Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Тамбовская энергосбытовая компания 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Тамбовская энергосбытовая компания 1.3. Место нахождения эмитента: город Тамбов 1.4. ОГРН эмитента: 1056882285129 1.5. ИНН эмитента: 6829010210 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 65100-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5121; http://www.tesk.tmb.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.12.2019 2. Содержание сообщения 2.1. кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: В заседании Совета директоров ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» приняли участие 7 (семь) из 7 (семи) членов Совета директоров Общества: О.Ю. Зотова, Д.В. Карасев, А.А. Киселев, Е.В. Криличевский, А.С. Мурзин, А.О. Носков, Д.С. Орлов. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. 2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По вопросу № 1 повестки дня: О внесении изменений в решение Совета директоров ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» от 28.02.2017 (протокол от 28.02.2017 № 3). Результаты голосования: «За»: 7 «Против»: нет. «Воздержался»: нет. Принятое решение Внести изменения в решение Совета директоров Общества от 28.02.2017 (Протокол от 28.02.2017 № 3) по вопросу № 10 «Об определении приоритетных направлений деятельности ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания», изложив приложение №10 к Протоколу заседания Совета директоров Общества от 28.02.2017 №3 в редакции согласно Приложению № 1. По вопросу № 2 повестки дня: Об утверждении бизнес-плана ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» на 2020-2024 гг., в том числе инвестиционной программы на 2020-2024 гг. Результаты голосования: «За»: 7 «Против»: нет. «Воздержался»: нет. Принятое решение Утвердить бизнес-план ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» на 2020-2024 гг., в том числе инвестиционную программу на 2020-2024 гг. согласно Приложению №2. По вопросу № 3 повестки дня: Об одобрении сделок, связанных с привлечением ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» финансовых ресурсов. Результаты голосования по п. 3.1. данного вопроса: «За»: 7 «Против»: нет. «Воздержался»: нет. Принятое решение 3.1. Одобрить сделку, заключаемую между ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» и Банк «ВБРР» (АО) в рамках Договора кредитования, как сделку, связанную с привлечением Обществом финансовых ресурсов, на следующих существенных условиях: Стороны договора: Заемщик: ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» Кредитор: Банк «ВБРР» (АО) Предмет договора: Кредитор предоставляет Заемщику в порядке и на условиях, предусмотренных Договором, денежные средства, в форме возобновляемой кредитной линии на цели: пополнение оборотных средств, в т.ч. рефинансирование кредитов и займов. Заемщик обязуется использовать предоставленные денежные средства исключительно в соответствии с их целевым назначением и в установленный Договором срок возвратить предоставленные денежные средства, а также уплачивать проценты за их пользование в порядке и на условиях, предусмотренных Договором. Предоставление денежных средств Заемщику в рамках Договора производится одной или несколькими суммами (Траншами). Цена договора: не более 377 500 000 (триста семьдесят семь миллионов пятьсот тысяч) рублей с учетом процентов за пользование заемными денежными средствами. Лимит задолженности по Кредитной линии (максимальный размер единовременной задолженности по Кредитной линии) составляет: 250 000 000 (Двести пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек. Сумма процентов по Договору составляет не более 127 500 000 (Сто двадцать семь миллионов пятьсот тысяч) рублей 00 копеек. Процентная ставка: В зависимости от сроков использования Заемщиком денежных средств / Траншей, предоставляемых в рамках Договора, устанавливается максимально допустимый размер процентной ставки не более 12,75 (Двенадцать целых семьдесят пять сотых) процентов годовых. Размер процентной ставки может быть изменен Кредитором в одностороннем порядке в связи с изменением ситуации на финансовых рынках и/или изменением ключевой ставки Банка России. Срок отдельного транша Кредита: Максимальный срок использования Заемщиком денежных средств/Траншей, предоставляемых в рамках Договора, составляет 90 (Девяносто) календарных дней (включительно). Срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует в течение 4 (четырех) лет с даты подписания Договора. Иные существенные условия: Цели, на которые не допускается использование денежных средств: Не допускается использование Заемщиком денежных средств, предоставляемых в рамках Договора, на следующие цели: - погашение Заемщиком своих обязательств по кредитным соглашениям, заключенным с Кредитором; - приобретение и погашение заемщиком векселей (за исключением векселей, выпущенных Кредитором, Банком России, Минфином России или иными лицами по согласованию с Кредитором); - приобретение и погашение эмиссионных ценных бумаг (за исключением ценных бумаг, эмитированных Кредитором, Банком России, Минфином России или иными лицами по согласованию с Кредитором); - приобретение у Кредитора имущества, полученного Кредитором в результате прекращения обязательств Заемщика по ранее предоставленным кредитам в качестве отступного. Комиссии: Комиссия за организацию финансирования по Договору не взимается. Комиссия за неиспользование/резервирование денежных средств по Договору не взимается. Комиссия за осуществление досрочного погашения денежных средств, привлеченных в рамках Договора, не взимается. Условия и порядок предоставления денежных средств и их погашения: Предоставление денежных средств Заемщику в рамках Договора производится при отсутствии просроченной задолженности Заемщика по Договору и по всем иным договорам, заключенным между Заемщиком и Кредитором, на момент предоставления очередного Транша. Предоставление денежных средств Заемщику в рамках Договора осуществляется одной или несколькими суммами (Траншами). Транши в рамках Договора выдаются на основании Заявления Заемщика (оферты) на получение денежных средств (далее – Заявление), подписанного уполномоченными лицами Заемщика с приложением оттиска печати (в случае предоставления Заявления на бумажном носителе) при условии акцепта Заявления Заемщика со стороны Кредитора. Заявление на получение Транша должно быть предоставлено Кредитору не позднее, чем за 1 (один) рабочий день и не позднее 12:00 часов по московскому времени, до даты предоставления Транша. Выдача Траншей осуществляется Кредитором в дату, указанную Заемщиком в Заявлении путем перечисления на расчетный счет Заемщика, по реквизитам, указанным в соответствующем Заявлении. Погашение задолженности по Траншу производится Заемщиком в день наступления срока возврата очередного Транша, указанного в Заявлении на получение денежных средств. В случае если дата погашения приходится на выходной (нерабочий)/праздничный день, установленный законодательством РФ, датой погашения считается первый рабочий день, следующий за выходным (нерабочим)/праздничным днем. Заемщик имеет право на досрочное погашение Транша или его части без взимания Кредитором платы за досрочное погашение. Досрочное погашение Транша осуществляется по письменному Заявлению Заемщика, направленному Кредитору не позднее одного рабочего дня до предполагаемой даты погашения. Начисление и уплата процентов: Проценты за использование привлеченных денежных средств по Договору начисляются Кредитором ежемесячно, на сумму фактической ежедневной задолженности Заемщика по основному долгу, со дня, следующего за днем предоставления Транша, по дату фактического погашения задолженности. При исчислении процентов в расчет принимается фактическое количество календарных дней в процентном периоде, а в году – действительное число календарных дней (365 или 366 соответственно). Продолжительность процентного периода (кроме первого и последнего Процентного периода) составляет 1 (один) месяц. Первый процентный период начинается со дня, следующего за днем получения Транша, и заканчивается в последний календарный день месяца, в котором была произведена выдача Транша. Последующие процентные периоды начинаются с первого календарного дня следующего месяца и заканчиваются последним календарным днем того же месяца использования Транша. Последний процентный период заканчивается днем окончательного возврата задолженности Заемщика по Договору. В случае досрочного возврата Заемщиком Транша, подлежащие уплате проценты за фактический срок пользования кредитными средствами уплачиваются Заемщиком одновременно с возвратом данного Транша. Уплата процентов за пользование привлеченными денежными средствами производится Заемщиком в валюте Договора ежемесячно не позднее последнего дня месяца. Обязательства Заемщика по уплате процентов за пользование привлеченными денежными средствами считаются выполненными с момента получения суммы процентов Кредитором. Раскрытие Информации: Кредитор обязуется раскрывать Заемщику известные Кредитору сведения о собственниках (номинальных владельцах) акций Кредитора, с указание бенефициаров (в том числе конечного выгодоприобретателя/бенефициара) с предоставлением подтверждающих документов. В случае любых изменений сведений о собственниках (номинальных владельцах) акций Кредитора, включая бенефициаров (в том числе конечного выгодоприобретателя/бенефициара), Кредитор обязуется в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты, как Кредитору стало известно о данных изменениях, предоставить Заемщику актуализированные сведения. При раскрытии соответствующей информации Стороны обязуются производить обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». Настоящие положения Договора Стороны признают существенным условием Договора. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Кредитором обязательств, предусмотренных настоящим пунктом, Заемщик вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть Договор. Результаты голосования по п. 3.2. данного вопроса: «За»: 7 «Против»: нет. «Воздержался»: нет. Принятое решение 3.2. Одобрить сделку, заключаемую между ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» и Банк ГПБ (АО) в рамках Кредитного Соглашения об открытии кредитной линии, как сделку, связанную с привлечением Обществом финансовых ресурсов, на следующих существенных условиях: Стороны соглашения: Заемщик: ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» Кредитор: Банк ГПБ (АО) Предмет соглашения: По Соглашению Кредитор обязуется открыть Заемщику Кредитную линию в размере и на условиях, указанных в Соглашении, а Заемщик обязуется возвратить Кредит, полученный по Кредитной линии, уплатить проценты и выполнить иные Обязательства, предусмотренные Соглашением, Соглашение устанавливает порядок расчетов в связи с предоставлением и погашением (возвратом) Кредита. Цена соглашения: не более 355 000 000 (триста пятьдесят пять миллионов) рублей с учетом процентов за пользование заемными денежными средствами. Лимит задолженности по Кредитной линии (максимальный размер единовременной задолженности по Кредитной линии) составляет: 250 000 000 (Двести пятьдесят миллионов) рублей. В течение срока действия Соглашения предельный размер совокупной фактической единовременной задолженности по Основному долгу по вновь заключаемому соглашению и по Кредитному соглашению № 4918-245-КС от 22.11.2018, не должен превышать 250 000 000 (Двести пятьдесят миллионов) рублей. Сумма процентов по Договору составляет не более 105 000 000 (Сто пять миллионов) рублей 00 копеек. Процентная ставка: Начиная с даты, следующей за датой выдачи первого Транша Кредита и по Дату окончательного погашения задолженности по Кредитной линии (включительно), Заемщик безусловно и безотзывно обязуется уплачивать Кредитору проценты по Кредитной линии, начисляемые на сумму фактической задолженности по Основному долгу по Кредитной линии на начало каждого календарного дня по ставке не более 10 (Десяти) процентов годовых. Кредитор в одностороннем порядке может изменить размер процентной ставки, в том числе в связи с изменением Банком России ставки рефинансирования и/или ключевой ставки до величины, не превышающей размер ключевой ставки на дату направления уведомления, увеличенной на 3 (Три) процента годовых. Срок отдельного транша Кредита: Использование Кредитной линии производится Траншами Кредита, каждый из которых предоставляется на срок не более 90 (Девяноста) дней. Срок действия Соглашения: Соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует в течение 4 (четырех) лет с даты подписания Соглашения. Иные существенные условия: Целевое назначение Кредита: финансирование финансово-хозяйственной деятельности Заемщика, в том числе погашение Заемщиком задолженности по кредитам и займам перед третьими лицами. Использование Заемщиком кредита на цели иные, чем это определено в Соглашении, не допускается. За счет Кредита не допускается: - погашение Заемщиком обязательств других заемщиков перед Кредитором; - погашение Заемщиком своих обязательств по Соглашению и другим кредитным соглашениям, заключенным с Кредитором; - предоставление Заемщиком займов третьим лицам и размещение депозитов; - приобретение и погашение Заемщиком векселей (за исключением векселей, выпущенных Банком, Банком России, Минфином России); - приобретение у Кредитора имущества, полученного Кредитором в результате прекращения обязательств Заемщика по ранее предоставленным Кредитам в качестве отступного; - осуществление вложений в уставные капиталы третьих юридических лиц (в том числе покупка акций на вторичном рынке); - оплата лизинговых платежей. Порядок использования кредитной линии и расчетов по Соглашению: Использование Кредитной линии осуществляется на основании Заявления, путем перечисления в безналичном порядке денежных средств, в сумме Траншей Кредита в рамках Кредитной линии на Расчетный счет, указанный в Заявлении. Кредитор вправе предоставить Транш Кредита в рамках Кредитной линии на основании Заявления, предоставленного в Банк в виде факсимильной/сканированной копии, при этом Заемщик обязан в срок не позднее 2 (двух) Рабочих дней после даты (дня) предоставления Кредита, предоставить в Банк оригинал указанного Заявления. При несогласии Кредитора с условиями предоставления Транша Кредита, указанными в Заявлении, Кредитор в течение 2 (двух) Рабочих дней с даты получения Заявления направляет Заемщику уведомление о непредставлении Транша Кредита на условиях, указанных в Заявлении. Заявление может быть представлено Заемщиком Кредитору для исполнения до 16.00 часов по московскому времени, не позднее 2 (Двух) Рабочих дней до окончания Периода использования Кредитной линии. Предоставление Кредита осуществляется Кредитором в дату предоставления Кредита, указанную в Заявлении, в случае если данная дата находится во временном диапазоне, превышающем 1 (Один) Рабочий день после предоставления Заявления при условии соответствия такого Заявления требованиям Соглашения. Датой (днем) предоставления Кредита считается дата (день) зачисления суммы Кредита на Расчетный счет, указанный в Заявлении. Все платежи по Соглашению, включая погашение (возврат) суммы Основного долга, процентов за пользование Кредитом и возможных неустоек, Заемщик направляет в Банк с обязательным указанием в платежном документе назначения платежа, даты и номера Соглашения. Возможность досрочного погашения кредита: Заемщик вправе досрочно (полностью или частично) погасить задолженность по Кредиту и уплатить начисленные проценты за фактический срок пользования Кредитом, представив в Банк письменное Уведомление за 2 (Два) Рабочих дня до перечисления суммы Основного долга и процентов на счет Банка, указав в Уведомлении дату досрочного погашения (возврата) Кредита и досрочно погашаемую (возвращаемую) сумму Кредита (срок определяется кредитным подразделением самостоятельно). Начисление и уплата процентов: Уплата процентов за пользование Кредитом производится в сроки с учетом Процентных периодов: • Первый Процентный период – с даты предоставления первого Транша Кредита (не включая эту дату) по последний календарный день первого месяца пользования Кредитом (включительно). Дата уплаты процентов - последний Рабочий день первого месяца пользования Кредитом. • Второй Процентный период – с первого по 25 (Двадцать пятое) число второго месяца пользования Кредитом (включительно). Дата уплаты процентов - 25 (Двадцать пятого) числа второго месяца пользования Кредитом. • Последующие Процентные периоды – период с 26 (Двадцать шестого) числа месяца, предшествующего текущему, по 25 (Двадцать пятое) число текущего месяца (включительно). Дата уплаты процентов - ежемесячно, 25 (Двадцать пятого) числа каждого календарного месяца. • Последний Процентный период – период с даты, следующей за датой окончания предшествующего Процентного периода, по Дату окончательного погашения Транша Кредита. Дата уплаты процентов - Дата окончательного погашения задолженности по Траншу Кредита. Расчет процентов осуществляется с учетом норм Положения Банка России от 22.12.2014 № 446-П «О порядке определения доходов, расходов и прочего совокупного дохода кредитных организаций». При начислении суммы процентов в расчет принимаются величина процентной ставки (в процентах годовых) и фактическое количество календарных дней, на которое предоставлен Транш Кредита. При этом за базу берется фактическое количество календарных дней в году (365 или 366 дней соответственно). В случае досрочного погашения (возврата) Кредита (кроме случаев досрочного погашения, связанного с изменением Банком условий кредитования) (полностью или частично) Заемщик обязан: • при полном погашении, в том числе при досрочном истребовании Кредита Банком, - одновременно уплатить полностью всю сумму начисленных процентов (т.е. уплатить проценты, рассчитанные на остаток задолженности по Основному долгу на начало операционного дня даты погашения (возврата) Кредита); • при частичном погашении – уплатить проценты в установленный для уплаты процентов срок. Обеспечение исполнения обязательств по Соглашению: Кредитная линия открывается без обеспечения. Результаты голосования по п. 3.3. данного вопроса: «За»: 7 «Против»: нет. «Воздержался»: нет. Принятое решение 3.3. Одобрить сделку, заключаемую между ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» и Банк «ВБРР» (АО) в рамках Договора кредитования, как сделку, связанную с привлечением Обществом финансовых ресурсов, на следующих существенных условиях: Стороны договора: Заемщик: ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» Кредитор: Банк «ВБРР» (АО) Предмет договора: Кредитор предоставляет Заемщику в порядке и на условиях, предусмотренных Договором, денежные средства, в форме возобновляемой кредитной линии на цели: пополнение оборотных средств, в т.ч. рефинансирование кредитов и займов. Заемщик обязуется использовать предоставленные денежные средства исключительно в соответствии с их целевым назначением и в установленный Договором срок возвратить предоставленные денежные средства, а также уплачивать проценты за их пользование в порядке и на условиях, предусмотренных Договором. Предоставление денежных средств Заемщику в рамках Договора производится одной или несколькими суммами (Траншами). Цена договора: не более 377 500 000 (триста семьдесят семь миллионов пятьсот тысяч) рублей с учетом процентов за пользование заемными денежными средствами. Лимит задолженности по Кредитной линии (максимальный размер единовременной задолженности по Кредитной линии) составляет: 250 000 000 (Двести пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек. Сумма процентов по Договору составляет не более 127 500 000 (Сто двадцать семь миллионов пятьсот тысяч) рублей 00 копеек. Процентная ставка: В зависимости от сроков использования Заемщиком денежных средств / Траншей, предоставляемых в рамках Договора, устанавливается максимально допустимый размер процентной ставки не более 12,75 (Двенадцать целых семьдесят пять сотых) процентов годовых. Размер процентной ставки может быть изменен Кредитором в одностороннем порядке в связи с изменением ситуации на финансовых рынках и/или изменением ключевой ставки Банка России. Срок отдельного транша Кредита: Максимальный срок использования Заемщиком денежных средств/Траншей, предоставляемых в рамках Договора, составляет 365 (Триста шестьдесят пять) календарных дней (включительно). Срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует в течение 4 (четырех) лет с даты подписания Договора. Иные существенные условия: Цели, на которые не допускается использование денежных средств: Не допускается использование Заемщиком денежных средств, предоставляемых в рамках Договора, на следующие цели: - погашение Заемщиком своих обязательств по кредитным соглашениям, заключенным с Кредитором; - приобретение и погашение заемщиком векселей (за исключением векселей, выпущенных Кредитором, Банком России, Минфином России или иными лицами по согласованию с Кредитором); - приобретение и погашение эмиссионных ценных бумаг (за исключением ценных бумаг, эмитированных Кредитором, Банком России, Минфином России или иными лицами по согласованию с Кредитором); - приобретение у Кредитора имущества, полученного Кредитором в результате прекращения обязательств Заемщика по ранее предоставленным кредитам в качестве отступного. Комиссии: Комиссия за организацию финансирования по Договору не взимается. Комиссия за неиспользование/резервирование денежных средств по Договору не взимается. Комиссия за осуществление досрочного погашения денежных средств, привлеченных в рамках Договора, не взимается. Условия и порядок предоставления денежных средств и их погашения: Предоставление денежных средств Заемщику в рамках Договора производится при отсутствии просроченной задолженности Заемщика по Договору и по всем иным договорам, заключенным между Заемщиком и Кредитором, на момент предоставления очередного Транша. Предоставление денежных средств Заемщику в рамках Договора осуществляется одной или несколькими суммами (Траншами). Транши в рамках Договора выдаются на основании Заявления Заемщика (оферты) на получение денежных средств (далее – Заявление), подписанного уполномоченными лицами Заемщика с приложением оттиска печати (в случае предоставления Заявления на бумажном носителе) при условии акцепта Заявления Заемщика со стороны Кредитора. Заявление на получение Транша должно быть предоставлено Кредитору не позднее, чем за 1 (один) рабочий день и не позднее 12:00 часов по московскому времени, до даты предоставления Транша. Выдача Траншей осуществляется Кредитором в дату, указанную Заемщиком в Заявлении путем перечисления на расчетный счет Заемщика, по реквизитам, указанным в соответствующем Заявлении. Погашение задолженности по Траншу производится Заемщиком в день наступления срока возврата очередного Транша, указанного в Заявлении на получение денежных средств. В случае если дата погашения приходится на выходной (нерабочий)/праздничный день, установленный законодательством РФ, датой погашения считается первый рабочий день, следующий за выходным (нерабочим)/праздничным днем. Заемщик имеет право на досрочное погашение Транша или его части без взимания Кредитором платы за досрочное погашение. Досрочное погашение Транша осуществляется по письменному Заявлению Заемщика, направленному Кредитору не позднее одного рабочего дня до предполагаемой даты погашения. Начисление и уплата процентов: Проценты за использование привлеченных денежных средств по Договору начисляются Кредитором ежемесячно, на сумму фактической ежедневной задолженности Заемщика по основному долгу, со дня, следующего за днем предоставления Транша, по дату фактического погашения задолженности. При исчислении процентов в расчет принимается фактическое количество календарных дней в процентном периоде, а в году – действительное число календарных дней (365 или 366 соответственно). Продолжительность процентного периода (кроме первого и последнего Процентного периода) составляет 1 (один) месяц. Первый процентный период начинается со дня, следующего за днем получения Транша, и заканчивается в последний календарный день месяца, в котором была произведена выдача Транша. Последующие процентные периоды начинаются с первого календарного дня следующего месяца и заканчиваются последним календарным днем того же месяца использования Транша. Последний процентный период заканчивается днем окончательного возврата задолженности Заемщика по Договору. В случае досрочного возврата Заемщиком Транша, подлежащие уплате проценты за фактический срок пользования кредитными средствами уплачиваются Заемщиком одновременно с возвратом данного Транша. Уплата процентов за пользование привлеченными денежными средствами производится Заемщиком в валюте Договора ежемесячно не позднее последнего дня месяца. Обязательства Заемщика по уплате процентов за пользование привлеченными денежными средствами считаются выполненными с момента получения суммы процентов Кредитором. Раскрытие Информации: Кредитор обязуется раскрывать Заемщику известные Кредитору сведения о собственниках (номинальных владельцах) акций Кредитора, с указанием бенефициаров (в том числе конечного выгодоприобретателя/бенефициара) с предоставлением подтверждающих документов. В случае любых изменений сведений о собственниках (номинальных владельцах) акций Кредитора, включая бенефициаров (в том числе конечного выгодоприобретателя/бенефициара), Кредитор обязуется в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты как Кредитору стало известно о данных изменениях предоставить Заемщику актуализированные сведения. При раскрытии соответствующей информации Стороны обязуются производить обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». Настоящие положения Договора Стороны признают существенным условием Договора. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Кредитором обязательств, предусмотренных настоящим пунктом, Заемщик вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть Договор. Результаты голосования по п. 3.4. данного вопроса: «За»: 7 «Против»: нет. «Воздержался»: нет. Принятое решение 3.4. Одобрить сделку, заключаемую между ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» и ПАО «Сбербанк» в рамках Кредитного Соглашения об открытии кредитной линии, как сделку, связанную с привлечением Обществом финансовых ресурсов, на следующих существенных условиях: Стороны соглашения: Заемщик: ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» Кредитор: ПАО «Сбербанк». Предмет соглашения: Кредитор открывает Заемщику возобновляемую рамочную кредитную линию для пополнения оборотных средств, в т.ч. рефинансирование кредитов и займов, с лимитом 250 000 000 (Двести пятьдесят миллионов) рублей. В течение срока действия Соглашения суммарная ссудная задолженность по всем Кредитным сделкам, заключаемым в рамках Соглашения, с учетом неиспользованных сумм по ним не может превышать сумму установленного лимита. Цена соглашения: не более 347 400 000 (триста сорок семь миллионов четыреста тысяч) рублей с учетом процентов за пользование заемными денежными средствами. Лимит задолженности по Кредитной линии (максимальный размер единовременной задолженности по Кредитной линии) составляет: 250 000 000 (Двести пятьдесят миллионов) рублей. Сумма процентов по Соглашению составляет не более 97 400 000 (Девяносто семь миллионов четыреста тысяч) рублей 00 копеек. Процентная ставка: Максимальная процентная ставка равна 9,74 (девять целых семьдесят четыре сотых) процентов годовых. Процентная ставка за пользование кредитом, которая может быть установлена Сторонами при заключении Кредитной сделки, не может превышать Максимальную процентную ставку. Кредитор имеет право в одностороннем порядке по своему усмотрению производить увеличение Максимальной процентной ставки по Соглашению и/или процентной ставки по любой Кредитной сделке, заключенной в рамках Соглашения, в том числе, но не исключительно, в связи с принятием Банком России решений по увеличению ключевой ставки и/или ставки рефинансирования (учетной ставки), с уведомлением об этом Заемщика без оформления этого изменения дополнительным соглашением к Соглашению или дополнительными Подтверждениями. Срок кредитования по отдельным кредитным сделкам: В рамках Соглашения Кредитор и Заемщик заключают отдельные Кредитные сделки путем подписания Сторонами Подтверждений, которые являются неотъемлемой частью Соглашения. Срок кредитования по любой кредитной сделке не может превышать 90 (Девяносто) календарных дней. Срок действия Соглашения: Соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует в течение 4 (четырех) лет с даты подписания Соглашения. Иные существенные условия: Целевое назначение Кредита: пополнение оборотных средств, в т.ч. рефинансирование кредитов и займов. Условия предоставления отдельных кредитов (траншей): Кредитная сделка считается заключенной, если Стороны согласовали существенные условия Кредитной сделки, и выразили взаимное согласие на ее заключение посредством обмена Подтверждениями, содержащими идентичные существенные условия сделки, согласованные Сторонами, и ссылку на Соглашение. Выдача кредита по отдельной Кредитной сделке производится: - После заключения и предоставления Кредитору соглашения(ий) о праве Кредитора на списание средств без распоряжения Заемщика в погашение срочной и просроченной задолженности со счетов Заемщика, указанных в Приложении № 3 к Соглашению. - Если значение показателя общей рентабельности деятельности Заемщика не является отрицательным в соответствующем отчетном квартале, предшествующем Дате заключения Кредитной сделки. Показатель общей рентабельности деятельности Заемщика рассчитывается ежеквартально на основании данных форм бухгалтерской (финансовой) отчетности «Отчет о финансовых результатах» (далее ф.№2) за последние 4 (Четыре) отчетных квартала, составленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, в соответствии со следующей формулой: Прибыль или убыток до налогообложения (Сумма квартальных значений код 2300 ф.№2 за последние 4 (Четыре) квартала) / Выручка (Сумма квартальных значений код 2110 ф.№2 за последние 4 (Четыре) квартала). − В случае, если отдельная Кредитная сделка заключается для погашения текущей задолженности по рефинансируемому кредиту, то Заемщик обязан до заключения данной Кредитной сделки обеспечить предоставление Кредитору справки и/или выписки по ссудному счету банка, предоставившего рефинансируемый кредит, об объеме всех обязательств по рефинансируемому кредиту на Дату предоставления (выдачи) кредита по данной Кредитной сделке с выделением остатка ссудной задолженности с расшифровкой иных обязательств. После заключения данной Кредитной сделки предоставить Кредитору справку банка, предоставившего Рефинансируемый кредит, о погашении обязательств по Рефинансируемому кредиту в объеме не менее рефинансируемой Кредитором суммы обязательств по Рефинансируемому кредиту – в срок не более 3 (Трех) рабочих дней, следующих за датой предоставления (выдачи) кредита. − При отсутствии просроченной задолженности и неуплаченных неустоек по Соглашению, по ранее заключенным в рамках Соглашения Кредитным сделкам, и по всем кредитным договорам (в том числе договорам об открытии кредитной линии) и/или соглашениям, и/или договорам поручительства, и/или договорам о предоставлении банковских гарантий/ контргарантий/ поручительств, заключенным (которые могут быть заключены) между Кредитором и Заемщиком. Условия расчетов и порядок погашения кредита по Кредитным сделкам: Погашение кредита по отдельной Кредитной сделке производится в срок, указанный в соответствующих Подтверждениях. Датой исполнения обязательств по уплате платежей по Соглашению или Кредитной сделке является дата списания средств со счетов Заемщика или третьих лиц у Кредитора в погашение обязательств по Соглашению или Кредитной сделке, или дата поступления средств в погашение обязательств по Соглашению или Кредитной сделке на корреспондентский счет Кредитора, в случае если погашение осуществляется со счетов, открытых в других банках. Если дата погашения кредита приходится на нерабочий день, срок пользования кредитом устанавливается по первый рабочий день (включая этот день), следующий за нерабочим днем, на который приходится дата погашения кредита. Заемщик имеет право произвести полное или частичное погашение сумм выданного по Кредитной сделке кредита ранее даты, указанной в соответствующих Подтверждениях, с уплатой начисленных на дату погашения процентов и неустоек. Начисление процентов по Кредитным сделкам: Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в валюте кредита по ставке, указанной в соответствующих Подтверждениях по Кредитной сделке. Проценты начисляются на сумму фактической ссудной задолженности по кредиту начиная с даты, следующей за датой образования задолженности по ссудному счету (включительно), и по дату полного погашения кредита (включительно). По вопросу № 4 повестки дня: Об утверждении программы управления издержками ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» на 2020-2024 годы. Результаты голосования: «За»: 7 «Против»: нет. «Воздержался»: нет. Принятое решение Утвердить программу управления издержками ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» на 2020-2024 годы согласно Приложению № 3. По вопросу № 5 повестки дня: Об утверждении программы распоряжения непрофильными активами и реестра непрофильных активов ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания». Результаты голосования: «За»: 7 «Против»: нет. «Воздержался»: нет. Принятое решение Признать нецелесообразным утверждение Программы распоряжения непрофильными активами и реестра непрофильных активов ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» ввиду отсутствия непрофильных активов у ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания». По вопросу № 6 повестки дня: Об определении условий трудового договора с Генеральным директором ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания». Результаты голосования: Голос члена Совета директоров ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» - Мурзина А.С. не учитывается при голосовании по данному вопросу, так как он является Генеральным директором ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» и не может признаваться независимым директором Общества в силу п. 2.4.1. Кодекса корпоративного управления. «За»: 6 «Против»: нет. «Воздержался»: нет. Принятое решение 1. Утвердить дополнительное соглашение № 2 к трудовому договору от 01.03.2019 № 14 с Генеральным директором ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» Мурзиным А.С. согласно приложению № 4. 2. Уполномочить Председателя Совета директоров Орлова Д.С. подписать от имени Общества дополнительное соглашение № 2 с Генеральным директором ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» Мурзиным А.С. По вопросу № 7 повестки дня: О рассмотрении отчета генерального директора ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» о выполнении плана мероприятий по повышению технологичности парка приборов учета в зоне деятельности ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» на 2018-2019 гг. Результаты голосования: «За»: 7 «Против»: нет. «Воздержался»: нет. Принятое решение Принять к сведению отчет Генерального директора ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» о выполнении плана мероприятий по повышению технологичности парка приборов учета в зоне деятельности ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» на 2018-2019 гг. согласно Приложению №5. По вопросу № 8 повестки дня: Об определении цены и о согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. Результаты голосования по п. 8.1. данного вопроса: Голос члена Совета директоров ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» - Мурзина А.С. не учитывается при голосовании по данному вопросу, так как он является выгодоприобретателем по сделке добровольного медицинского страхования на основании абз. 3 п. 1 ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ с изменениями и дополнениями и позиции Пленума ВС РФ, выраженной в постановлении от 26.06.2018 № 27 «Об оспаривании крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность» не может признаваться незаинтересованным директором Общества, а также в силу пп.1) п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» не может принимать участие в голосовании, так как он является генеральным директором - лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества. «За»: 6 «Против»: нет. «Воздержался»: нет. Принятое решение 8.1. Определить, что общая страховая премия по Договору добровольного медицинского страхования граждан между ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» и АО «СОГАЗ» на 2020-2022 гг., являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не может превышать 4 666 663 рубля 50 копеек. НДС не облагается. 8.1.1. Дать согласие на заключение Договора, в котором имеется заинтересованность, между ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» и АО «СОГАЗ» на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» - «Страхователь», АО «СОГАЗ» - «Страховщик». Лица, являющиеся выгодоприобретателями по Договору – застрахованные лица, в отношении которых в соответствии с заключенным Страхователем и Страховщиком Договором Страховщик берет на себя обязательство при наступлении страхового случая организовать и оплатить медицинские услуги. Предмет Договора: По Договору Страховщик берет на себя обязательство при наступлении страхового случая организовать и оплатить предоставление Застрахованным лицам медицинских услуг в соответствии с Программой добровольного медицинского страхования, являющимися неотъемлемой частью Договора (Приложение 6 к настоящему решению), а Страхователь обязуется уплатить страховую премию в сроки и размере, установленные Договором. Цена Договора: Общая страховая премия не может превышать 4 666 663 рублей 50 копеек, НДС не облагается. Срок действия Договора: Договор вступает в силу и распространяет действие с 00 ч. 00 мин. «01» января 2020 года и действует до 24 ч. 00 мин. «31» декабря 2022 года. Иные существенные условия Договора: Страховщик обязуется раскрывать Страхователю сведения о собственниках (номинальных владельцах) акций Страховщика, владеющих не менее чем 5% общего количества размещенных голосующих акций общества с указанием бенефициаров (в том числе конечного выгодоприобретателя/ бенефициара) с предоставлением подтверждающих документов. В случае изменений сведений о собственниках (номинальных владельцах) акций Страховщика, включая бенефициаров (в том числе конечного выгодоприобретателя/бенефициара) Страховщик обязуется в течение 5 (пяти) календарных дней с даты соответствующего изменения предоставить Страхователю актуализированные сведения. При раскрытии соответствующей информации Стороны обязуются производить обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом №152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных данных». Положения настоящего пункта Стороны признают существенным условием Договора. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Страховщиком обязательств, предусмотренных настоящим пунктом, Страхователь вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть Договор. 8.1.2. Лица, имеющие заинтересованность в совершении Договора, и основания, по которым лица, имеющие заинтересованность, являются таковыми: Генеральный директор ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» Мурзин Александр Сергеевич признается заинтересованным лицом, так как является выгодоприобретателем в сделке и признается заинтересованным на основании абз. 3 п. 1 ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ с изменениями и дополнениями. Результаты голосования по п. 8.2. данного вопроса: Голос Председателя Совета директоров ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» - Орлова Д.С. не учитываются при голосовании по данному пункту вопроса, так как он является Председателем Совета директоров АО «Мосэнергосбыт» - стороны в сделке, и не может признаваться незаинтересованным директором Общества. Голос члена Совета директоров ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» - Мурзина А.С. не учитывается при голосовании по данному пункту вопроса, так как он является генеральным директором - лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества и в соответствии с пп.1) п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» не может принимать участие в голосовании. «За»: 5 «Против»: нет. «Воздержался»: нет. Принятое решение 8.2. Определить, что цена услуг по договору между ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» и АО «Мосэнергосбыт», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не может превышать 2 596 508 (два миллиона пятьсот девяносто шесть тысяч пятьсот восемь) рублей 40 копеек, без учета НДС. 8.2.1. Дать согласие на заключение договора в редакции дополнительного соглашения, в котором имеется заинтересованность, между ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» и АО «Мосэнергосбыт» на следующих существенных условиях: Стороны Договора в редакции дополнительного соглашения: ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» - «Заказчик», АО «Мосэнергосбыт» - «Исполнитель». Лицо, являющееся выгодоприобретателем по Договору, отсутствует. Предмет Договора в редакции дополнительного соглашения: Исполнитель принимает на себя обязательство оказывать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность) в рамках работы с клиентами Заказчика - физическими лицами (далее – «Потребители»), а Заказчик обязуется принять и оплатить услуги в соответствии с условиями Договора. Цена Договора в редакции дополнительного соглашения: Стоимость услуг за 12 (Двенадцать) месяцев не может превышать 2 596 508 (два миллиона пятьсот девяносто шесть тысяч пятьсот восемь) рублей 40 копеек, без учета НДС. Сумма НДС по ставке согласно законодательству предъявляется Исполнителем дополнительно к цене реализуемых услуг. Срок действия Договора в редакции дополнительного соглашения: Стороны пришли к соглашению продлить срок действия Договора с 01 января 2020г. Сроки оказания услуг по Договору: Начало оказания услуг: «01» января 2020 года. Окончание оказания услуг: «31» декабря 2020 года. Иные существенные условия Договора в редакции дополнительного соглашения: Заказчик/Исполнитель обязуется раскрывать Исполнителю/Заказчику сведения о собственниках (номинальных владельцах) акций Заказчика/Исполнителя, по форме с указанием бенефициаров (в том числе конечного выгодоприобретателя/ бенефициара) с предоставлением подтверждающих документов на дату подписания договора. В случае любых изменений сведений о собственниках (номинальных владельцах) акций Заказчика/Исполнителя, включая бенефициаров (в том числе конечного выгодоприобретателя/бенефициара) Заказчик/Исполнитель обязуется в течение 5 (пяти) календарных дней с даты наступления таких изменений предоставить Исполнителю/Заказчику актуализированные сведения. При раскрытии соответствующей информации Стороны обязуются производить обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных». Положения настоящего пункта Стороны признают существенным условием Договора. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком/Исполнителем обязательств, предусмотренных настоящим пунктом, Исполнитель/Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть Договор. 8.2.2. Лица, имеющие заинтересованность в совершении Договора, и основания, по которым лица, имеющие заинтересованность, являются таковыми: ПАО «Интер РАО» - контролирующее лицо ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания», одновременно являющееся контролирующим лицом АО «Мосэнергосбыт», которое является стороной в сделке, признается заинтересованным на основании абз. 4 п. 1 ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ с изменениями и дополнениями. Председатель Совета директоров ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» - Орлов Д.С., является Председателем Совета директоров АО «Мосэнергосбыт» - стороны в сделке и признается заинтересованным на основании абз. 5 п. 1 ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ с изменениями и дополнениями. По вопросу № 9 повестки дня: О предварительном одобрении штатного расписания ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания». Результаты голосования: «За»: 7 «Против»: нет. «Воздержался»: нет. Принятое решение 1. Предварительно одобрить штатное расписание ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» согласно Приложению № 7. 2. Поручить Генеральному директору Общества Мурзину А.С. обеспечить утверждение штатного расписания ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» и введение его в действие с 01.07.2019. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27.12.2019 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27.12.2019 г. № 20. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента: Повестка дня не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор А.С. Мурзин 3.2. Дата 27.12.2019г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.