Полный текст:

Справка о стоимости чистых активов и стоимости одного инвестиционного пая на 31 июля 2006 г. Наименование фонда Стоимость инвестиционного пая, руб, Стоимость чистых активов, руб, Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «Тройка Диалог - Илья Муромец» 12 354,51 2 937 341 385,16 Открытый паевой инвестиционный фонд акций «Тройка Диалог - Добрыня Никитич» 7 056,32 13 371 888 148,27 Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Тройка Диалог - Дружина» 39 316,96 3 922 961 627,17 Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «Тройка Диалог - Садко» 13 418,00 563 937 172,14 Интервальный паевой инвестиционный фонд акций «Тройка Диалог - Потенциал» 1 659,12 1 114 240 195,22 Интервальный паевой инвестиционный фонд облигаций «Тройка Диалог - Рискованные облигации» 1 175,71 46 962 284,69 Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.