Полный текст:

ИСХОДНОЕ СООБЩЕНИЕ Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении. Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая (опубликовано 02.11.2021 17:12:57) https://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.aspx?eventid=cZBBNfpxLk-CvByT0ECNdIg-B-B. Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое описание внесенных изменений и причин (обстоятельств), послуживших основанием их внесения: 1. Управляющая компания: АО «Сбер Управление Активами» 2. Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами N 21-000-1-00010, выдана ФКЦБ России 12.09.1996 3. Название паевого инвестиционного фонда: Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов Сбер - Эс энд Пи 500, правила доверительного управления зарегистрированы лицензирующим органом Банк России 19.03.2019, N 3692 4. Адреса, по которым можно получить более подробную информацию о фонде (адреса ПИФа): Российская Федерация, 121170, г. Москва, ул. Поклонная, д. 3, корп. 1, этаж 20 5. Расчетная стоимость инвестиционного пая доллары США, на 01.11.2021: 24,40 6. Расчетная стоимость инвестиционного пая доллары США, на 29.10.2021: 24,36 7. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, %:0,17 8. Стоимость чистых активов, доллары США, на 01.11.2021: 65 288 977,59 9. Стоимость чистых активов, доллары США, на 29.10.2021: 65 178 163,03 10. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, %: 0,17 Данные указаны без учета надбавок, взимаемых при покупке и скидок, взимаемых при погашении пая. Наличие надбавок и скидок уменьшает доходность инвестиций в паи паевого инвестиционного фонда. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ Об инвестиционных фондах и нормативными актами Банка России, можно по адресам: Российская Федерация, 121170, г. Москва, ул. Поклонная, д. 3, корп. 1, этаж 20 Генеральный директор Е.Ю. Зайцев Изменения в пунктах: 5. Расчетная стоимость инвестиционного пая доллары США, на 01.11.2021: 24,40 7. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, %:0,17 Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.