Полный текст:

Справка о стоимости чистых активов и стоимости одного инвестиционного пая на 27 октября 2006 г. Наименование фонда 27.10.2006 26.10.2006 Относительное изменение стоимости Ст-ть инвестиционного пая, руб. Ст-ть чистых активов, руб. Ст-ть инвестиционного пая, руб. Ст-ть чистых активов, руб. Ст-ть инвестиционного пая, % Ст-ть чистых активов, % ОПИФ облигаций «Тройка Диалог - Илья Муромец» 12,657.31 2,882,901,452.45 12,656.61 2,851,477,524.26 0.01% 1.10% ОПИФ акций «Тройка Диалог - Добрыня Никитич» 7,456.33 15,027,523,697.67 7,537.94 15,199,000,815.90 -1.08% -1.13% ОПИФ смешанных инвестиций «Тройка Диалог - Дружина» 40,736.50 5,171,033,489.62 41,044.24 5,207,032,871.98 -0.75% -0.69% ОПИФ облигаций «Тройка Диалог - Садко» 13,733.01 722,302,745.50 13,730.48 722,024,919.26 0.02% 0.04% Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.