Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о решениях общих собраний» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Публичное акционерное общество «НЕФАЗ» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «НЕФАЗ» 1.3. Место нахождения эмитента Республика Башкортостан, г. Нефтекамск, ул. Янаульская, 3 1.4. ОГРН эмитента 1020201881116 1.5. ИНН эмитента 0264004103 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30520-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=227; http://www.nefaz.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое, внеочередное): внеочередное. 2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование. 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 14 октября 2016 года до 16 ч. 00 мин (время местное). 2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составило 6 620 786 (шесть миллионов шестьсот двадцать тысяч семьсот восемьдесят шесть) голосов, размещенных голосующих акций, что составляет 82,36 % от общего числа голосов размещенных голосующих акций. Кворум имеется. 2.5. Повестка дня общего собрания: 1. Об утверждении Устава Публичного акционерного общества «НЕФАЗ» в новой редакции. 2. Об одобрении крупной сделки между ПАО «НЕФАЗ» и ПАО Сбербанк по заключению дополнительного соглашения к Генеральному соглашению об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками. 3. Об одобрении крупной сделки между ПАО «НЕФАЗ» и ПАО Сбербанк по заключению договора залога. 4. Об одобрении крупной сделки между ПАО «НЕФАЗ» и ПАО Сбербанк по заключению договора залога. 5. Об одобрении крупной сделки между ПАО «НЕФАЗ» и ПАО Сбербанк по заключению дополнительного соглашения к договору залога. 6. Об одобрении крупной сделки между ПАО «НЕФАЗ» и ПАО Сбербанк по заключению дополнительного соглашения к Генеральному соглашению об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками. 7. Об участии ПАО «НЕФАЗ» в Камском машиностроительном промышленном кластере. 2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам: По первому вопросу: Об утверждении Устава Публичного акционерного общества «НЕФАЗ» в новой редакции. Формулировка решения: Утвердить Устав Публичного акционерного общества «НЕФАЗ» в новой редакции. Результаты голосования: За – 6 312 548 голосов (95,34 %) Против – нет Воздержался – 308 238 голосов (4,66%) По второму вопросу: Об одобрении крупной сделки между ПАО «НЕФАЗ» и ПАО Сбербанк по заключению дополнительного соглашения к Генеральному соглашению об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками. Формулировка решения: В соответствии со статьей 78 Федерального закона «Об акционерных обществах» одобрить заключение ПАО «НЕФАЗ» крупной сделки с ПАО Сбербанк - дополнительного соглашения № 2 от «29» июня 2016 к генеральному соглашению №1367/1 от 27.12.2013 между ПАО «НЕФАЗ» и ПАО Сбербанк на следующих условиях: • Заемщик: Публичное акционерное общество «НЕФАЗ» • Кредитор: Публичное акционерное общество «Сбербанк России» • График снижения лимита: Период действия лимита Сумма лимита (рублей) С «27» декабря 2013 по «31» марта 2015 1 000 000 000 (Один миллиард) С «01» апреля 2015 по «30» июня 2015 875 000 000 (Восемьсот семьдесят пять миллионов) С «01» июля 2015 по «30» декабря 2015 750 000 000 (Семьсот пятьдесят миллионов) С «31» декабря 2015 по «30» июня 2016 600 000 000 (Шестьсот миллионов) С «01» июля 2016 по «30» «сентября» 2016 550 000 000 (Пятьсот пятьдесят миллионов) С «01» октября 2016 по «30» декабря 2016 500 000 000 (Пятьсот миллионов) С «31» декабря 2016 по «30» июня 2017 450 000 000 (Четыреста пятьдесят миллионов) С «01» июля 2017 по «30» декабря 2017 400 000 000 (Четыреста миллионов) С «31» декабря 2017 по «30» июня 2018 300 000 000 (Триста миллионов) С «01» июля 2018 по «27» декабря 2018 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) • Условия кредитных сделок: - по подтверждению № 16/8598/0595/1367/01 от 27.12.2013: Дата гашения Размер платежа (рублей) 30.06.2017 45 391 855 30.12.2017 100 000 000 30.06.2018 150 000 000 27.12.2018 50 000 000 Итого 345 391 855 - по подтверждению № 16/8598/0595/1367/02 от 17.01.2014: Дата гашения Размер платежа (рублей) 27.12.2018 100 000 000 Итого 100 000 000 - по подтверждению № 16/8598/0595/1367/03 от 10.02.2014: Дата гашения Размер платежа (рублей) 30.06.2016 50 000 000 30.09.2016 50 000 000 30.12.2016 50 000 000 30.06.2016 4 608 145 Итого 154 608 145 Остальные условия кредитных сделок согласно заключенному Генеральному соглашению №1367/1 об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками от 27.12.2013. Результаты голосования: За – 6 312 548 голосов (95,34 %) Против – нет Воздержался – 308 238 голосов (4,66%) По третьему вопросу: Об одобрении крупной сделки между ПАО «НЕФАЗ» и ПАО Сбербанк по заключению договора залога. Формулировка решения: В соответствии со статьей 78 Федерального закона «Об акционерных обществах» одобрить заключение ПАО «НЕФАЗ» крупной сделки с ПАО Сбербанк – договора залога № 31367 от 29.06.2016 между ПАО «НЕФАЗ» и ПАО Сбербанк на следующих условиях: • Залогодатель: Публичное акционерное общество «НЕФАЗ» • Залогодержатель: Публичное акционерное общество «Сбербанк России» • Предмет залога: имущество согласно Приложению №1 к договору залога • Залоговая стоимость: 531 368 184,66 (Пятьсот тридцать один миллион триста шестьдесят восемь тысяч сто восемьдесят четыре) рубля 66 копеек. Предметом залога обеспечиваются обязательства Заемщика по Генеральному соглашению №1367/1 от 27.12.2013. Результаты голосования: За – 6 312 548 голосов (95,34 %) Против – нет Воздержался – 308 238 голосов (4,66%) По четвертому вопросу: Об одобрении крупной сделки между ПАО «НЕФАЗ» и ПАО Сбербанк по заключению договора залога. Формулировка решения: В соответствии со статьей 78 Федерального закона «Об акционерных обществах» одобрить заключение ПАО «НЕФАЗ» крупной сделки с ПАО Сбербанк – договора залога № 41367 от 29.06.2016 между ПАО «НЕФАЗ» и ПАО Сбербанк на следующих условиях: • Залогодатель: Публичное акционерное общество «НЕФАЗ» • Залогодержатель: Публичное акционерное общество «Сбербанк России» • Предмет залога: имущество согласно Приложению № 1, Приложению № 2 к договору залога • Залоговая стоимость: 117 013 804,07 (Сто семнадцать миллионов тринадцать тысяч восемьсот четыре) рубля 07 копеек. Предметом залога обеспечиваются обязательства Заемщика по Генеральному соглашению №1367/1 от 27.12.2013. Результаты голосования: За – 6 312 548 голосов (95,34 %) Против – нет Воздержался – 308 238 голосов (4,66%) По пятому вопросу: Об одобрении крупной сделки между ПАО «НЕФАЗ» и ПАО Сбербанк по заключению дополнительного соглашения к договору залога. Формулировка решения: В соответствии со статьей 78 Федерального закона «Об акционерных обществах» одобрить заключение ПАО «НЕФАЗ» крупной сделки с ПАО Сбербанк – дополнительного соглашения № 1 от 29.06.2016 к договору залога № 11367 от 25.12.2015 между ПАО «НЕФАЗ» и ПАО Сбербанк на следующих условиях: • Залогодатель: Публичное акционерное общество «НЕФАЗ» • Залогодержатель: Публичное акционерное общество «Сбербанк России» • Предмет залога: имущество согласно Приложению №1 к дополнительному соглашению • Залоговая стоимость: 531 368 184,66 (Пятьсот тридцать один миллион триста шестьдесят восемь тысяч сто восемьдесят четыре) рубля 66 копеек. Предметом залога обеспечиваются обязательства Заемщика по Генеральному соглашению №1367/1 от 27.12.2013. Результаты голосования: За – 6 312 548 голосов (95,34 %) Против – нет Воздержался – 308 238 голосов (4,66%) По шестому вопросу: Об одобрении крупной сделки между ПАО «НЕФАЗ» и ПАО Сбербанк по заключению дополнительного соглашения к Генеральному соглашению об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками. Формулировка решения: Одобрить заключение ПАО «НЕФАЗ» крупной сделки с ПАО Сбербанк - дополнительного соглашения к генеральному соглашению №1367/1 от 27.12.2013 между ПАО «НЕФАЗ» и ПАО Сбербанк на следующих условиях: • Заемщик: Публичное акционерное общество «НЕФАЗ» • Кредитор: Публичное акционерное общество «Сбербанк России» • Ковенант Заемщик обязан обеспечить соблюдение Группой предприятий «КАМАЗ» в течение срока действия генерального соглашения №1367/1 от 27.12.2013 соотношения Чистый долг / EBITDA на уровне, не превышающем нижний уровень: Отчётная дата Нижний уровень Верхний уровень 31.12.2015 42,0 68,0 30.06.2016 9,0 25,0 31.12.2016 6,0 22,0 30.06.2017 5,0 17,0 31.12.2017 5,0 10,0 30.06.2018 4,0 10,0 31.12.2018 4,0 9,0 30.06.2019 4,0 9,0 31.12.2019 4,0 6,0 30.06.2020 4,0 6,0 В случае превышения «Нижнего уровня» утверждаемого графика показателя взымается неустойка в размере 0,01% от суммы лимита Договора. В случае превышения «Верхнего уровня» утверждаемого графика показателя или получения отрицательного значения показателя Чистый долг / EBITDA Банк имеет право прекратить выдачу кредита и потребовать досрочного погашения. Данное право не применимо по состоянию на отчётную дату 31.12.2015 и 30.06.2016 в случае превышения «Верхнего уровня», или получения отрицательного значения показателя Чистый долг / EBITDA при условии сохранения значения показателя Общий долг на уровне, не превышающем 43,0 млрд. рублей. • Условия кредитной сделки: - по подтверждению № 16/8598/0595/1367/03 от 10.02.2014: Изменяемые условия Утверждаемые условия Дата гашения Размер платежа (рублей) Дата гашения Размер платежа (рублей) 30.12.2015 92 945 000 30.06.2016 50 000 000 30.06.2016 150 000 000 30.09.2016 50 000 000 30.12.2016 4 608 145 30.12.2016 50 000 000 30.06.2017 4 608 145 Итого 247 553 145 Итого 154 608 145 Результаты голосования: За – 6 312 548 голосов (95,34 %) Против – нет Воздержался – 308 238 голосов (4,66%) По седьмому вопросу: Об участии ПАО «НЕФАЗ» в Камском машиностроительном промышленном кластере. Формулировка решения: Принять участие в создаваемом в соответствии с Федеральным законом «О промышленной политике в Российской Федерации», с постановлением Правительства Российской Федерации от 31.07.2015 № 779 «О промышленных кластерах и специализированных организациях промышленных кластеров» Камском машиностроительном промышленном кластере. Результаты голосования: За – 6 312 548 голосов (95,34 %) Против – нет Воздержался – 308 238 голосов (4,66%) 2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания: 17 октября 2016 года, протокол № 27. 2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Вид категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные; Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-30520-D Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 29.09.2003 г. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0009115604 3. Подпись 3.1. Ведущий специалист Службы корпоративного управления ( доверенность от 02.08.2016 №95/1) Г.Р. Игнатова (подпись) 3.2. Дата «17» октября 2016 г. М. П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.