Полный текст:

Закрытое акционерное общество «Управляющая компания «Тройка Диалог» Справка о стоимости чистых активов и стоимости одного инвестиционного пая на 26 января 2006 г. Наименование фонда Стоимость инвестиционного пая, руб. Стоимость чистых активов, руб. Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «Илья Муромец» 11 970,06 2 557 265 148,26 Открытый паевой инвестиционный фонд акций «Добрыня Никитич» 6 516,36 6 779 713 731,37 Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Дружина» 37 177,11 1 709 554 884,05 Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «Садко» 12 922,54 50 399 076,42 Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.