Полный текст:

Справка о стоимости чистых активов и стоимости одного инвестиционного пая на 27 сентября 2006 г. Наименование фонда 27.09.2006 31.08.2006 Относительное изменение стоимости Стоимость инвестиционного пая, руб. СЧА, руб. Стоимость инвестиционного пая, руб. СЧА, руб, Стоимость инвестиционного пая, % СЧА, % Интервальный паевой инвестиционный фонд акций «Тройка Диалог - Потенциал» 1,762.43 1,183,619,839.38 1,810.77 1,216,086,255.22 -2.67% -2.67% Интервальный паевой инвестиционный фонд облигаций «Тройка Диалог - Рискованные облигации» 1,199.55 47,914,228.23 1,188.32 47,465,927.29 0.95% 0.94% Интервальный паевой инвестиционный фонд облигаций «Тройка Диалог - Электроэнергетика» 1,000.00 103,564,679.32 0.01 0.01 - - Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.