.2021 3-й купонный период 25.09.2021 4-й купонный период 25.12.2021 5-й купонный период 26.03.2022 6-й купонный период 25.06.2022 7-й купонный период 24.09.2022 8-й купонный период 24.12.2022 9-й купонный период 25.03.2023 10-й купонный период 24.06.2023 11-й купонный период 23.09.2023 12-й купонный период 23.12.2023 3. Подпись 3.1. Генеральный директор В.Э. Разуваев 3.2. Дата 21.10.2020г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.