Полный текст:

СООБЩЕНИЕ о принятии решения об изменении типа паевого инвестиционного фонда 1. Общие сведения: 1.1. Полное фирменное наименование Управляющей компании: Акционерное общество ААА Управление Капиталом; 1.2. Сокращенное фирменное наименование Управляющей компании: АО ААА Управление Капиталом; 1.3. Место нахождения Управляющей компании: 119049, г. Москва, ул. Коровий Вал, д. 7; 1.4. ИНН Управляющей компании: 7722515837; 1.5. Номер лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданной Управляющей компании, и дата ее выдачи: № 21-000-1-00657, 15.09.2009; 1.6. Наименование лицензирующего органа: ФСФР России; 1.7. Адреса страниц в сети Интернет, используемые Управляющей компанией для раскрытия информации (сайт Управляющей компании в сети Интернет и страница компании в Информационном агентстве): https://aaacapital.ru/about/open-info/pifs/ https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11922 1.8. Дата наступления основания для раскрытия сообщения: 04.10.2023 2. Содержание сообщения: 2.1. Идентификационные признаки паевого инвестиционного фонда: Название и тип паевого инвестиционного фонда, номер и дата регистрации (дата присвоения номера) правил доверительного управления, наименование органа, зарегистрировавшего (присвоившего номер) правила доверительного управления: Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Газпромбанк – Акции китайских компаний» (Правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 23.12.2021 за № 4784) (далее – Фонд) 2.2. Содержание сообщения в соответствии с требованиями Раздела 2 Дополнительных требований по раскрытию: АО «ААА Управление Капиталом» в соответствии с Решением Совета директоров Банка России от 10.02.2023 «О сроке принятия управляющей компанией решения об изменении типа паевого инвестиционного фонда, в состав активов которого входят заблокированные активы, или о выделении таких активов в дополнительный фонд, о требованиях к правилам доверительного управления дополнительным фондом и к изменениям и дополнениям в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, в состав активов которого входят заблокированные активы, а также о требованиях к деятельности управляющих компаний, лиц, осуществляющих ведение реестра владельцев инвестиционных паев, и депозитариев» (далее - Решение Совета директоров Банка России от 10.02.2023), принимая во внимание, что в состав Фонда входят активы, фактическая возможность распоряжаться которыми ограничена вследствие недружественных действий иностранных государств, международных организаций, иностранных финансовых организаций, в том числе связанных с введением ограничительных мер в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и граждан Российской Федерации, и учитывая, что доля заблокированных активов по стоимости, определенной при последнем определении стоимости чистых активов Фонда, составляет более 10 процентов стоимости чистых активов Фонда, сообщает о принятии «03» октября 2023 года решения (Приказ № 272 от 03.10.2023) об изменении типа Фонда с биржевого паевого инвестиционного фонда на закрытый паевой инвестиционный фонд. Разъяснения последствий изменения типа Фонда для владельцев инвестиционных паев, в том числе изменения объема прав, удостоверяемых инвестиционными паями: В соответствии с правилами доверительного управления Фондом: Права владельцев инвестиционных паев удостоверяются инвестиционными паями. Инвестиционный пай является именной ценной бумагой, удостоверяющей: 1) долю его владельца в праве собственности на имущество, составляющее Фонд; 2) право требовать от управляющей компании надлежащего доверительного управления фондом; 3) право участвовать в общем собрании владельцев инвестиционных паев; 4) право владельцев этого пая требовать от управляющей компании погашения инвестиционного пая и выплаты в связи с этим денежной компенсации, соразмерной приходящейся на него доле в праве общей собственности на имущество, составляющее фонд, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об инвестиционных фондах»; 5) право на получение денежной компенсации при прекращении договора доверительного управления фондом со всеми владельцами инвестиционных паев фонда (прекращении фонда) в размере, пропорциональном приходящейся на инвестиционный пай доле имущества, распределяемого среди владельцев инвестиционных паев. Владелец инвестиционных паев вправе требовать от управляющей компании погашения всех принадлежащих ему инвестиционных паев и прекращения тем самым договора доверительного управления фондом между ним и управляющей компанией или погашения части принадлежащих ему инвестиционных паев до истечения срока его действия не иначе как в случаях, предусмотренных правилами доверительного управления Фонда. У владельцев инвестиционных паев будет отсутствовать: 1) право требовать от управляющей компании погашения инвестиционного пая и выплаты в связи с этим денежной компенсации, соразмерной приходящейся на него доле в праве общей собственности на имущество, составляющее Фонд, в любой рабочий день; 2) право его владельца, не являющегося Уполномоченным лицом, требовать от Уполномоченного лица покупки всех или части принадлежащих ему инвестиционных паев в любой рабочий день; 3) право продать инвестиционный пай на российской бирже (Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»). Управляющая компания не удовлетворяет заявки на приобретение и погашение инвестиционных паев Фонда, принятые до дня вступления в силу изменений в правила доверительного управления Фонда, если указанные заявки не были удовлетворены по состоянию на день, предшествующий этому дню, и в порядке, предусмотренном правилами доверительного управления Фонда, осуществляет возврат имущества, переданного в оплату инвестиционных паев Фонда и не включенного в состав Фонда за 2 дня, предшествующих дню вступления в силу изменений в правила доверительного управления Фонда. 3. Внимание: Акционерное общество «ААА Управление Капиталом» (далее – АО «ААА Управление Капиталом») (Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00657 выдана ФСФР России 15 сентября 2009 г.) напоминает инвесторам, что стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходности в будущем. Государство не гарантирует доходности инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде, чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами. Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах под управлением АО «ААА Управление Капиталом» и ознакомиться с правилами доверительного управления Фондом, а также иными документами, предусмотренными Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами в сфере финансовых рынков, можно по адресу: 119049, Москва, ул. Коровий Вал, д. 7, по телефонам: + 7 (495) 980-40-58; +7 (800) 505-62-21; +7 (800) 505-23-82; +7 (800) 505-61-87; +7 (800) 505-62-29; + 7 (800) 200-54-54; + 7 (800) 301-54-54; + 7 (495) 568-15-15; + 7 (495) 568-17-17 или в сети Интернет по адресу: https://aaacapital.ru/. Информация, подлежащая в соответствии с нормативными актами Банка России, раскрытию владельцам инвестиционных паев и всем заинтересованным лицам размещается АО «ААА Управление Капиталом» на сайте в сети Интернет по адресу https://aaacapital.ru/ в разделе «Раскрытие информации». 4. Подпись: 4.1. Генеральный директор М.А. Руссов 4.2. Дата 04 октября 2023 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.