Полный текст:

ИСХОДНОЕ СООБЩЕНИЕ Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении. Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): Возобновление выдачи инвестиционных паев или возобновление выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев ПИФа (опубликовано 04.12.2023 12:51:21) https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=I9Mtz8WEq06wgJjMZhgrEg-B-B. Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое описание внесенных изменений и причин (обстоятельств), послуживших основанием их внесения: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «АЛЬФА-КАПИТАЛ» (далее – Управляющая компания) (Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондам, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00028 от 22.09.1998 г., выдана Федеральной службой по финансовым рынкам, без ограничения срока действия) Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Руководствуясь п. 1.2.8. Решения Совета Директоров Банка России от 10.02.2023, в целях обеспечения защиты прав и законных интересов владельцев инвестиционных паев биржевых паевых инвестиционных фондов, управляющая компания приняла решение: 1) об одновременном возобновлении выдачи и погашения инвестиционных паев, следующих паевых инвестиционных фондов под управлением Управляющей компании: Биржевого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Квант». Правила доверительного управления зарегистрированы Банком России за № 4580 от 06 сентября 2021 г, размещены на сайте: https://www.alfacapital.ru/disclosure/pifs/bpif-quantum/pif-rules (далее - фонд). Дата, с которой одновременно возобновляется выдача и погашение инвестиционных паев фондов – 02 декабря 2023 г. Сведения о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая на день возобновления выдачи и погашения инвестиционных паев фонда: - стоимость чистых активов фонда: 327 478 307, 92 рублей - расчетная стоимость инвестиционного пая фонда: 6 648,90074 рублей Сообщение дополнено сведениями о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая на день возобновления выдачи и погашения инвестиционных паев фонда в связи с уточнением позиции о расчете стоимости чистых активов в нерабочий день с учетом положений Решения Совета директоров Банка России от 10 февраля 2023 года. ООО УК «Альфа-Капитал». Подробная информация о деятельности Управляющей компании и паевых инвестиционных фондов под управлением Управляющей компании, включая тексты правил доверительного управления, всех изменений и дополнений к ним, размещена на сайте ООО УК «Альфа-Капитал» в сети Internet по адресу: www.alfacapital.ru, также с ней можно ознакомиться по адресу: Россия, г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, д.32, стр.1, тел. (495) 797-31-52. В случае если Правилами доверительного управления паевых инвестиционных фондов предусмотрены надбавки к расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче и скидки к расчетной стоимости инвестиционных паев при их погашении, взимание данных скидок и надбавок уменьшает доходность инвестиций в инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.