Полный текст:

1. Управляющая компания: ООО Управляющая компания Портфельные инвестиции. 2. Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами N 21-000-1-00039, выдана ФСФР России 06.12.2000 г. 3. Название паевого инвестиционного фонда: Интервальный паевой инвестиционный фонд акций Агора российские IPO, правила доверительного управления зарегистрированы ФСФР России 18.08.2005 N 0391-78474822. 4. Адреса, по которым можно получить более подробную информацию о фонде (адреса ПИФа): www.ukpi.ru. 5. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб, на 31.12.2009 1588,13. 6. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб, на 23.12.2009 1582,91. 7. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, 0,33 %. 8. Стоимость чистых активов, руб., на 31.12.2009 86819994,75. 9. Стоимость чистых активов, руб., на 23.12.2009 87595074,76. 10. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, -0,88 %. Данные указаны без учета надбавок, взимаемых при покупке и скидок, взимаемых при погашении пая. Наличие надбавок и скидок уменьшает доходность инвестиций в паи паевого инвестиционного фонда. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Получить подробную информацию и ознакомиться с Правилами доверительного управления Фондом, а также с иными документами, предусмотренными законодательством Российской Федерации можно по адресу: 101000, г.Москва, Б. Златоустинский пер., д.2/8 или по тел. (495) 642-67-30, факс: (495) 642-67-30 д.26-18 и на сайте: www.ukpi.ru Генеральный директор Грунин Г. Л. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.