Полный текст:

Сообщение о дате составления списка владельцев инвестиционных паев заблокированного фонда БПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Квант» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование Управляющей компании: Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания Альфа-Капитал 1.2. Сокращенное фирменное наименование Управляющей компании: ООО УК Альфа-Капитал 1.3. Место нахождения Управляющей компании: 123001, г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 32 стр. 1 1.4. ИНН Управляющей компании: 7728142469 1.5. Номер лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданной Управляющей компании, и дата ее выдачи: 21-000-1-00028 от 22.09.1998 1.6. Наименование лицензирующего органа: Федеральная служба по финансовым рынкам 1.7. Адреса страниц в сети Интернет, используемые Управляющей компанией для раскрытия информации (сайт Управляющей компании в сети Интернет и Страница компании в Информационном агентстве): https://www.alfacapital.ru/disclosure/company/ https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7203 1.8. Дата наступления основания для раскрытия сообщения: 15.11.2023 2. Содержание сообщения Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Альфа-Капитал» ________________________________________ Полное наименование Управляющей компании: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Альфа-Капитал» (далее - Управляющая компания) Номер и дата выдачи лицензии: Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00028 от «22» сентября 1998 года выдана Федеральной службой по финансовым рынкам Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управления. Сообщение о дате составления предусмотренного частью 3 статьи 5.4 Федерального закона № 319-ФЗ списка владельцев инвестиционных паев заблокированного фонда Биржевого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Квант» и об осуществлении действий, предусмотренных подпунктами 1.2.7 и 1.2.8 Решения Совета директоров Банка России от 10.02.2023 Управляющая компания сообщает, о дате составления предусмотренного частью 3 статьи 5.4 Федерального закона от 14.07.2022 № 319-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» списка владельцев инвестиционных паев заблокированного фонда - Биржевого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Квант» (далее – Фонд) и об осуществлении действий, предусмотренных подпунктами 1.2.7 и 1.2.8 Решения Совета директоров Банка России от 10.02.2023. Правила доверительного управления Фондом (далее – Правила) зарегистрированы 06 сентября 2021 Банком России за №4580 Основание составления списка: список владельцев инвестиционных паев Фонда составляется для выдачи инвестиционных паев дополнительного фонда - Закрытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Альфа-Капитал Квант»» (далее – Дополнительный фонд) (Правила доверительного управления №5771, зарегистрированы Банком России 09.11.2023). Дата составления списка владельцев инвестиционных паев Фонда: «21» ноября 2023 года. Управляющая компания не удовлетворяет заявки на погашение инвестиционных паев Фонда, принятые до дня, по состоянию на который составлен список владельцев инвестиционных паев Фонда, если указанные заявки не были удовлетворены по состоянию на этот день, а также в порядке, предусмотренном Правилами, осуществляет возврат имущества, переданного в оплату инвестиционных паев Фонда и не включенного в состав Фонда по состоянию на день, предшествующий дню, на который составлен список владельцев инвестиционных паев Фонда. Если выдача и погашение инвестиционных паев Фонда не были приостановлены Управляющей компанией до дня (включительно), по состоянию на который составлен список владельцев инвестиционных паев Фонда, Управляющая компания приостанавливает выдачу и погашение инвестиционных паев Фонда со дня, следующего за указанным днем, и до дня, следующего за днем выдачи инвестиционных паев Дополнительного фонда. Получить подробную информацию о Фонде и Дополнительном фонде, ознакомиться с правилами доверительного управления, а также с иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами Банка России, получить сведения о местах приема заявок на приобретение и погашение инвестиционных паев, Вы можете по адресу: Россия, г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, д.32, стр.1, тел. (495) 797-31-52, или в сети Интернет по адресу: www.alfacapital.ru 3. Внимание: Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. 4. Подпись 4.1. Генеральный директор И.В. Кривошеева 4.2. Дата 15.11.2023г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.