Полный текст:

Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Международная компания публичное акционерное общество «Объединённая Компания «РУСАЛ»» 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 236006, Калининградская обл., г. Калининград, ул. Октябрьская, д. 8 офис 410 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1203900011974 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3906394938 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 16677-A 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38288; http://rusal.ru/investors/info/moex/ 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.10.2022 2. Содержание сообщения 2.1. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы, указанные в решении о выпуске ценных бумаг: Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии БО-001Р-01 номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) китайских юаней каждая, со сроком погашения в 910 (Девятьсот десятый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций, размещаемые по открытой подписке в рамках Программы биржевых облигаций серии 001Р, имеющей регистрационный номер 4-16677-A-001P-02E от 03.08.2022 г., регистрационный номер выпуска 4В02-01-16677-A-001Р от 21.10.2022 г. (далее – Биржевые облигации). Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) Биржевым облигациям на дату раскрытия настоящего Сообщения о существенном факте не присвоен. 2.2. Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 4В02-01-16677-A-001Р, дата регистрации – 21 октября 2022 года. 2.3. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: Решение принято уполномоченным должностным лицом эмитента – Генеральным директором МКПАО «ОК РУСАЛ» 25 октября 2022 года (Приказ № ОКР-22-П058 от 25.10.2022). Содержание принятого решения: Установить процентную ставку первого купонного периода Биржевых облигаций МКПАО «ОК РУСАЛ» в размере 3,75 % (Три целых семьдесят пять сотых) процента годовых, что соответствует величине купонного дохода за первый купонный период в размере 18,70 (Восемнадцать целых семьдесят сотых) китайских юаней на одну Биржевую облигацию. Установить процентную ставку по купонным периодам Биржевых облигаций со второго по пятый равной процентной ставке первого купонного периода Биржевых облигаций. 2.4. Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: 25.10.2022. 2.5. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента: Не применимо, решение принято уполномоченным должностным лицом эмитента - Генеральным директором МКПАО «ОК РУСАЛ» 25 октября 2022 года (Приказ № ОКР-22- П058 от 25.10.2022). 2.6. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента: 1-й купонный период с 27.10.2022 по 27.04.2023 2-й купонный период с 27.04.2023 по 26.10.2023 3-й купонный период с 26.10.2023 по 25.04.2024 4-й купонный период с 25.04.2024 по 24.10.2024 5-й купонный период с 24.10.2024 по 24.04.2025 2.7. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов, объявленных по акциям эмитента определенной категории (типа); общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска): На дату принятия решения об определении дохода по Биржевым облигациям количество размещаемых Биржевых облигаций не определено, общий размер дохода не может быть указан. Количество размещаемых Биржевых облигаций будет указано в Документе, содержащем условия размещения Биржевых облигаций. 2.8. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер объявленного дивиденда в расчете на одну акцию эмитента определенной категории (типа); размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период): Общий размер подлежащих выплате доходов по Биржевым облигациям эмитента на одну Биржевую облигацию с первого по пятый купонный период составляет 93,50 (Девяносто три целых пятьдесят сотых) китайских юаней. Общий размер подлежащих выплате доходов по Биржевым облигациям эмитента на одну Биржевую облигацию за любой из указанных выше купонных периодов составляет 18,70 (Восемнадцать целых семьдесят сотых) китайских юаней. По купонным периодам с первого по пятый купонный период за любой из указанных купонных периодов: размер процентов, подлежащий выплате по одной Биржевой облигации, составляет 3,75 % (Три целых семьдесят пять сотых) процента годовых или 18,70 (Восемнадцать целых семьдесят сотых) китайских юаней. 2.9. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): Выплата доходов по Биржевым облигациям производится денежными средствами в китайских юанях в безналичном порядке. 2.10. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными (объявленными) доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: Не применимо. 2.11. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивидендов по акциям, процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока: 1-й купонный период 27.04.2023 2-й купонный период 26.10.2023 3-й купонный период 25.04.2024 4-й купонный период 24.10.2024 5-й купонный период 24.04.2025 3. Подпись 3.1. Начальник отдела (по доверенности № ОКР-ДВ-21-0052 от 23.12.2021) М.Ю. Потехин 3.2. Дата 25.10.2022г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.