Полный текст:

Справка о стоимости чистых активов и стоимости одного инвестиционного пая на 10 ноября 2006 г. Наименование фонда 10/11/2006 09/11/2006 Относительное изменение стоимости Ст-ть инвестиционного пая, руб. Ст-ть чистых активов, руб. Ст-ть инвестиционного пая, руб. Ст-ть чистых активов, руб. Ст-ть инвестиционного пая, % Ст-ть чистых активов, % ОПИФ облигаций «Тройка Диалог - Илья Муромец» 12,674.71 2,885,182,086.29 12,675.83 2,889,486,066.20 -0.01% -0.15% ОПИФ акций «Тройка Диалог - Добрыня Никитич» 7,754.06 15,555,639,870.68 7,752.14 15,552,869,121.49 0.02% 0.02% ОПИФ смешанных инвестиций «Тройка Диалог - Дружина» 41,631.49 5,326,708,400.68 41,661.50 5,326,794,374.74 -0.07% 0.00% ОПИФ облигаций «Тройка Диалог - Садко» 13,749.86 741,568,304.56 13,744.99 741,266,564.15 0.04% 0.04% Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.