Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента». 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование): Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №1» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ТГК-1» 1.3. Место нахождения эмитента: 198188 Россия, Санкт-Петербург, Броневая ул., д. 6, литера Б 1.4. ОГРН эмитента: 1057810153400 1.5. ИНН эмитента: 7841312071 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03388 - D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.tgc1.ru 2. Содержание сообщения: О решениях, принятых советом директоров эмитента. 2.1. Дата проведения заседания совета директоров: 14.06.2012г. 2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 18.06.2012г. № 23 2.3. В заседании приняли участие 9 из 11 членов Совета директоров, кворум для проведения заседания имеется. 2.4. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества: По вопросу 1 «Об утверждении отчета об исполнении планов движения потоков наличности субъекта инвестиций (ДПНСИ) за 1 квартал 2012 года». Результаты голосования по вопросу: «за» - 9, «против» - 0, «воздержался» - 0. Принятое решение: 1. Утвердить отчет об исполнении планов движения потоков наличности субъекта инвестиций (ДПНСИ) за 1 квартал 2012 года (Приложение 1 к протоколу). 2. Представить членам Комитета по бизнес-стратегии и инвестициям развернутый отчет по графику выдачи рабочей документации по Объекту №8 (ПГУ-450, Территория Правобережной ТЭЦ-5) при формировании ДПНСИ за 3 кв. 2012 года. 3. Поручить Генеральному директору Общества при формировании отчета по ДПНСИ за 2 кв. 2012 г. разработать и представить проект методик по составу, планированию и учету следующих затрат, относимых на общую стоимость проектов ДПМ: ? затрат на управление проектами ТПиР и проектами ДПМ, в части расходов подразделений капитального строительства (затраты ОКС); ? затрат по капитализируемым процентам. По вопросу 2 «Об утверждении кредитного плана Общества на III кв. 2012г.». Результаты голосования по вопросу: «за» - 9, «против» - 0, «воздержался» - 0. Принятое решение: Утвердить кредитный план Общества на 3-й квартал 2012 года, согласно Приложению 2 к протоколу. По вопросу 3 «Об утверждении программы мероприятий по стабилизации лимита по текущей ликвидности с минимальным увеличением затрат по процентным выплатам». Результаты голосования по вопросу: «за» - 9, «против» - 0, «воздержался» - 0. Принятое решение: 1. Утвердить программу мероприятий по стабилизации лимита по текущей ликвидности с минимальным увеличением затрат по процентным выплатам, согласно Приложению 3 к протоколу. 2. Поручить Генеральному директору Общества в срок до 30.09.2012 дополнить программу мероприятий по стабилизации лимита по текущей ликвидности информацией, содержащей: - подтверждение открытых лимитов в банках на сумму, необходимую для обеспечения соблюдения лимитов ОАО «ТГК-1» (в том числе лимита по текущей ликвидности), со сроком привлечения денежных средств не менее 2,5 лет, с условием отсутствия в договорах на открытие кредитных линий дополнительных отлагательных условий по выборке открытых лимитов и приложением копий таких договоров; - информацию о стоимости реализации неликвидных непрофильных активов, сроках реализации, а также направлении использования вырученных средств; - расшифровку краткосрочного заемного капитала с выделением задолженности по кредитам и займам, а также указанием общей величины ссудной задолженности на отчетные даты; - расшифровку расчета экономии по процентным выплатам и расшифровку величины капитализируемых процентов в разбивке по кредитным договорам в случае сохранения краткосрочных кредитов в предлагаемом Обществом объеме. По вопросу 4 «Об определении порядка и сроков выплаты дополнительного вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества по итогам проверки за 2011 год». Результаты голосования по вопросу: «за» - 6, «против» - 0, «воздержался» - 3. Принятое решение: Определить следующий порядок выплаты дополнительного вознаграждения членам Ревизионной комиссии общества: 1. Дополнительное вознаграждение выплачивается членам Ревизионной комиссии Общества: Председателю Ревизионной комиссии – Земляному Е.Н., членам комиссии – Ковалёву В.А., Дащещак С.А., Веккиля Ирья, Линовицкому Ю.А. за проведение проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2011 год; 2. Размер дополнительного вознаграждения составляет двадцатикратную сумму минимальной месячной тарифной ставки рабочего первого разряда, установленного отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе РФ; 3. Размер вознаграждения, выплачиваемого Председателю Ревизионной комиссии, увеличивается на 50% (пятьдесят процентов); 4. Срок выплаты дополнительного вознаграждения - пятнадцатидневный срок после принятия Советом директоров Общества настоящего решения. По вопросу 5 «О внесении изменений в годовую комплексную программу закупок ОАО «ТГК-1» на 2012 год». Результаты голосования по вопросу: «за» - 9, «против» - 0, «воздержался» - 0. Принятое решение: 1. Одобрить внесение изменений в годовую комплексную программу закупок ОАО «ТГК-1» на 2012 год согласно Приложению 4 к протоколу. 2. Поручить Генеральному директору ОАО «ТГК-1» заключить дополнительное соглашение к договору № 198/12500 от 14.08.2004 года согласно одобренной корректировке ГКПЗ на 2012 год. По вопросу 6 «Об утверждении новой редакции Перечня информации, относящейся к инсайдерской информации ОАО «ТГК-1» (Приложение № 8 к Положению о порядке доступа к инсайдерской информации Общества)». Результаты голосования по вопросу: «за» - 9, «против» - 0, «воздержался» - 0. Принятое решение: Утвердить новую редакцию Перечня информации, относящейся к инсайдерской информации ОАО «ТГК-1» (Приложение № 8 к Положению о порядке доступа к инсайдерской информации Общества), согласно Приложению 5 к протоколу. По вопросу 7 «О выкупе земельных участков». Результаты голосования по вопросу: «за» - 9, «против» - 0, «воздержался» - 0. Принятое решение: 1. Одобрить корректировку Инвестиционной программы Общества на 2012 год без увеличения утвержденного годового лимита по финансированию, в части включения проекта по выкупу земельных участков, с предельным объемом финансирования 39 млн. руб. (НДС не облагается). 2. Поручить генеральному директору ОАО «ТГК-1» учесть данное решение при корректировке Инвестиционной программы Общества на 2012 год. 3. Подпись Генеральный директор ОАО «ТГК-1» А.Н. Филиппов (подпись) Дата “18” июня 2012г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.