Полный текст:

Закрытое акционерное общество «Сбербанк Управление активами» (лицензия Федеральной службы по финансовым рынкам РФ на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами №21-000-1-00010 от 12 сентября 1996 года) Справка о стоимости чистых активов и стоимости одного инвестиционного пая на 14 января 2013 г. Наименование фонда 14 января 2013 г. 11 января 2013 г. Относительное изменение стоимости Ст-ть инвестиционного пая, руб. Ст-ть чистых активов, руб. Ст-ть инвестиционного пая, руб. Ст-ть чистых активов, руб. Ст-ть инвестиционного пая, % Ст-ть чистых активов, % ОПИФ облигаций «Тройка Диалог - Илья Муромец» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 18 декабря 1996 года за № 0007-45141428) 22 571.21 5190 412 086.44 22 536.66 5086 608 334.59 0.15% 2.04% ОПИФ акций «Тройка Диалог - Добрыня Никитич» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 14 апреля 1997 года за № 0011-46360962) 6 695.37 4431 506 517.13 6 643.88 4454 553 855.76 0.77% -0.52% ОПИФ смешанных инвестиций «Тройка Диалог - Дружина» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 21 марта 2001 года за № 0051-56540197) 42 860.35 626 721 593.91 42 643.09 624 899 279.72 0.51% 0.29% ОПИФ «Тройка Диалог - Фонд денежного рынка» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 24 декабря 2002 года за № 0082-59794722) 21 211.11 277 458 607.46 21 198.11 295 256 510.44 0.06% -6.03% ОПИФ акций «Тройка Диалог - Металлургия» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 31 августа 2006 года за № 0597 - 94120779) 761.37 337 650 659.10 755.02 328 608 528.55 0.84% 2.75% ОПИФ акций «Тройка Диалог - Телекоммуникации» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 31 августа 2006 года за № 0596 - 94120696) 2 002.95 535 510 581.95 1 992.62 533 515 205.30 0.52% 0.37% ОПИФ акций «Тройка Диалог - Электроэнергетика» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 31 августа 2006 года за № 0598 – 94120851) 1 106.51 619 595 599.57 1 096.37 614 402 577.65 0.92% 0.85% ОПИФ акций «Тройка Диалог - Федеральный» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 26 декабря 2006 года за № 0716- 94122086) 727.09 209 717 678.87 718.71 209 488 281.67 1.17% 0.11% ОПИФ акций «Тройка Диалог - Потребительский сектор» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 01 марта 2007 года за № 0757-94127221 970.62 631 158 484.15 962.72 625 040 793.40 0.82% 0.98% ОПИФ акций «Тройка Диалог - Нефтегазовый сектор» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 31 мая 2007 года за № 0832-94125989) 1 556.88 425 525 738.90 1 545.41 427 740 494.24 0.74% -0.52% ОПИФ акций «Тройка Диалог - Финансовый сектор» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 16 августа 2007 года за № 0913-94127681) 672.99 81 894 009.93 664.45 75 642 290.25 1.29% 8.26% ОПИФ акций «Тройка Диалог - Фонд активного управления» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 11 октября 2007 года за № 1023-9413717) 865.71 144 951 188.71 858.66 143 809 139.72 0.82% 0.79% ОИПИФ акций «Тройка Диалог - Индекс РТС Стандарт» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 26 июня 2010 года за № 1805-94168504) 1 228.79 740 490 651.41 1 216.53 733 103 809.84 1.01% 1.01% ОПИФ облигаций Тройка Диалог – Рискованные облигации (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 2 марта 2005 года за номером 0327-76077399) 2 189.87 399 271 931.06 2 188.08 401 592 192.24 0.08% -0.58% ОПИФ акций Тройка Диалог – Потенциал (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 2 марта 2005 года за номером 0328-76077318) 2 867.05 867 484 963.25 2 852.77 864 865 370.16 0.50% 0.30% Открытый паевой инвестиционный фонд акций Тройка Диалог – Компании рынка драгоценных металлов – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 17 февраля 2011 года за номером 2058-94172687. 757.04 56 856 113.25 757.00 57 005 309.50 0.01% -0.26% ОПИФ смешанных инвестиций Тройка Диалог – БРИК – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 28 сентября 2010 года за номером 1924–94168958. 769.62 81 370 374.97 767.58 81 235 370.94 0.27% 0.17% Открытый паевой инвестиционный фонд акций Тройка Диалог – Инфраструктура – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 13 января 2011 года за номером 2034-94167976. 779.88 21 672 865.33 776.89 21 546 767.94 0.38% 0.59% Открытый паевой инвестиционный фонд акций Тройка Диалог – Агросектор – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 24 мая 2011 года за номером 2132-94173439. 1 095.68 23 538 745.32 1 093.53 22 517 826.03 0.20% 4.53% Открытый паевой инвестиционный фонд акций Тройка Диалог - Глобальный Интернет – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 28 июня 2011 года за номером 2161-94175705. 1 076.77 80 774 346.24 1 081.39 80 802 094.23 -0.43% -0.03% Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.