Полный текст:

Справка о стоимости чистых активов и стоимости одного инвестиционного пая на 18 августа 2006 г. Наименование фонда Стоимость инвестиционного пая, руб. Стоимость чистых активов, руб. Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «Тройка Диалог - Илья Муромец» 12 448,48 2 892 061 609,25 Открытый паевой инвестиционный фонд акций «Тройка Диалог - Добрыня Никитич» 7 261,88 14 239 115 149,71 Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Тройка Диалог - Дружина» 40 098,77 4 092 307 832,08 Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «Тройка Диалог - Садко» 13 509,83 654 458 273,97 Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.