Полный текст:

Справка о стоимости чистых активов и стоимости одного инвестиционного пая на 30 ноября 2006 г. Наименование фонда 30.11.2006 31.10.2006 Относительное изменение стоимости Количество паёв Стоимость инвестиционного пая, руб. Стоимость чистых активов, руб. Стоимость инвестиционного пая, руб. Стоимость чистых активов, руб. Стоимость инвестиционного пая, % Стоимость чистых активов, % Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «Тройка Диалог - Илья Муромец» 12,700.91 2,886,595,854.74 12,667.46 2,890,137,661.68 0.26% -0.12% 227,274.6757879 Открытый паевой инвестиционный фонд акций «Тройка Диалог - Добрыня Никитич» 8,080.60 16,286,873,710.54 7,342.38 14,745,133,217.26 10.05% 10.46% 2,015,553.5719066 Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Тройка Диалог - Дружина» 42,720.06 5,517,144,188.86 40,366.69 5,141,267,610.52 5.83% 7.31% 129,146.4608922 Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «Тройка Диалог - Садко» 13,781.57 729,781,123.98 13,743.65 725,386,879.46 0.28% 0.61% 52,953.4094481 Интервальный паевой инвестиционный фонд акций «Тройка Диалог - Потенциал» 1,971.18 1,276,617,833.17 1,798.95 1,165,074,512.46 9.57% 9.57% 647,642.9863361 Интервальный паевой инвестиционный фонд облигаций «Тройка Диалог - Рискованные облигации» 1,226.59 39,661,847.80 1,204.93 38,961,510.34 1.80% 1.80% 32,334.9775253 Интервальный паевой инвестиционный фонд облигаций «Тройка Диалог - Металлургия» 1,100.40 33,449,930.46 1,007.23 30,617,733.49 9.25% 9.25% 30,397.9446200 Интервальный паевой инвестиционный фонд облигаций «Тройка Диалог - Телекоммуникации» 1,074.86 70,008,465.28 1,000.00 55,898,635.97 7.49% 25.24% 65,132.60 Интервальный паевой инвестиционный фонд облигаций «Тройка Диалог - Электроэнергетика» 1,227.18 136,950,306.48 1,006.64 112,339,216.50 21.91% 21.91% 111,597.6793200 Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.