Полный текст:

1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество «Туймазинский завод автобетоновозов». 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ТЗА». 1.3. Место нахождения эмитента: РФ, 452755, Республика Башкортостан, г. Туймазы, ул. 70 лет Октября, 17 1.4. ОГРН эмитента: 1020202210126 1.5. ИНН эмитента: 0269008334 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30455-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1355; http://www.tzacom.ru/ 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам, вынесенным на голосование: кворум имеется. Из 9 членов Совета директоров приняли участие в работе заседания Совета директоров 9 членов, заседание проведено в заочной форме (опросным путем). Результаты голосования: По первому вопросу «Утверждение плана работы Совета директоров ОАО «ТЗА» на 2014 г.» - ЗА – 9 голосов; ПРОТИВ – 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов. По второму вопросу «Об избрании секретаря Совета директоров ОАО «ТЗА» - ЗА – 9 голосов; ПРОТИВ – 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов. По третьему вопросу «О прекращении участия ОАО «ТЗА» в других юридических лицах» - ЗА – 9 голосов; ПРОТИВ – 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов. По четвертому вопросу «Отчет об исполнении плана работ по внедрению комплаенс-процедур в Обществе» - ЗА – 9 голосов; ПРОТИВ – 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов. По пятому вопросу «О внесении изменений в организационную структуру управления ОАО «ТЗА» - ЗА – 2 голоса; ПРОТИВ – 7 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов. По шестому вопросу «Отчет о соблюдении требований законодательства об инсайдерской информации в ОАО «ТЗА» - ЗА – 9 голосов; ПРОТИВ – 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов. По седьмому вопросу «Об утверждении «Положения об инсайдерской информации ОАО «ТЗА» в новой редакции» - ЗА – 9 голосов; ПРОТИВ – 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов. По восьмому вопросу «Об одобрении крупной сделки между Открытым акционерным обществом «Туймазинский завод автобетоновозов» (далее ОАО «ТЗА») и Октябрьским отделением (на правах управления) Башкирское отделение №8598 ОАО «Сбербанк России»: 8.1.Одобрение крупной сделки, а именно – заключение Договора об открытии возобновляемой кредитной линии между ОАО «ТЗА» и Октябрьским отделением (на правах управления) Башкирское отделение №8598 ОАО «Сбербанк России». 8.2.Одобрение включения в кредитную документацию ковенант. 8.3. О предоставлении полномочий Генеральному директору ОАО «ТЗА» на подписание Договора об открытии возобновляемой кредитной линии, соглашений от имени ОАО «ТЗА» - ЗА – 9 голосов; ПРОТИВ – 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров акционерного общества: 1. Утверждение плана работы Совета директоров ОАО «ТЗА» на 2014 г. Совет директоров РЕШИЛ: Утвердить план работы Совета директоров ОАО «ТЗА» на 2014 г. Приложение №1. 2. Об избрании секретаря Совета директоров ОАО «ТЗА» Совет директоров РЕШИЛ: Назначить секретарем Совета директоров ОАО «ТЗА» Хайруллину Разилю Иосифовну – специалиста 1 категории (по работе с ценными бумагами) группы обеспечения деятельности Совета директоров, юридического бюро, не являющуюся членом Совета директоров. 3. О прекращении участия ОАО «ТЗА» в других юридических лицах. Совет директоров РЕШИЛ: 3.1. В связи с неэффективностью участия ОАО «ТЗА» в ООО «Юмагузинское водохранилище» выйти из состава участников общества. 3.2. Генеральному директору ОАО «ТЗА в установленном законодательством порядке подать заявление о выходе ОАО «ТЗА» из общества с ограниченной ответственностью «Юмагузинское водохранилище». 4. Отчет об исполнении плана работ по внедрению комплаенс-процедур в Обществе. Совет директоров РЕШИЛ: 4.1. Информацию начальника юридического бюро ОАО «ТЗА» принять к сведению. 4.2. Генеральному директору ОАО «ТЗА» продолжить работу по исполнению утвержденного 31.08.2012 г. Советом директоров плана работ по реализации перечня мер, направленных на снижение рисков ОАО «ТЗА» в области комплаенс и не допускать отклонений по его исполнению. 5. О внесении изменений в организационную структуру управления ОАО «ТЗА». РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО. 6. Отчет о соблюдении требований законодательства об инсайдерской информации в ОАО «ТЗА». Совет директоров РЕШИЛ: Отчет о соблюдении требований законодательства об инсайдерской информации в ОАО «ТЗА» принять к сведению. 7. Об утверждении «Положения об инсайдерской информации ОАО «ТЗА» в новой редакции Совет директоров РЕШИЛ: Утвердить «Положение об инсайдерской информации ОАО «ТЗА» в новой редакции. 8. Об одобрении крупной сделки между Открытым акционерным обществом «Туймазинский завод автобетоновозов» (далее ОАО «ТЗА») и Октябрьским отделением (на правах управления) Башкирское отделение №8598 ОАО «Сбербанк России»: 8.1.Одобрение крупной сделки, а именно – заключение Договора об открытии возобновляемой кредитной линии между ОАО «ТЗА» и Октябрьским отделением (на правах управления) Башкирское отделение №8598 ОАО «Сбербанк России». 8.2.Одобрение включения в кредитную документацию ковенант. 8.3. О предоставлении полномочий Генеральному директору ОАО «ТЗА» на подписание Договора об открытии возобновляемой кредитной линии, соглашений от имени ОАО «ТЗА». Совет директоров РЕШИЛ: 8.1. Одобрить крупную сделку, а именно – заключение Договора об открытии возобновляемой кредитной линии, между ОАО «ТЗА» и Октябрьским отделением (на правах управления) Башкирское отделение №8598 ОАО «Сбербанк России» на следующих условиях: Лимит кредитной линии – 100 000 000 (Сто миллионов) рублей. Срок финансирования – 12 месяцев. Процентная ставка – 9,0% годовых. Порядок уплаты – ежемесячно 20 числа и в дату полного погашения кредита Плата за пользование лимитом кредитной линии – 0,11% годовых от свободного остатка кредитной линии. Иные комиссии – не взимаются. Неустойка за несвоевременное перечисление платежа в погашение кредита и/или уплату процентов и/или комиссионных платежей – процентная ставка по договору, увеличенная в 2 раза (на сумму просроченного платежа за каждый день просрочки в период с даты возникновения просроченной задолженности) Цель кредита – для пополнения оборотных средств. Обеспечение по кредиту – без предоставления обеспечения и поручительства. 8.2.Одобрить включение в кредитную документацию ковенант: 1. Заемщик обязан обеспечить соблюдение в течение срока действия Договора соотношение Долг/EBITDA на уровне не более 3,5 ежеквартально. 2. Заемщик обязан обеспечить соблюдение в течение срока действия договора показателя соотношение заемных средств к собственным на уровне не более 1. 3. Заемщик обязан обеспечить положительное значение величины чистых активов на каждую отчетную дату в течение срока действия Договора. Стоимость чистых активов определяется в соответствии с Приказом Минфина России №10и и Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг №03-6/пз от 29.01.2003 г. «об утверждении порядка оценки стоимости чистых активов акционерных обществ». 4. Поддержание доли голосующих акций ОАО «КАМАЗ» в уставном капитале ОАО «ТЗА» на уровне не ниже 50%+1 акция. 5. В случае невыполнения перечисленных условий в п.1 - 4. Банк имеет право прекратить выдачу всей суммы кредита и/или потребовать от Заемщика досрочного возврата всей суммы кредита и уплаты причитающихся процентов за пользование кредитом, неустоек и других платежей, предусмотренных условиями Договора. 6. Заемщик обязан заключить соглашение к договорам банковских счетов, открытых в Башкирском отделении №8598 ОАО «Сбербанк России», о согласии ( акцепте) Заемщика на списание со своих расчетных счетов без дополнительного распоряжения денежных средств, полагающихся Банку с целью погашения просроченной и/или срочной задолженности Кредитору и других платежей. 8.3. Предоставить Генеральному директору ОАО «ТЗА» полномочия по подписанию Договора об открытии возобновляемой кредитной линии, соглашений от имени ОАО «ТЗА». 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24 декабря 2013 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24 декабря 2013 года, протокол № 5 (152). 3. Подпись 3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента Генеральный директор ОАО «ТЗА» __________________ З.А. Гарипов 3.2. Дата 24.12.2013 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.