Полный текст:

ИСХОДНОЕ СООБЩЕНИЕ Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество Управляющая компания Брокеркредитсервис 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 630099, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Советская, д. 37 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025403200020 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5407191291 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 21-000-1-00071 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6918; https://bcs.ru/am/ 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.09.2023 2. Содержание сообщения Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении. Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая (опубликовано 27.09.2023 13:56:46) https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=nGir-CRY9TEeA0ZOLkI-CMwQ-B-B. Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое описание внесенных изменений и причин (обстоятельств), послуживших основанием их внесения: 2. Содержание сообщения 2.1. Название и тип паевого инвестиционного фонда, номер и дата регистрации (дата присвоения номера) правил доверительного управления, наименование органа, зарегистрировавшего (присвоившего номер) правила доверительного управления: Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «БКС Облигации повышенной доходности», правила доверительного управления зарегистрированы лицензирующим органом Банк России 15.02.2021, N 4301 2.2. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда, руб., на 26.09.2023: 354 678 431,61 2.3. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда, руб., на 25.09.2023: 354 692 359,00 2.4. Процентное изменение стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда по сравнению данными на предыдущую дату, на которую они определялись, %: 0,00 2.5. Расчетная стоимость инвестиционного пая, руб., на 26.09.2023: 11,52 2.6. Расчетная стоимость инвестиционного пая, руб., на 25.09.2023: 11,52 2.7. Процентное изменение расчетной стоимости инвестиционного пая по сравнению с данными на предыдущую дату, на которую они определялись, %: 0,00 2.8. Величина отклонения прироста (в процентах) расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста (в процентах) значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда за двадцать рабочих дней и за двести пятьдесят рабочих дней, предшествующих дате определения стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда (в случае если инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда предусмотрен индекс): За двадцать рабочих дней на дату 26.09.2023 г.: -0,18%. За двести пятьдесят рабочих дней на дату 26.09.2023 г.: -0,41% Корректировка даты Величины отклонения прироста (в процентах) расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста (в процентах) значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда за двести пятьдесят рабочих дней в связи с опечаткой в исходном сообщении 3. Подпись 3.1. Специалист Управления учета операций по счетам коллективных инвестиций (Доверенность) Анна Александровна Пузина 3.2. Дата 27.09.2023г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.