Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая

Дата: 14.01.2021 | Компания: Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Восток-Запад" | INN: 6454074653 | SECID: RU000A101NK4

Полный текст:

1. Управляющая компания: ООО «Управляющая компания «Восток-Запад» 2. Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами N 21-000-1-00749, выдана Банк России 24.08.2010 3. Название паевого инвестиционного фонда: Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Лидеры технологий», правила доверительного управления зарегистрированы лицензирующим органом Банк России 24.09.2019, N 3858 4. Адреса, по которым можно получить более подробную информацию о фонде(адреса ПИФа): 123112, город Москва, проезд 1-й Красногвардейский, дом 15, этаж 12, комн 37 5. Расчетная стоимость инвестиционного пая доллары США, на 14.01.2021 24,36 6. Расчетная стоимость инвестиционного пая доллары США, на 13.01.2021 24,73 7. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, % -1,4961585 8. Стоимость чистых активов, доллары США, на 14.01.2021 1 439 266,09 9. Стоимость чистых активов, доллары США, на 13.01.2021 1 461 150,21 10. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, % -1,50 Данные указаны без учета надбавок, взимаемых при покупке и скидок, взимаемых при погашении пая. Наличие надбавок и скидок уменьшает доходность инвестиций в паи паевого инвестиционного фонда. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ Об инвестиционных фондах можно по адресам: 123112, город Москва, проезд 1-й Красногвардейский, дом 15, этаж 12, комн 37 Генеральный директор Л.И. Арбатова Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.
← Назад к списку