Полный текст:

Справка о стоимости чистых активов и стоимости одного инвестиционного пая на 27 декабря 2006 г. Наименование фонда 27/12/2006 14/12/2006 Относительное изменение стоимости Ст-ть инвестиционного пая, руб. Ст-ть чистых активов, руб. Ст-ть инвестиционного пая, руб. Ст-ть чистых активов, руб. Ст-ть инвестиционного пая, % Ст-ть чистых активов, % ИПИФ акций «Тройка Диалог - Потенциал» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 2 марта 2005 года за № 0328-76077318)  2,104.42 1,362,913,445.56 2,058.69 1,333,297,637.10 2.22% 2.22% ИПИФ облигаций «Тройка -Рискованные облигации» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 2 марта 2005 года за № 0327-76077399)  1,243.83 40,219,115.81 1,235.18 39,939,393.61 0.70% 0.70% ИПИФ акций «Тройка Диалог - Металлургия» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 31 августа 2006 года за № 0597 - 94120779)  1,151.78 35,011,683.06 1,132.84 34,436,058.84 1.67% 1.67% ИПИФ акций «Тройка Диалог - Телекоммуникации» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 31 августа 2006 года за № 0596 - 94120696)  1,243.93 81,020,423.30 1,160.40 75,579,710.00 7.20% 7.20% ИПИФ акций «Тройка Диалог - Электроэнергетика» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 31 августа 2006 года за № 0598 – 94120851) 1,355.06 151,221,742.26 1,304.88 145,622,056.52 3.85% 3.85% Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.