Полный текст:

1. Управляющая компания: ООО УК ДОХОДЪ 2. Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами N 21-000-1-00612, выдана ФCФР 20.12.2008 3. Название паевого инвестиционного фонда: Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций ДОХОДЪ - Фонд сбалансированный , правила доверительного управления зарегистрированы лицензирующим органом ФКЦБ России 21.07.2004, N 0238-58232991 1 Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая (корректировка сообщения от 08.09.2010 11:38) СЧА рубли предыдущая дата: 06.09.2010 10248676.27 текущая дата: 07.09.2010 10187660.00 Стоимость пая рубли предыдущая дата: 06.09.2010 1491.22 текущая дата: 07.09.2010 1482.34 Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.