Полный текст:

Закрытое акционерное общество «Управляющая компания «Тройка Диалог(лицензия Федеральной службы по финансовым рынкам РФ на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами №21-000-1-00010 от 12 сентября 1996 года) Справка о стоимости чистых активов и стоимости одного инвестиционного пая на 27 февраля 2009 г. Наименование фонда 27/02/2009 30/01/2009 Относительное изменение стоимости Ст-ть инвестиционного пая, руб. Ст-ть чистых активов, руб. Ст-ть инвестиционного пая, руб. Ст-ть чистых активов, руб. Ст-ть инвестиционного пая, % Ст-ть чистых активов, % ЗПИФВИ «Региональный венчурный фонд инвестиций в малые предприятия в научно – технической сфере Республики Татарстан» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 29 августа 2006 года за № 0593-94119730) 968,925.93 775,140,740.2 970,276.99 776,221,594.48 -0.14 -0.14 ЗПИФВИ «Региональный венчурный фонд инвестиций в малые предприятия в научно – технической сфере Красноярского края» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 29 августа 2006 года за № 0594-94119813) 906,357.6 108,762,911.48 904,462.78 108,535,533.85 0.21 0.21 ЗПИФВИ «Региональный венчурный фонд инвестиций в малые предприятия в научно – технической сфере Московской области» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 8 мая 2007 года за №0807-94126612) 87,723.36 249,134,338.9 87,065.91 247,267,181.54 0.76 0.76 Возврат к списку сообщений ________________________________________ Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство «Интерфакс» ответственности не несет. ________________________________________ © 2003-2008 Interfax. Все права защищены тел: +7 (495) 787-5212, e-mail: help@interfax.ru Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.