Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента». Сообщение об инсайдерской информации «Информация о принятых советом директоров эмитента решениях». 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Саратовэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Саратовэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Саратов 1.4. ОГРН эмитента 1026402199636 1.5. ИНН эмитента 6450014808 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00132-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3346/ http:// www.saratovenergo.ru/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 17 февраля 2021г. 2.Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: В голосовании по вопросам повестки дня заседания Совета директоров приняли участие 9 из 9 избранных членов Совета директоров. В соответствии со ст. 68 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решения по всем вопросам, внесенным в повестку дня, имелся. 2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: По 1., 3., 4.1., 4.2., 4.3., 5., 6., 7. вопросам повестки дня результаты голосования сложились следующим образом: «за» - 9 голосов, «против»- нет, «воздержался» - нет. По 2 вопросу повестки дня результаты голосования сложились следующим образом: «за» - 8 голосов, «против»- нет, «воздержался» - 1 голос. По 4.4. вопросу повестки дня результаты голосования сложились следующим образом: «за» - 8 голосов, «против»- 1 голос, «воздержался» - нет. Квалификация голосования: в соответствии с п.15.3. ст. 15 Устава ПАО «Саратовэнерго» решение по указанному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании. По 8.1., 8.2. вопросам повестки дня результаты голосования сложились следующим образом: «за» - 7 голосов, «против»- 1 голос, «воздержался» - нет. Квалификация голосования по вопросу: в соответствии пп.20 п.12.1 ст. 12. Устава Общества решение принимается членами Совета директоров в соответствии со статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах». В соответствии с п.3 указанной статьи Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» решение принимается советом директоров (наблюдательным советом) общества большинством голосов (если необходимость большего числа голосов не предусмотрена уставом общества) директоров, не заинтересованных в ее совершении. В голосовании по данному вопросу не принимает участие Член Совета директоров Общества: Щербаков А.А. - Генеральный директор ПАО «Саратовэнерго»- в течение одного года, предшествовавшего принятию решения, являлся и является лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества. По 8.3., 8.4. вопросам повестки дня результаты голосования сложились следующим образом: «за» - 6 голосов, «против»- нет, «воздержался» - 1 голос. Квалификация голосования по вопросу: в соответствии пп.20 п.12.1 ст. 12. Устава Общества решение принимается членами Совета директоров в соответствии со статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах». В соответствии с п.3 указанной статьи Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» решение принимается советом директоров (наблюдательным советом) общества большинством голосов (если необходимость большего числа голосов не предусмотрена уставом общества) директоров, не заинтересованных в ее совершении. В голосовании по данному вопросу не принимает участие Член Совета директоров Общества: Орлов Д.С. - член Совета директоров и Председатель Совета директоров ПАО «Саратовэнерго» и занимает должность в органах управления АО «Мосэнергосбыт» - юридического лица, являющегося стороной в сделке. Щербаков А.А. - Генеральный директор ПАО «Саратовэнерго»- в течение одного года, предшествовавшего принятию решения, являлся и является лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества. По 8.5. вопросу повестки дня результаты голосования сложились следующим образом: «за» - 7 голосов, «против»- нет, «воздержался» - 1 голос. Квалификация голосования по вопросу: в соответствии пп.20 п.12.1 ст. 12. Устава Общества решение принимается членами Совета директоров в соответствии со статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах». В соответствии с п.3 указанной статьи Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» решение принимается советом директоров (наблюдательным советом) общества большинством голосов (если необходимость большего числа голосов не предусмотрена уставом общества) директоров, не заинтересованных в ее совершении. В голосовании по данному вопросу не принимает участие Член Совета директоров Общества: Щербаков А.А. - Генеральный директор ПАО «Саратовэнерго»- в течение одного года, предшествовавшего принятию решения, являлся и является лицом, осуществляющим функции 2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: ВОПРОС № 1: Об утверждении ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей (КП) Генерального директора на 2021 год. Принятое решение: Утвердить Карту целей и ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей (КП) Генерального директора ПАО «Саратовэнерго» на 2021 год согласно Приложению №1. ВОПРОС № 2: О досрочном прекращении полномочий и назначении Председателя и членов комитета по аудиту Совета директоров Общества. Принятое решение: 1.Досрочно прекратить полномочия Председателя и членов комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Саратовэнерго». 2.Назначить членами комитета по аудиту Совета директоров Общества следующих членов Совета директоров Общества: № Функции Ф.И.О. 1. Член комитета Орлов Дмитрий Станиславович 2. Член комитета Федякина Наталья Сергеевна 3. Член комитета Карасев Дмитрий Владимирович 3.Назначить Председателем комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Саратовэнерго» Федякину Наталью Сергеевну. ВОПРОС № 3: Об утверждении Методики расчета и оценки выполнения годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей (КП) на 2021 год. Принятое решение: Утвердить Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей (КП) Генерального директора ПАО «Саратовэнерго» на 2021 г. согласно Приложению №2. ВОПРОС № 4: Об одобрении сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества ПАО «Саратовэнерго» на 2021 год. 1. Принятое решение: Одобрить договор пожертвования между Публичным акционерным обществом «Саратовэнерго» и ГБУ СО «Центр ППМС» п. Модин Озинского района, как сделку, связанную с безвозмездной передачей имущества (денежных средств), на следующих существенных условиях: Стороны договора: Публичное акционерное общество «Саратовэнерго» - Жертвователь; Государственное бюджетное учреждение Саратовской области «Центр психолого-педагогического и медико-социального сопровождения детей» п.Модин Озинского района - Одаряемый. Предмет договора: Жертвователь, действуя в общеполезных целях, осуществляет пожертвование Одаряемому, направленное на организацию и проведение мероприятия для воспитанников Одаряемого, приуроченного к празднованию Нового года по благотворительному проекту «Самая яркая ёлка». Целевое назначение пожертвования:Работы, указанные в предмете сделки, выполняются ООО «Фиеста-Саратов» (410003, г.Саратов, ул.Зарубина В.С., д.18, офис 12А, ОГРН 1106450000447, ИНН 6452945827, КПП 645101001), далее именуемым «Исполнитель». Пожертвование осуществляется посредством исполнения за Одаряемого по его указанию обязанности перед Исполнителем по оплате организации и проведения мероприятия для воспитанников Одаряемого, приуроченного к празднованию Нового года по благотворительному проекту «Самая яркая ёлка» в сумме 75 000 (семьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается и приобретения Одаряемым, таким образом, права требования к Исполнителю. Цена договора: Общая сумма пожертвования на указанные в предмете сделки цели составляет 75 000 (семьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается. Жертвователь перечисляет на расчетный счет Исполнителя денежные средства единовременным платежом в течение 5 (пяти) календарных дней с момента заключения Договора. Срок договора: Договор вступает в силу с момента его заключения и действует по «31» декабря 2021 года, а в части расчетов и претензий – до полного исполнения сторонами своих обязательств. Иные существенные условия договора: Одаряемый обязуется раскрывать Жертвователю сведения о собственниках (номинальных владельцах) долей/акций/паев Одаряемого, по форме, предусмотренной приложением к Договору, с указанием бенефициаров (в том числе конечного выгодоприобретателя/ бенефициара) с предоставлением подтверждающих документов на дату подписания настоящего договора. В случае любых изменений сведений о собственниках (номинальных владельцах) долей/акций/паев Одаряемого, включая бенефициаров (в том числе конечного выгодоприобретателя/бенефициара) Одаряемый обязуется в течение 5 (пяти) календарных дней с даты наступления таких изменений предоставить Жертвователю актуализированные сведения. При раскрытии соответствующей информации Стороны обязуются производить обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом №152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных данных». Положения настоящего пункта Стороны признают существенным условием Договора. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Одаряемым обязательств, Жертвователь вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть Договор. 2. Принятое решение: Одобрить договор пожертвования между Публичным акционерным обществом «Саратовэнерго» и Бурмистровой Любовью Дмитриевной как сделку, связанную с безвозмездной передачей имущества, в рамках оказания адресной помощи участникам ВОВ, труженикам тыла в годы ВОВ на следующих существенных условиях: Стороны договора: Публичное акционерное общество «Саратовэнерго» - «Жертвователь». Бурмистрова Любовь Дмитриевна - «Одаряемый». Предмет и цена договора: Жертвователь, действуя в общеполезных целях, в рамках оказания адресной помощи участникам ВОВ, труженикам тыла в годы ВОВ обязуется безвозмездно оказать Одаряемому помощь в виде передачи денежных средств, а также ценный подарок (продуктовый набор) согласно смете, представленной в Приложении №3 к настоящему Решению, на сумму, не превышающую 53 333 (Пятьдесят три тысячи триста три) рубля 00 коп. (НДС не облагается в соответствии со ст. 149 п. 3 п.п. 12 НК РФ), а Одаряемый обязуется использовать полученную помощь для удовлетворения личных бытовых нужд. В соответствии с п. 33 ст. 217 Гл. 23 НК РФ, помощь ветеранам ВОВ в денежной форме в части, не превышающей 10 000 рублей за налоговый период, относится к доходам, не подлежащим налогообложению. Срок договора: Договор вступает в силу с момента подписания уполномоченными представителями Сторон и действует до полного исполнения принятых на себя обязательств. Момент подписания Договора Сторонами определяется исходя из самой поздней даты подписания Договора, проставленной Сторонами. Дата передачи помощи: апрель-май 2021 года. Иные существенные условия договора: Изменение целевого назначения использования помощи допускается только в случаях, если обстоятельства изменились таким образом, что становится невозможным использовать помощь по первоначальному назначению и только при условии предварительного письменного согласования с Жертвователем. Право собственности возникает у Одаряемого с момента фактической передачи денежных средств Жертвователем. Принятое решение: Одобрить договор пожертвования между Публичным акционерным обществом «Саратовэнерго» и Тарасовой Марией Яковлевной как сделку, связанную с безвозмездной передачей имущества, в рамках оказания адресной помощи участникам ВОВ, труженикам тыла в годы ВОВ на следующих существенных условиях: Стороны договора: Публичное акционерное общество «Саратовэнерго» - «Жертвователь». Тарасова Мария Яковлевна - «Одаряемый». Предмет и цена договора: Жертвователь, действуя в общеполезных целях, в рамках оказания адресной помощи участникам ВОВ, труженикам тыла в годы ВОВ обязуется безвозмездно оказать Одаряемому помощь в виде передачи денежных средств, а также ценный подарок (продуктовый набор) согласно смете, представленной в Приложении №4 к настоящему Решению, на сумму, не превышающую 53 333 (Пятьдесят три тысячи триста три) рубля 00 коп. (НДС не облагается в соответствии со ст. 149 п. 3 п.п. 12 НК РФ), а Одаряемый обязуется использовать полученную помощь для удовлетворения личных бытовых нужд. В соответствии с п. 33 ст. 217 Гл. 23 НК РФ, помощь ветеранам ВОВ в денежной форме в части, не превышающей 10 000 рублей за налоговый период, относится к доходам, не подлежащим налогообложению. Срок договора: Договор вступает в силу с момента подписания уполномоченными представителями Сторон и действует до полного исполнения принятых на себя обязательств. Момент подписания Договора Сторонами определяется исходя из самой поздней даты подписания Договора, проставленной Сторонами. Дата передачи помощи: апрель-май 2021 года. Иные существенные условия договора: Изменение целевого назначения использования помощи допускается только в случаях, если обстоятельства изменились таким образом, что становится невозможным использовать помощь по первоначальному назначению и только при условии предварительного письменного согласования с Жертвователем. Право собственности возникает у Одаряемого с момента фактической передачи денежных средств Жертвователем. 3. Принятое решение: Одобрить договор пожертвования между Публичным акционерным обществом «Саратовэнерго» и Папениной Ниной Александровной как сделку, связанную с безвозмездной передачей имущества, в рамках оказания адресной помощи участникам ВОВ, труженикам тыла в годы ВОВ на следующих существенных условиях: Стороны договора: Публичное акционерное общество «Саратовэнерго» - «Жертвователь». Папенина Нина Александровна - «Одаряемый». Предмет и цена договора: Жертвователь, действуя в общеполезных целях, в рамках оказания адресной помощи участникам ВОВ, труженикам тыла в годы ВОВ обязуется безвозмездно оказать Одаряемому помощь в виде передачи денежных средств, а также ценный подарок (продуктовый набор) согласно смете, представленной в Приложении №5 к настоящему Решению, на сумму, не превышающую 53 333 (Пятьдесят три тысячи триста три) рубля 00 коп. (НДС не облагается в соответствии со ст. 149 п. 3 п.п. 12 НК РФ), а Одаряемый обязуется использовать полученную помощь для удовлетворения личных бытовых нужд. В соответствии с п. 33 ст. 217 Гл. 23 НК РФ, помощь ветеранам ВОВ в денежной форме в части, не превышающей 10 000 рублей за налоговый период, относится к доходам, не подлежащим налогообложению. Срок договора: Договор вступает в силу с момента подписания уполномоченными представителями Сторон и действует до полного исполнения принятых на себя обязательств. Момент подписания Договора Сторонами определяется исходя из самой поздней даты подписания Договора, проставленной Сторонами. Дата передачи помощи: апрель-май 2021 года. Иные существенные условия договора: Изменение целевого назначения использования помощи допускается только в случаях, если обстоятельства изменились таким образом, что становится невозможным использовать помощь по первоначальному назначению и только при условии предварительного письменного согласования с Жертвователем. Право собственности возникает у Одаряемого с момента фактической передачи денежных средств Жертвователем. 4. Принятое решение: Одобрить договор пожертвования денежных средств между Публичным акционерным обществом «Саратовэнерго» (ПАО «Саратовэнерго») и Саратовской Региональной Молодежной Физкультурно-Спортивной Общественной Организацией «Баскетбольный клуб «АВТОДОР» (СРМФСОО «Баскетбольный клуб «АВТОДОР»), как сделку, связанную с безвозмездной передачей имущества, на следующих существенных условиях: Стороны договора: ПАО «Саратовэнерго» - «Жертвователь»; СРМФСОО «Баскетбольный клуб «АВТОДОР» - «Одаряемый». Жертвователь, действуя в общеполезных целях, обязуется безвозмездно оказать Одаряемому помощь в виде передачи денежных средств в размере 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек, НДС не облагается, на организацию и проведение городских, областных, всероссийских и международных соревнований, развитие и популяризацию спорта, развитие и укрепление международных спортивных связей, привлечение детей, подростков, молодежи к занятиям спортом, массовое привлечение жителей г. Саратова и Саратовской области к посещению спортивных мероприятий, организацию команд, спортивных секций, разработку и осуществление собственных образовательных программ, на участие посредством своих команд в областных, всероссийских и международных спортивных соревнованиях, на обеспечение подготовки спортсменов в сборные команды России, Европы, Мира, на организацию и проведение учебно-тренировочных сборов спортсменов Одаряемого, в рамках организации и проведения спортивных мероприятий закупку и хранение горюче-смазочных материалов (ГСМ), закупку спортивного инвентаря, страхование спортсменов, оплату аренды имущества, используемого в уставной деятельности Одаряемого и обязуется использовать полученную помощь в указанных целях. Изменение целевого назначения использования денежных средств, допускается только в случаях, если обстоятельства изменились таким образом, что становится невозможным использовать их по первоначальному назначению и только при условии предварительного письменного согласования с Жертвователем. Цена договора: 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек, НДС не облагается. Срок договора: Договор вступает в силу с момента подписания уполномоченными представителями Сторон и действует до полного исполнения принятых на себя обязательств. Иные существенные условия договора: Жертвователь передаёт Одаряемому помощь путём безналичного перечисления денежных средств на расчётный счёт Одаряемого периодическими платежами до 31 декабря 2021 года. Денежные средства считаются надлежащим образом полученными Одаряемым в момент списания их с корреспондентского счёта банка, обслуживающего Жертвователя. Одаряемый обязан раскрывать Жертвователю сведения о собственниках (номинальных владельцах) долей/акций/паев Одаряемого с указанием бенефициаров (в том числе конечного выгодоприобретателя/бенефициара) с предоставлением подтверждающих документов. В случае любых изменений сведений о собственниках (номинальных владельцах) долей/акций/паев Одаряемого, включая бенефициаров (в том числе конечного выгодоприобретателя/бенефициара), Одаряемый обязуется в течение 1 (одного) календарного дня с даты наступления таких изменений предоставить Жертвователю актуализированные сведения. При раскрытии соответствующей информации Стороны обязуются производить обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом №152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных данных». Указанное положение Стороны признают существенным условием Договора. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Одаряемым обязательств, предусмотренных Договором, Жертвователь вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть Договор. Одаряемый в любое время до передачи ему помощи по Договору может отказаться от её получения. В этом случае Договор считается расторгнутым в момент получения Жертвователем отказа Одаряемого от помощи. Отказ от получения помощи должен быть совершен в письменной форме. ВОПРОС № 5: Об утверждении отчета Генерального директора о выполнении плана проведения корпоративных мероприятий Общества за 2 полугодие 2020 года. Принятое решение: Утвердить отчет Генерального директора о выполнении плана проведения корпоративных мероприятий Общества за 2 полугодие 2020 года согласно приложению № 6. ВОПРОС № 6: Об утверждении отчета об исполнении Программы страховой защиты ПАО «Саратовэнерго» за 2020 г Принятое решение: Утвердить отчет об исполнении Программы страховой защиты ПАО «Саратовэнерго» за 2020 г. согласно Приложению №7. ВОПРОС № 7: Об определении минимальных и максимальных параметров предоставления ПАО «Саратовэнерго» рассрочки платежа. Принятое решение: 1.Определить параметры предоставления ПАО «Саратовэнерго» рассрочки Акционерному обществу «Волжский дизель имени Маминых» (АО «Волгодизельмаш») в рамках энергосервисного контракта: Размер платежа: размер платежа устанавливается как процент от достигнутого размера экономии соответствующих расходов АО «Волгодизельмаш» на оплату энергетического ресурса, определенного в стоимостном выражении по ценам (тарифам) на соответствующий энергетический ресурс, за период достижения размера экономии. Процент экономии, подлежащий уплате АО «Волгодизельмаш» рассрочки платежа, составляет не менее 93% и на момент заключения контракта составляет не менее 19 965 000,00 (девятнадцать миллионов девятьсот шестьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 3 327 500,00 (три миллиона триста двадцать семь тысяч пятьсот) рублей 00 копеек. Порядок и срок оплаты: оплата контракта осуществляется исходя из размера экономии соответствующих расходов АО «Волгодизельмаш» на поставки энергетических ресурсов в натуральном выражении, а также процента такой экономии, определенной в стоимостном выражении по тарифам на электрическую энергию и мощность. Для проведения расчёта Заказчик, направляет Исполнителю Акт о потреблении энергетического ресурса Заказчиком и документы, обосновывающие стоимость потребленной электрической энергии за прошедший месяц, после получения их от гарантирующего поставщика электрической энергии в срок не позднее 20 (двадцатого) числа месяца, следующего за расчётным периодом. Документами, обосновывающими стоимость, являются копии счетов (счёт-фактур) на оплату энергоснабжающей организации. Исполнитель в течение 3–х рабочих дней со дня поступления документов, обосновывающих стоимость потребленной электрической энергии и Акта о потреблении электрической энергии, выставляет Заказчику Акт определения величины экономии энергетического ресурса, счёт на оплату по контракту за расчётный период (один календарный месяц). Оплата Заказчиком долей размера экономии по Контракту будет осуществлена в течение 30 (тридцати) дней со дня окончания периода достижения доли размера экономии, за который осуществляется расчёт. Окончательные расчёты по Контракту будут осуществляться сторонами по факту достижения предусмотренного Контрактом размера экономии. Контракт вступает в силу с даты его заключения и действует в течение 5 (пяти) лет с момента реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, а именно, с даты подписания Акта передачи во временное пользование улучшений на объекте Заказчика и Акта о приёмке в пользование выполненных работ на объекте Заказчика. 2.Поручить генеральному директору ПАО «Саратовэнерго» вынести на рассмотрение Совета директоров отчет о достижении параметров предоставления рассрочки платежа с АО «Волгодизельмаш» в рамках энергосервисного контракта на условиях, определенных решением советом директоров Общества. Срок: в течение двух месяцев с даты завершения энергосервисного контракта. ВОПРОС № 8: Об определении цены и о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность 1. Принятое решение: 1.1. Определить, что цена по Договору займа между Обществом и Публичным акционерным обществом «Интер РАО ЕЭС», как сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, не может превышать сумму 289 825 000 (Двести восемьдесят девять миллионов восемьсот двадцать пять тысяч) рублей, включая проценты за пользование заемными денежными средствами. 1.2. Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, Договора займа между Обществом и Публичным акционерным обществом «Интер РАО ЕЭС» на следующих существенных условиях: Стороны договора: ПАО «Интер РАО» - Заимодавец; ПАО «Саратовэнерго» - Заемщик. Предмет Договора: Займодавец предоставляет в собственность Заемщика денежные средства (далее – Заем) в рублях РФ, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу указанную сумму денежных средств, а также проценты, начисляемые в соответствии с условиями Договора. Цена по Договору: Цена по Договору с учетом процентов за весь период действия Договора составляет не более 289 825 000 (Двести восемьдесят девять миллионов восемьсот двадцать пять тысяч) рублей. Общий размер единовременной задолженности в соответствии с Договором не может превышать 250 000 000 (Двести пятьдесят миллионов) рублей Займы предоставляются Заёмщику сроком не более чем на 1 (один) рабочий день. Заем и проценты могут быть возвращены досрочно. Сумма и срок Займа могут быть изменены путем оформления Сторонами заявки на изменение Займа в соответствии с порядком оформления Заявок. Проценты начисляются на сумму предоставленного Займа, начиная с даты, следующей за датой получения Займа (включительно), по дату полного погашения Займа (включительно). Процентная ставка за пользование Займом - не ниже Ключевой ставки Центрального Банка Российской Федерации. Проценты на сумму предоставленного Займа подлежат оплате ежемесячно не позднее 5 (пятого) числа месяца, следующего за расчетным. Проценты начисляются на сумму фактической задолженности по предоставленному Займу ежедневно. Срок Договора: Период заимствования (срок, в течение которого Заёмщику предоставляется право получать от Займодавца Займы) составляет три года c даты заключения Договора. Иные существенные условия Договора: В случае невозвращения и/или несвоевременного возвращения суммы Займа и/или части Займа и/или процентов на него, а также несвоевременной оплаты иных обязательных платежей в определенный Договором срок Заемщик обязуется, независимо от уплаты процентов, предусмотренных настоящим Договором за пользование Займом, по требованию Заимодавца уплатить пени в размере 0,1% от суммы задолженности за каждый день просрочки платежа. Сумма пени подлежит уплате Заемщиком в течение 3 банковских дней с даты получения счёта от Заимодавца. Лицом, имеющим заинтересованность в совершении сделки, признается контролирующее лицо - ПАО «Интер РАО», так как имеет право прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) распоряжаться в силу участия в ПАО «Саратовэнерго» более 50 процентами голосов в высшем органе управления и является стороной в сделке. 2. Принятое решение: 1.1. Определить, что цена по Договору займа между Обществом и Публичным акционерным обществом «Интер РАО ЕЭС», как сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, не может превышать сумму более 281 875 000 (Двести восемьдесят один миллион восемьсот семьдесят пять тысяч) рублей, включая проценты за пользование заемными денежными средствами. 1.2. Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, Договора займа между Обществом и Публичным акционерным обществом «Интер РАО ЕЭС» на следующих существенных условиях: Стороны договора: ПАО «Саратовэнерго» - Заимодавец; ПАО «Интер РАО»- Заемщик. Предмет Договора: Займодавец предоставляет в собственность Заемщика денежные средства (далее – Заем) в рублях РФ, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу указанную сумму денежных средств, а также проценты, начисляемые в соответствии с условиями Договора. Цена по Договору: Цена по Договору с учетом процентов за весь период действия Договора составляет не более 281 875 000 (Двести восемьдесят один миллион восемьсот семьдесят пять тысяч) рублей. Общий размер единовременной задолженности в соответствии с Договором не может превышать 250 000 000 (Двести пятьдесят миллионов) рублей Займы предоставляются Заёмщику сроком не более чем на 1 (один) рабочий день. Заем и проценты могут быть возвращены досрочно. Сумма и срок Займа могут быть изменены путем оформления Сторонами заявки на изменение Займа в соответствии с порядком оформления Заявок. Проценты начисляются на сумму предоставленного Займа, начиная с даты, следующей за датой получения Займа (включительно), по дату полного погашения Займа (включительно). Процентная ставка за пользование Займом - не выше Ключевой ставки Центрального Банка Российской Федерации. Проценты на сумму предоставленного Займа подлежат оплате ежемесячно не позднее 5 (пятого) числа месяца, следующего за расчетным. Проценты начисляются на сумму фактической задолженности по предоставленному Займу ежедневно. Срок Договора: Период заимствования (срок, в течение которого Заёмщику предоставляется право получать от Займодавца Займы) составляет три года c даты заключения Договора. Иные существенные условия Договора: В случае невозвращения и/или несвоевременного возвращения суммы Займа и/или части Займа и/или процентов на него, а также несвоевременной оплаты иных обязательных платежей в определенный Договором срок Заемщик обязуется, независимо от уплаты процентов, предусмотренных настоящим Договором за пользование Займом, по требованию Заимодавца уплатить пени в размере 0,1% от суммы задолженности за каждый день просрочки платежа. Сумма пени подлежит уплате Заемщиком в течение 3 банковских дней с даты получения счёта от Заимодавца. Лицом, имеющим заинтересованность в совершении сделки, признается контролирующее лицо - ПАО «Интер РАО», так как имеет право прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) распоряжаться в силу участия в ПАО «Саратовэнерго» более 50 процентами голосов в высшем органе управления и является стороной в сделке. 3. Принятое решение: 1. Определить, что цена услуг по договору аренды оборудования между публичным акционерным обществом «Саратовэнерго» (ПАО «Саратовэнерго») и акционерным обществом «Петербургская сбытовая компания» (АО «ПСК»), как сделке в совершении которой имеется заинтересованность составляет 4 448 082 (четыре миллиона четыреста сорок восемь тысяч восемьдесят два) рубля 24 копейки, в том числе НДС 20% в размере 741 347 (семьсот сорок одна тысяча триста сорок семь) рублей 04 копейки. 2. Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора по аренде оборудования между ПАО «Саратовэнерго» и АО «ПСК» на следующих существенных условиях: Стороны договора: Публичное акционерное общество «Саратовэнерго» (ПАО «Саратовэнерго») – «Арендатор»; Акционерное общество «Петербургская сбытовая компания» (АО «ПСК») – «Арендодатель». Предмет договора: Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное пользование оборудование для нужд ПАО «Саратовэнерго» с выделением гарантированных мощностей и быстродействия, необходимых для корректной работы программного обеспечения Арендатора (мощностью предоставляемых ресурсов не более 10,29% от общей мощности оборудования.), а также обязуется оказать информационно-технологические услуги. Цена договора: Стоимость услуг по Договору составляет 4 448 082 (четыре миллиона четыреста сорок восемь тысяч восемьдесят два) рубля 24 копейки, в том числе НДС 20% в размере 741 347 (семьсот сорок одна тысяча триста сорок семь) рублей 04 копейки. Срок договора: Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств. Иные существенные условия договора: 1. Период аренды оборудования установлен с 01.01.2021 по 31.12.2021. 2. Договор может быть расторгнут досрочно по взаимному согласию Сторон. 3. Договором Заказчик поручает Исполнителю обработку персональных данных абонентов (физических лиц) и работников Заказчика в соответствии с ч.3 ст.6 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». Заказчик, заключая настоящий Договор, заверяет Исполнителя о наличии согласия субъектов персональных данных на поручение обработки персональных данных Исполнителю, если иное не предусмотрено федеральным законом. 4. В течение 5 (пяти) календарных дней с момента заключения настоящего Договора каждая из Сторон обязуется раскрыть другой Стороне сведения о собственниках (номинальных владельцах) долей/акций Стороны, по форме, предусмотренной Приложением № 5 к настоящему Договору, с указанием бенефициаров (в том числе конечного выгодоприобретателя/бенефициара) с предоставлением подтверждающих документов. В случае любых изменений сведений о собственниках (номинальных владельцах) долей/акций любой из Сторон, включая бенефициаров (в том числе конечного выгодоприобретателя/бенефициара), а также о смене единоличного исполнительного органа, эта Сторона обязуется в течение 5 (пяти) календарных дней с даты наступления таких изменений предоставить другой Стороне актуализированные сведения с предоставлением подтверждающих документов. При раскрытии соответствующей информации Стороны обязуются производить обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». Лицами, заинтересованными в совершении сделки, основаниями, по которым лица заинтересованы в совершении сделки, являются: - контролирующее лицо - ПАО «Интер РАО», имеющее право прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) распоряжаться в силу участия в ПАО «Саратовэнерго» более 50 процентами голосов в высшем органе управления, а также являющееся контролирующим лицом АО «ПСК», являющегося стороной в сделке. - член Совета директоров и Председатель Совета директоров ПАО «Саратовэнерго» - Орлов Д.С. занимает должность в органах управления АО «ПСК» - юридического лица, являющегося стороной в сделке. 4 Принятое решение: 1. Определить, что цена Договора на оказание услуг между публичным акционерным обществом «Саратовэнерго» (ПАО «Саратовэнерго») и обществом с ограниченной ответственностью «Интегратор ИТ» (ООО «Инегратор ИТ»), как сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 5 889 206 (Пять миллионов восемьсот восемьдесят девять тысяч двести шесть) рублей 40 копеек, в том числе НДС 20 % в размере 981 534 (Девятьсот восемьдесят одна тысяча пятьсот тридцать четыре) рубля 40 копеек. 2. Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора на оказание услуг между ПАО «Саратовэнерго» и ООО «Интегратор ИТ» на следующих существенных условиях: Стороны договора: Публичное акционерное общество «Саратовэнерго» (ПАО «Саратовэнерго») – «Заказчик»; Общество с ограниченной ответственностью «Интегратор ИТ» (ООО «Интегратор ИТ») – «Исполнитель». Предмет договора: Исполнитель принимает на себя обязательство оказывать услуги по технической поддержке программы для ЭВМ Автоматизированная система управления энергосбытовой деятельностью «БЫТ» (АСУ ЭД БЫТ (Региональная версия), программы для ЭВМ Личный кабинет клиента ЛКК ФЛ (версия 2.0.), Система управления взаимодействием с клиентами для различных видов услуг (СУВК ЖКХ). Версия 2.0, включая исполнение запросов по корректировке данных в ГИС ЖКХ для нужд ПАО «Саратовэнерго». Заказчик в свою очередь обязуется принять и оплатить оказанные услуги. Цена договора: Стоимость услуг по договору составляет 5 889 206 (Пять миллионов восемьсот восемьдесят девять тысяч двести шесть) рублей 40 копеек, в том числе НДС 20 % 981 534 (Девятьсот восемьдесят одна тысяча пятьсот тридцать четыре) рубля 40 копеек. Срок договора: Договор признается действующим до определенного в нем момента окончания исполнения Сторонами всех обязательств. Иные существенные условия договора: 1. Услуги оказываются в период с 01.01.2021 по 31.12.2021. 2. Договор вступает в силу и становится обязательным для Сторон с момента получения Стороной, направившей оферту, ее акцепта. Моментом получения акцепта Стороной, направившей оферту, является позднейшая из дат подписания Договора от имени Сторон, если иной момент получения акцепта Стороной, направившей оферту, документально не подтвержден. 3. Договор может быть расторгнут досрочно при условии уведомления за 30 (Тридцать) календарных дней по следующим основаниям: -по взаимному согласию Сторон, оформленному в письменном виде; -в одностороннем порядке по инициативе Заказчика, но при условии завершения расчетов с Исполнителем за оказанные Услуги; -по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации и Договором. 4. Договором Заказчик поручает Исполнителю обработку персональных данных абонентов (физических лиц) и работников Заказчика в соответствии с ч.3 ст.6 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». Заказчик, заключая настоящий Договор, заверяет Исполнителя о наличии согласия субъектов персональных данных на поручение обработки персональных данных Исполнителю, если иное не предусмотрено федеральным законом 5. Заказчик обязуется раскрыть Исполнителю сведения о собственниках (номинальных владельцах) долей/акций/паев Заказчика по форме, предусмотренной приложением к договору, с указанием бенефициаров (в том числе конечного выгодоприобретателя/бенефициара) с предоставлением подтверждающих документов на дату подписания Договора. В случае любых изменений сведений о собственниках (номинальных владельцах) долей/акций/паев Заказчика, включая бенефициаров (в том числе конечного выгодоприобретателя/бенефициара), Заказчик обязуется в течение 5 (Пяти) календарных дней с даты наступления таких изменений предоставить Исполнителю актуализированные сведения. При раскрытии соответствующей информации Стороны обязуются производить обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных». Положения данного пункта Стороны признают существенным условием Договора. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим пунктом, Исполнитель вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть Договор. 6. Исполнитель обязуется раскрыть Заказчику сведения о собственниках (номинальных владельцах) долей/акций/паев Исполнителя, по форме, предусмотренной приложением к договору к Договору, с указанием бенефициаров (в том числе конечного выгодоприобретателя/бенефициара) с предоставлением подтверждающих документов на дату подписания Договора. В случае любых изменений сведений о собственниках (номинальных владельцах) долей/акций/паев Исполнителя, включая бенефициаров (в том числе конечного выгодоприобретателя/бенефициара), Исполнитель обязуется в течение 5 (пяти) календарных дней с даты наступления таких изменений предоставить Заказчику актуализированные сведения. При раскрытии соответствующей информации Стороны обязуются производить обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных». Положения данного пункта Стороны признают существенным условием Договора. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения, предусмотренных настоящим пунктом обязательств, Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть Договор. Лицами, заинтересованными в совершении сделки, основаниями, по которым лица заинтересованы в совершении сделки, являются: - контролирующее лицо - ПАО «Интер РАО», имеющее право прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) распоряжаться в силу участия в ПАО «Саратовэнерго» более 50 процентами голосов в высшем органе управления, а также являющееся контролирующим лицом ООО «Интегратор ИТ», являющегося стороной в сделке. - член Совета директоров и Председатель Совета директоров ПАО «Саратовэнерго» - Орлов Д.С. занимает должность в органах управления ООО «Интегратор ИТ» - юридического лица, являющегося стороной в сделке. 5. Принятое решение: 1. Определить, что цена услуг по Договор на оказание информационно-технологических (ИТ) услуг между публичным акционерным обществом «Саратовэнерго» (ПАО «Саратовэнерго») и обществом с ограниченной ответственностью «Интер РАО - ИТ» (ООО «Интер РАО - ИТ»), как сделке в совершении которой имеется заинтересованность составляет 8 141 300 (Восемь миллионов сто сорок одна тысяча триста) руб. 70 коп., в том числе НДС (20%) в размере 1 356 883 (Один миллион триста пятьдесят шесть тысяч восемьсот восемьдесят три) руб. 45 коп. 2. Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность на оказание ИТ услуг между ПАО «Саратовэнерго» и ООО «Интер РАО – ИТ» на следующих существенных условиях: Стороны договора: Публичное акционерное общество «Саратовэнерго» (ПАО «Саратовэнерго») – «Заказчик»; Общество с ограниченной ответственностью «Интер РАО - ИТ» (ООО «Интер РАО - ИТ») – «Исполнитель». Предмет договора: Исполнитель принимает на себя обязательство оказывать ИТ - услуги для нужд ПАО «Саратовэнерго», а заказчик обязуется принять и оплатить Исполнителю оказанные услуги. Цена договора: Стоимость услуг по Договору составляет 8 141 300 (Восемь миллионов сто сорок одна тысяча триста) руб. 70 коп., в том числе НДС (20%) в размере 1 356 883 (Один миллион триста пятьдесят шесть тысяч восемьсот восемьдесят три) руб. 45 коп. Срок договора: Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств. Иные существенные условия договора: 1 Услуги оказываются в период с 01.01.2020 по 31.12.2020. 2 Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств. Условия Договора распространяются на отношения Сторон, возникшие с 01.01.2021. 3 Договор может быть расторгнут досрочно при условии уведомления за 30 (Тридцать) календарных дней по следующим основаниям: -по взаимному согласию Сторон, оформленному в письменном виде; -в одностороннем порядке по инициативе Заказчика, но при условии завершения расчетов с Исполнителем за оказанные Услуги; -по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации и Договором. 4. Договором Заказчик поручает Исполнителю обработку персональных данных абонентов (физических лиц) и работников Заказчика в соответствии с ч.3 ст.6 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». Заказчик, заключая Договор, заверяет Исполнителя о наличии согласия субъектов персональных данных на поручение обработки персональных данных Исполнителю, если иное не предусмотрено федеральным законом. 5. Исполнитель обязуется раскрыть Заказчику сведения о собственниках (номинальных владельцах) долей Исполнителя по форме, предусмотренной приложением к Договору, с указанием бенефициаров (в том числе конечного выгодоприобретателя/бенефициара) и предоставлением подтверждающих документов на дату подписания Договора. В случае любых изменений сведений о собственниках (номинальных владельцах) долей Исполнителя, включая бенефициаров (в том числе конечного выгодоприобретателя/бенефициара) Исполнитель обязуется в течение 5 (пяти) календарных дней с даты наступления таких изменений предоставить Заказчику актуализированные сведения. При раскрытии соответствующей информации Стороны обязуются производить обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152‑ФЗ «О персональных данных». 6. Заказчик обязуется раскрыть Исполнителю сведения о собственниках (номинальных владельцах) долей/акций Заказчика по форме, предусмотренной приложением к Договору, с указанием бенефициаров (в том числе конечного выгодоприобретателя/бенефициара) и предоставлением подтверждающих документов на дату подписания Договора. В случае любых изменений сведений о собственниках (номинальных владельцах) долей/акций Заказчика, включая бенефициаров (в том числе конечного выгодоприобретателя/бенефициара), Заказчик обязуется в течение 5 (пяти) календарных дней с даты наступления таких изменений предоставить Исполнителю актуализированные сведения. При раскрытии соответствующей информации Стороны обязуются производить обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». Лицами, заинтересованными в совершении сделки, основаниями, по которым лица заинтересованы в совершении сделки, являются: - контролирующее лицо - ПАО «Интер РАО», имеющее право прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) распоряжаться в силу участия в ПАО «Саратовэнерго» более 50 процентами голосов в высшем органе управления, а также являющееся контролирующим лицом ООО «Интер РАО - ИТ», являющегося стороной в сделке. 2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17 февраля 2021 г. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров эмитента 17 февраля 2021г., №275. 2.6. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента (в случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): повестка дня заседания совета директоров не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента. 3.Подпись 3.1. Заместитель генерального директора на основании доверенности от 01 января 2021 г. №03 И.А. Гордеев 3.2. Дата: 17 февраля 2021г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.