Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество Абрау – Дюрсо 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО Абрау – Дюрсо 1.3. Место нахождения эмитента г. Москва 1.4. ОГРН эмитента 1077757978814 1.5. ИНН эмитента 7727620673 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12500-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.abraudurso.ru/investors# http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26517 2. Содержание сообщения 2.1. О согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность 2.1.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования: Общее количество голосов, которыми обладают члены Совета директоров, принявшие участие в заседании, составляет 5. Общее количество голосов, которыми по вопросам об одобрении сделок обладают члены Совета директоров, незаинтересованные в совершении сделок и принявшие участие в заседании, составляет 4. Кворум имелся. В голосовании не принимал участия заинтересованный член Совета директоров Титов П.Б. Результаты голосования: «ЗА» – 4 (Четыре) голоса (единогласно); «ПРОТИВ» и «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (Ноль) голосов. 2.1.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: 1. Принять решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора поручительства, заключаемого между ПАО «Абрау – Дюрсо» и АО «Райффайзенбанк», в обеспечении исполнения обязательств ООО «Лоза» по Соглашению № 3562/2-KRD об условиях и порядке открытия кредитной линии с лимитом задолженности, заключаемому между ООО «Лоза» и АО «Райффайзенбанк», на следующих условиях: Поручитель (ПАО «Абрау – Дюрсо») несет солидарную с Заемщиком (ООО «Лоза», ОГРН 1162315052569) ответственность перед Банком (АО «Райффайзенбанк») за своевременное и надлежащее исполнение всех обязательств Заемщика (включая всех правопреемников Заемщика) по Кредитному Соглашению, в частности, обязательств по возврату основной суммы Кредита/Кредитов, по уплате процентов за пользование Кредитом/Кредитами, по уплате комиссионных вознаграждений, по уплате неустоек, возмещению расходов и других убытков Банка, причитающихся по Кредитному Соглашению, а также всех прочих сумм, причитающихся Банку по Кредитному Соглашению (далее – «Обеспечиваемые Обязательства»), в установленный срок, или в порядке обязательного досрочного возврата Кредита/Кредитов, при досрочном наступлении срока платежа, по требованию и в иных случаях, когда эти суммы подлежат уплате. Поручитель также отвечает за возмещение Банку сумм неосновательного обогащения, полученного Заемщиком вследствие признания Кредитного Соглашения незаключенным, и возврат сумм, вследствие применения последствий недействительности Кредитного Соглашения: - сумма кредита – 100 000 000 (Сто миллионов) рублей; - срок кредита - до 31.07.2019 г. включительно; - процентная ставка, применяемая в отношении каждого Периода Начисления Процентов, составляет сумму: а) внутренней процентной ставки Банка, устанавливаемой по единоличному решению Банка в каждую Дату Предоставления Кредита, на период, начинающийся в Дату Предоставления Кредита, и заканчивающийся в Дату Возврата соответствующего Кредита, при этом Заемщик выражает свое безусловное согласие с внутренней процентной ставкой, и б) 1,8 % (Одной целой и восьми десятых процентов) годовых (проценты рассчитываются в соответствии с действительным числом дней в году – 365 или 366, соответственно). В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком обязательств (далее в этом пункте каждое из неисполненных или ненадлежащим образом исполненных обязательств в отдельности означает – «Нарушение»), предусмотренных пунктами 9.3.12., 9.3.13., 9.3.15., 9.3.16. Соглашения, Банк вправе в одностороннем порядке увеличить размер процентной ставки, применяемой в соответствии с пунктом 3.5 Соглашения на 2% (Два процента) годовых, начиная с Периода Начисления Процентов, следующего за Периодом Начисления Процентов, в котором Банк выявил Нарушение, и заканчивая последней датой Периода Начисления Процентов, в котором Банк выявил устранение соответствующего нарушения Заемщиком. Комиссии за выдачу Кредитов и за резервирование кредитных средств по Соглашению не взимаются. - цель кредита – пополнения оборотных средств: включая, но не ограничиваясь, для исполнения обязательств по оплате перед поставщиками и/или перед покупателями. Если Заемщик своевременно не выплачивает Банку сумму основного долга по Кредиту, причитающуюся Банку по Соглашению (далее – «Просроченный Платеж»), Заемщик обязуется выплатить пеню за Просроченные Платежи в размере удвоенной процентной ставки, предусмотренной статьей 3 Соглашения и действующей на первую дату периода в каждую дату которого имеется один или несколько Просроченных Платежей (периода непрерывной просрочки). Если Заемщик своевременно не выплачивает Банку сумму процентов и/или иные суммы, причитающиеся Банку по Соглашению, кроме сумм основного долга по Кредиту, (далее – «Просроченная Сумма»), Заемщик обязуется выплатить пеню в размере 0,1 % (Ноль целых и одна десятая процента) от Просроченной Суммы за каждый календарный день просрочки. Поручитель обязуется по первому требованию Банка в течение 3 (Трех) рабочих дней выплатить сумму любой задолженности по Договору Поручительства. В обеспечение вышесказанного, Поручитель предоставляет Банку согласие (акцепт) на списание с любых счетов Поручителя, которые открыты или могут быть открыты Поручителем в Банке, любых сумм, подлежащих уплате Поручителем Банку по Договору Поручительства, на основании расчетного документа, выставляемого Банком. Поручитель, своевременно не исполнивший свои обязательства по Договору Поручительства, несет ответственность в виде неустойки в размере 0.1 % (Ноль целых одна десятая процентов) от просроченных сумм за каждый календарный день просрочки платежа по Договору Поручительства. Договор поручительства вступает в силу с даты подписания его последней из Сторон (с наиболее поздней из указанных дат) и действует до даты истечения трехлетнего срока с момента наступления срока исполнения обеспеченного данным поручительством обязательства. 2. Принять решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора поручительства, заключаемого между ПАО «Абрау – Дюрсо» и АО «Райффайзенбанк», в обеспечении исполнения обязательств ООО «Лоза» по Соглашению о выпуске банковских гарантий № 3562/1-KRD, заключаемому между ООО «Лоза» и АО «Райффайзенбанк», на следующих условиях: Поручитель (ПАО «Абрау – Дюрсо») несет солидарную с Принципалом (ООО «Лоза», ОГРН 1162315052569) ответственность перед Банком за своевременное и надлежащее исполнение всех обязательств Принципала (включая всех правопреемников Принципала) по Соглашению, в частности, обязательств по возмещению Банку всех сумм, уплаченных Банком бенефициару (-ам) по Гарантиям (-ии), по уплате комиссий за выпуск Гарантий (-ии), по уплате иных комиссионных вознаграждений, по уплате неустоек, возмещению расходов и других убытков Банка, а также всех прочих сумм, причитающихся Банку по Соглашению (далее – «Обеспечиваемые Обязательства»), в установленный срок, по требованию и в иных случаях, когда эти суммы подлежат уплате. Поручитель также отвечает за возмещение Банку сумм неосновательного обогащения, полученного Принципалом вследствие признания Соглашения незаключенным, и возврат сумм, вследствие применения последствий недействительности Соглашения: - сумма гарантии – 100 000 000 (Сто миллионов) российских рублей; - срок окончания гарантии – не позднее «17» июля 2019 года; - гарантия выдана в пользу Межрегионального управления Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка по Южному федеральному округу, расположенного по адресу: Российская Федерация, 334068, г. Ростов-на-Дону, пер. Оренбургский, д. 2а (именуемого в дальнейшем «Бенефициар») в целях обеспечения обязательств Принципала перед Бенефициаром по использованию специальных марок в соответствии с Федеральным законом № 171-ФЗ от 25.11.1995 года и № 810 от 15.10.2009 года. Гарантии могут быть выпущены Банком в течение периода в 17 (Семнадцать) Месяцев с даты заключения Соглашения (далее - «Период выпуска Гарантий»). Принципал уплачивает Гаранту комиссию за выпуск Гарантии в размере 0,59 % (Ноль целых и пятьдесят девять сотых процента) годовых от суммы Гарантии, исходя из фактического количества дней, с Даты выдачи Гарантии до последней даты Срока истечения Гарантии включительно, но не менее 12 000 (Двенадцати тысяч) российских рублей. За совершение операций (оказание услуг), для которых Соглашением не определен размер комиссии, комиссионное вознаграждение взимается Банком в размере и в порядке, установленном действующими на дату уплаты такой комиссии индивидуальными тарифами АО «Райффайзенбанк» на проведение документарных операций для клиентов-юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющимися приложением к договору банковского счета, или тарифами АО «Райффайзенбанк» на проведение документарных операций для клиентов-юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, размещенными на сайте Банка в сети интернет (www.raiffeisen.ru), в зависимости от того какие тарифы применяются в соответствии с условиями договора банковского счета, заключенного между Принципалом и Банком. Банк вправе изменить размер комиссии за выпуск Гарантии в одностороннем порядке в зависимости от ситуации на рынке финансовых услуг. При этом размер комиссии за выпуск Гарантии может составлять не более 10 % (Десяти процентов) годовых от суммы Гарантии, но в любом случае не менее, чем минимальная сумма комиссионного вознаграждения за выпуск Гарантии, указанная в п.5.1. Об указанном изменении размера комиссии Банк уведомляет Принципала за 20 (Двадцать) Рабочих дней до такого изменения любым из способов (по выбору Банка), предусмотренных пунктом 8.5 Соглашения, в том числе путем направления Принципалу телеграммы или заказного письма с уведомлением о вручении по адресу, указанному в пункте 8.6 Соглашения, либо по Системе «Банк-Клиент». Новый размер комиссии за выпуск Гарантии применяется к Гарантиям, выпущенным/измененным после даты, указанной в уведомлении Банка. Поручитель обязуется по первому требованию Банка в течение 3 (Трех) рабочих дней выплатить сумму любой задолженности по Договору Поручительства. В обеспечение вышесказанного, Поручитель предоставляет Банку согласие (акцепт) на списание с любых счетов Поручителя, которые открыты или могут быть открыты Поручителем в Банке, любых сумм, подлежащих уплате Поручителем Банку по Договору Поручительства, на основании расчетного документа, выставляемого Банком. Банк должен уведомлять Поручителя о любых таких списаниях. Неиспользование Банком такого права не считается отказом от любого права Банка, вытекающего из Договора Поручительства или действующего законодательства Российской Федерации. Поручитель, своевременно не исполнивший свои обязательства по Договору Поручительства, несет ответственность в виде неустойки в размере 0.1 % (Ноль целых одна десятая процентов) от просроченных сумм за каждый календарный день просрочки платежа по Договору Поручительства. Договор поручительства вступает в силу с даты подписания его последней из Сторон (с наиболее поздней из указанных дат) и действует до даты истечения трехлетнего срока с момента наступления срока исполнения обеспеченного данным поручительством обязательства. 2.1.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.04.2018 г. 2.1.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения. Протокол № 3/2018 от 28.04.2018 г. 2.1.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата государственной регистрации: 1-02-12500-А от 29.08.2012 г. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JS5T7 2.2. О вынесении на общее собрание акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, вопросов (о предложении общему собранию акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, принять решения по вопросам), указанных (указанным) в подпунктах 2, 6 и 14 - 19 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также вопроса о передаче полномочий единоличного исполнительного органа такого эмитента управляющей организации или управляющему 2.2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования: Общее количество голосов, которыми обладают члены Совета директоров, составляет 5. Общее количество голосов, которыми обладают члены Совета директоров, принявшие участие в заседании, составляет 5. Кворум имелся. Результат голосования: «ЗА» – 5 (Пять) голосов (единогласно); «ПРОТИВ» и «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (Ноль) голосов. 2.2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: Рекомендовать общему собранию акционеров Общества принять решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Изменений №1 к Договору поручительства № 3225/2/S2 от 29.12.2017 года, заключаемых между ПАО «Абрау – Дюрсо» и АО «Райффайзенбанк», на следующих условиях: Изложить Преамбулу Договора Поручительства в следующей редакции: Поскольку ЗАО «АБРАУ-ДЮРСО», ОГРН 1022302383894, имеющее местонахождениe: Российская Федерация, 353995, Краснодарский край, город Новороссийск, село Абрау-Дюрсо, ул. Промышленная, дом 19 (далее именуемое «Заемщик») и Банк заключили «16» августа 2017 года соглашение № 3225/2-KRD об условиях и порядке открытия кредитной линии с лимитом выдачи, с учетом Изменения № 1 (далее с учетом его возможного изменения или дополнения - «Кредитное Соглашение») в размере 300 000 000 (Трехсот миллионов) российских рублей (далее «Кредит/Кредиты»), с Датой Погашения «16» августа 2024 г. Поручитель ознакомлен с условиями Кредитного Соглашения. Изменения № 1 к Соглашению №3225/2-KRD об условиях и порядке открытия кредитной линии с лимитом выдачи от 16.08.2017 г., касаются следующих вопросов: 1. Изложить пункт 1.6. Статьи 1 «Предмет Соглашения» Соглашения в следующей редакции: «1.6. Кредитная Линия предоставляется Заемщику для целей: а) приобретения в собственность земельных участков с расположенными на них виноградниками, либо приобретение права долгосрочной аренды земельных участков с расположенными на них виноградниками б) Рефинансирование ранее уплаченного аванса по участию в торгах. в) Рефинансирование ранее понесенных затрат на приобретение з/у и виноградников (в том числе прав аренды).». 2. Дополнить пункт 2.2 Статьи 2 «Условия предоставления кредитов» Соглашения подпунктом 2.2.9. следующего содержания: «2.2.9. Банком получены изменения к договорам поручительства, указанным в подпунктах (б)-(в) пункта 6.1. Соглашения, оформленные надлежащим образом, в соответствии с требованиями законодательства РФ, учитывающее Изменение №1 к Соглашению.». 3. Изложить пункты 3.2, 3.5. Статьи 3 «Размер и порядок начисления процентов» Соглашения в следующей редакции: «3.2. Для целей Соглашения, «Период Начисления Процентов» означает период в 3 (Три) Месяца. 3.5. Процентная ставка, применяемая в отношении каждого Периода Начисления Процентов, составляет сумму: а) трехмесячной ставки МОСПРАЙМ в российских рублях и б) Индивидуальной процентной ставки. Индивидуальная процентная ставка устанавливается в процентах годовых (проценты рассчитываются в соответствии с действительным числом дней в году – 365 или 366, соответственно) по единоличному решению Банка в Дату Предоставления каждого Кредита на весь срок Кредита, при этом Заемщик выражает свое безусловное согласие с установленной Индивидуальной процентной ставкой. Величина Индивидуальной процентной ставки не должна превышать 1,8 % (Одной целой и восьми десятых процентов) годовых. Для целей Соглашения, трехмесячная ставка МОСПРАЙМ для кредитов в российских рублях является независимой индикативной ставкой, рассчитываемой Саморегулируемой организацией Национальная Фондовая Ассоциация на основе ставок предоставления рублевых кредитов (депозитов) на срок в 3 (Три) месяц, объявляемых ведущими участниками российского денежного рынка первоклассным финансовым организациям, и публикуется в Интернете на странице http://mosprime.com/ в/или около 12:30 по московскому времени в каждую Дату Предоставления Кредита, а также в первую дату каждого Периода Начисления Процентов. В случае если ставка МОСПРАЙМ не котируется в Дату Предоставления Кредита или в первую дату любого Периода Начисления Процентов, применяется внутренняя процентная ставка Банка, устанавливаемая по единоличному решению Банка в соответствующую дату на срок в 3 (Три) Месяца. При этом Заемщик выражает свое безусловное согласие с внутренней процентной ставкой, устанавливаемой Банком.». 4. Дополнить пункт 6.1. Статьи 6 «Обеспечение» Соглашения подпунктом (г) следующего содержания: «г) залогом в пользу Банка земельного участка, указанного в договоре об ипотеке, заключенном между Заемщиком и Банком.». 5. Изложить пункт 7.1. Статьи 7 «Досрочное погашение» Соглашения в следующей редакции: «7.1. Заемщик имеет право возвратить какой-либо Кредит, полностью или частично до наступления Даты Погашения без уплаты комиссий в последнюю дату каждого Периода Начисления Процентов, в иные даты Заемщик обязуется выплатить Банку комиссию, рассчитанную по следующей формуле отдельно по каждому досрочно погашаемому Кредиту, предоставленному в рамках Кредитной Линии: C = S × (Fi – FT) × T ÷ 365, где C – размер комиссии за досрочное погашение Кредита; S – размер суммы, погашаемой досрочно; Fi – ставка МосПрайм, применяемая для Периода Начисления Процентов, в котором осуществляется досрочное погашение Кредита; FT – ставка МосПрайм за период T; T – срок (в календарных днях), начинающийся в дату досрочного погашения и заканчивающийся в дату окончания Периода Начисления Процентов, в котором осуществляется досрочное погашение Кредита. Если для срока T ставка МОСПРАЙМ не котируется, то применяется меньшая из ставок МОСПРАЙМ, выбираемая из значений начала и конца интервала сроков, на которые котируется ставка МОСПРАЙМ, в который попадает срок T. В случае если значение FT превышает Fi, комиссия уплате не подлежит. Для целей расчёта комиссии, ставка МОСПРАЙМ для кредитов в российских рублях является независимой индикативной ставкой, рассчитываемой Саморегулируемой организацией Национальная Фондовая Ассоциация на основе ставок предоставления рублевых кредитов (депозитов) на стандартные сроки, объявляемых ведущими участниками российского денежного рынка первоклассным финансовым организациям, опубликованная в Интернете на странице http://mosprime.com/ в/или около 12:30 по московскому времени в дату досрочного погашения Кредита.» 6. Дополнить Статью 9 «Права и обязанности Сторон» Соглашения подпунктом 9.3.21 следующего содержания: «9.3.21. В случае использования Кредита на цель, указанную в подпункте (в) пункта 1.6 Соглашения, предоставить в Банк не позднее 120 (Ста двадцати) Рабочих Дней, следующих за Датой Предоставления Кредита, договор с отметкой органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, о государственной регистрации ипотеки, указанный в подпункте (г) пункта 6.1. Соглашения, на основании которого обеспечивается надлежащее исполнение обязательств Заемщика по Соглашению.». 7. Исключить Приложение 5 к Соглашению из текста Соглашения и все ссылки на него по тексту Соглашения. 2.2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.04.2018 г. 2.2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения. Протокол № 3/2018 от 28.04.2018 г. 2.2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата государственной регистрации: 1-02-12500-А от 29.08.2012 г. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JS5T7 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ПАО «Абрау – Дюрсо» В.В. Масловский (подпись) 3.2. Дата “ 28 ” апреля 20 18 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.